Titelia

Composition d'Asset Allocation Strategies LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
136 dans 1 pays
10 premières
42,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 440 48733,7 M $
2Invesco S&P 500 Revenue ETF 256 23529,4 M $
3INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 95 49322,7 M $
4Schwab U.S. Large-Cap ETF 877 99022,5 M $
5Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 922 02721,4 M $
6Schwab US Dividend Equity ETF 661 79520,3 M $
7VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 304 70719,5 M $
8Invesco QQQ Trust Series 1 31 43218,1 M $
9Schwab International Equity ETF 690 14017,1 M $
10iShares Global 100 ETF 139 94116,9 M $
11Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 563 44915,7 M $
12VANGUARD WHITEHALL FUNDS 97 91914,5 M $
13iShares Russell Top 200 Growth 50 57612,6 M $
14SPDR SERIES TRUST 127 92712,5 M $
15SCHWAB STRATEGIC TRUST 425 21012,4 M $
16iShares Core S&P Mid-Cap ETF 173 52911,7 M $
17Schwab Fundamental International Equity Etf 202 4109,9 M $
18iShares Core S&P Small-Cap ETF 73 6319,2 M $
19iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 91 4689,1 M $
20PGIM ETF Trust 174 1108,9 M $
21iShares Core MSCI EAFE ETF 97 0028,8 M $
22PIMCO ETF TRUST 94 5828,7 M $
23Eaton Vance Total Return Bond Etf 151 2617,7 M $
24Invesco Total Return Bond ETF 153 1837,2 M $
25Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 109 6956,6 M $
26Schwab International Small-Cap Equity ETF 119 0665,6 M $
27Schwab U.S. REIT ETF 248 3165,3 M $
28J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 91 3925,2 M $
29Schwab U.S. Small-Cap ETF 166 5864,8 M $
30iShares Fallen Angels USD Bond ETF 171 0944,6 M $
31iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 63 5944,4 M $
32Invesco Exchange-Traded Fund T 73 1564 M $
33Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 124 9794 M $
34Schwab Emerging Markets Equity ETF 119 7993,9 M $
35First Trust Value Line Dividen 83 5553,9 M $
36SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 75 0873,7 M $
37Invesco Senior Loan ETF 177 1833,6 M $
38First Trust Long/Short Equity ETF/US 47 8313,4 M $
39First Trust Rising Dividend Achievers ETF 49 0793,4 M $
40Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 127 4623,3 M $
41Avantis Emerging Markets Equity ETF 36 6123 M $
42iShares Trust 25 9062,9 M $
43JPMorgan Ultra-Short Income ETF 57 2802,9 M $
44Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 117 7992,9 M $
45Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 109 0112,7 M $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 70 2502,7 M $
47VANGUARD MALVERN FUNDS 48 8122,4 M $
48State Street Energy Select Sector SPDR ETF 39 1812,4 M $
49Jackson Financial Inc 21 8352,3 M $
50Apple Inc 8 8272,2 M $
51FT Vest Laddered Buffer ETF 63 3872,1 M $
52INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 18 0722,1 M $
53JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 28 0711,9 M $
54Global X MLP ETF 33 9411,8 M $
55SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 7801,7 M $
56ISHARES TRUST 16 4051,6 M $
57SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 34 2351,6 M $
58VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7 2601,6 M $
59SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 3981,6 M $
60First Trust Exchange-Traded Fund II 29 4581,5 M $
61Vanguard S&P 500 ETF 2 3941,4 M $
62NVIDIA Corp 8 0591,4 M $
63VANGUARD MUN BD FD INC 26 5741,3 M $
64First Trust Exchange-Traded Fund IV 28 9691,3 M $
65WisdomTree Trust 31 4861,2 M $
66Janus Henderson AAA CLO ETF 20 5911 M $
67First Trust Exchange-Traded Fund IV 48 6451 M $
68Vanguard FTSE All World ex-US 6 9251 M $
69iShares Core S&P 500 ETF 1 500979,9 k $
70iShares Trust 5 955955,7 k $
71ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 25 008946,3 k $
72Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 12 763943,7 k $
73SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2 023937,2 k $
74FIDELITY COVINGTON TRUST 14 232919,2 k $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 043905,3 k $
76Amazon.com Inc 4 255886,2 k $
77Capital Group Core Plus Income ETF 38 711864,8 k $
78First Trust Exchange-Traded Fund IV 33 640859,5 k $
79ENERGY TRANSFER LP 44 496858,8 k $
80J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 14 778820,5 k $
81iShares Ethereum Trust ETF 51 748819,2 k $
82SCHWAB STRATEGIC TRUST 29 200777 k $
83Schwab High Yield Bond ETF 29 045755,2 k $
84VANGUARD BOND INDEX FUNDS 9 641744,1 k $
85Schwab Municipal Bond ETF 25 655653,7 k $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 727642,1 k $
87FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 22 042632,8 k $
88Microsoft Corp 1 682622,7 k $
89ISHARES TRUST 1 421606 k $
90Vanguard Real Estate ETF 6 785601,9 k $
91Vanguard Value ETF 2 913571,6 k $
92ISHARES TRUST 4 697498,6 k $
93SPDR SERIES TRUST 8 683491,3 k $
94iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2 542487,6 k $
95JANUS DETROIT STREET TRUST 9 707474,3 k $
96JPMorgan Chase & Co 1 561459,2 k $
97Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 19 862450,5 k $
98Citigroup Inc 3 908443,2 k $
99SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 298438,3 k $
100Berkshire Hathaway Inc 892427,4 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 5,6 %
  • Technologie 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Communication 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Santé 0,1 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 92,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis136527 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Asset Allocation Strategies LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1922879