Titelia

Portefeuille de Cordgrass Capital Advisors, LLC

252 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,8 %
  • Technologie 10,8 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 5,8 %
  • Santé 5,5 %
  • Finance 5,4 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Communication 3,7 %
  • Services publics 1,8 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 40,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • FR 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US249412,2 M $99,84 %
2FR1391,4 k $0,09 %
3DE1207,5 k $0,05 %
4ES180,3 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101International Business Machines Corp. 3 364815,4 k $
102Omnicom Group Inc 10 700805,8 k $
103Capital One Financial Corp 4 414805,2 k $
104iShares MSCI Emerging Markets ETF 13 566770,4 k $
105Arista Networks Inc 6 210762,5 k $
106SPDR Series Trust 24 761762,1 k $
107QuantumScape Corp 116 537743,5 k $
108Waste Management Inc 3 213738,3 k $
109New York Times Co/The 8 805737,2 k $
110Analog Devices Inc 2 255717,4 k $
111Corteva Inc 8 273692,5 k $
112Darden Restaurants Inc 3 454677,1 k $
113QUALCOMM Inc 5 179667 k $
114Palo Alto Networks Inc 4 085654,9 k $
115Snowflake Inc 4 233638,4 k $
116Dominion Energy Inc 10 166628,5 k $
117United Rentals Inc 848617,8 k $
118Union Pacific Corp 2 533614,6 k $
119SPDR Gold Shares 1 425613,2 k $
120Vanguard Total Stock Market ETF 1 876601,8 k $
121Uber Technologies Inc 8 194589,4 k $
122TJX Cos Inc/The 3 653583,4 k $
123Ishares Gold Trust 6 429566,8 k $
124Ford Motor Co 48 954564,9 k $
125Qnity Electronics Inc 4 868561,7 k $
126Dexcom Inc 8 577538,6 k $
127General Electric Co 1 862528,4 k $
128DoorDash Inc 3 506526,4 k $
129Constellation Energy Corp. 1 816507,1 k $
130Bank of America Corp 10 355504,8 k $
131Towne Bank/Portsmouth VA 14 843499,8 k $
132Boston Scientific Corp 7 934497,9 k $
133DuPont de Nemours Inc 10 460479,1 k $
134ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 9 769473,4 k $
135iShares Core S&P 500 ETF 717468,4 k $
136Mastercard Inc 937468,2 k $
137Gilead Sciences Inc 3 356467,7 k $
138iShares Trust 3 000415,1 k $
139Philip Morris International Inc. 2 457406,2 k $
140AT&T Inc 13 717397,7 k $
141J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 523396,3 k $
142Schwab U.S. Large-Cap ETF 15 436395,8 k $
143General Dynamics Corp 1 143392,3 k $
144Sanofi SA 8 123391,4 k $
145Invesco Bond Fund 25 537383,1 k $
146Cintas Corp 2 248380,2 k $
147iShares Trust 3 907379,9 k $
148Intuitive Surgical Inc 820378 k $
149Vanguard Total International S 4 833372,7 k $
150Select Sector Spdr Trust 5 658346,6 k $
1513M Co 2 318336,6 k $
152iShares Trust 1 559333,1 k $
153iShares Russell 2000 Growth ETF 1 026322 k $
154Citigroup Inc 2 779315,2 k $
155FIDUS INVESTMENT CORP 17 981313,2 k $
156Vanguard Scottsdale Funds 5 640312,2 k $
157Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 14 947305,8 k $
158Air Products and Chemicals Inc 1 011293,7 k $
159Phillips 66 1 602291,9 k $
160Gabelli Dividend & Income Trust 10 300277,4 k $
161Altria Group, Inc. 4 168275 k $
162Bristol-Myers Squibb Co 4 525274,4 k $
163Allstate Corp/The 1 320273,7 k $
164Main Street Capital Corp. 5 000264,8 k $
165ETF Series Solutions 6 112256,5 k $
166NextEra Energy Inc 2 708251,5 k $
167SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 772235,5 k $
168J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 987232,8 k $
169Wells Fargo & Co 2 875228,9 k $
170Fastenal Co 4 920228,3 k $
171Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 743227 k $
172Thermo Fisher Scientific Inc 450221,2 k $
173Texas Instruments Inc 1 130219,4 k $
174Intercontinental Exchange Inc 1 394219,2 k $
175State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 446212 k $
176SAP SE 1 212207,5 k $
177iShares iBonds Dec 2026 Term C 8 557207,4 k $
178iShares Trust 2 299189,8 k $
179BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 21 139182,2 k $
180iShares iBonds Dec 2027 Term C 7 460180,8 k $
181State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 214177,2 k $
182Jpmorgan Core Plus Bond Etf 3 560167,6 k $
183Select Sector Spdr Trust 1 487162,1 k $
184Vanguard Scottsdale Funds 2 600152,2 k $
185iShares iBonds Dec 2028 Term C 5 936150,4 k $
186MFS Multimkt In Tr 29 062134,3 k $
187VanEck Semiconductor ETF 350134,2 k $
188iShares Russell Mid-Cap Value 862125,6 k $
189Schwab International Equity ETF 4 940122,3 k $
190VanEck Gold Miners ETF/USA 1 157106,2 k $
191iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 05999,5 k $
192Grifols SA 10 01280,3 k $
193JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 1 00576,1 k $
194Ishares S&p 100 Etf 21769 k $
195iShares Trust 1 00068,5 k $
196J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 20664,8 k $
197iShares Trust 17863,5 k $
198Schwab US Broad Market ETF 2 50362,8 k $
199iShares U.S. Technology ETF 34462,4 k $
200iShares Trust 27157,2 k $