Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Oklo Inc 2 387118,4 k $
802RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 15 211116,7 k $
803State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 4 067116,6 k $
804Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 3 103116,4 k $
805Tortoise Energy Infrastructure 2 323115,8 k $
806Eaton Vance Tax Mn 8 000115,4 k $
807Campbell's Company/The 5 179115,3 k $
808Exelon Corp 2 337114,6 k $
809Five Below Inc 500114,2 k $
810iShares Russell Mid-Cap Value 778113,4 k $
811Ishares Inc 2 087113,3 k $
812ARM Holdings PLC 741112,1 k $
813DuPont de Nemours Inc 2 446112 k $
814Quest Diagnostics Inc 564110,6 k $
815iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1 067110,4 k $
816Putnam Focused Large Cap Value ETF 2 372110,1 k $
817ServiceNow Inc 1 050109,8 k $
818Diversified Healthcare Trust 16 485109,5 k $
819Liberty All Star 19 722109,5 k $
820Electronic Arts Inc 533108,8 k $
821Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1 314108,7 k $
822TRP US EQUITY RESEARCH ETF 2 633107,7 k $
823Western Asset Diversified Income Fund 8 000107,5 k $
824WisdomTree Trust 2 678107,5 k $
825abrdn Income Credit Strategies Fund 21 045107,3 k $
826Intuit Inc 248107,2 k $
827iShares Trust 4 255107 k $
828Take-Two Interactive Software Inc 540106,7 k $
829WW Grainger Inc 97106,3 k $
830Mosaic Co/The 4 168106,3 k $
831FactSet Research Systems Inc 489106,2 k $
832SPDR Index Shares Funds 2 900106,1 k $
833State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 4 220105,4 k $
834Everus Construction Group Inc 889105 k $
835CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 3 966104,2 k $
836Arthur J Gallagher & Co 481104,2 k $
837Red Cat Holdings Inc 7 944104 k $
838iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 2 432102,9 k $
839abrdn Global Dynamic Dividend 9 475102,3 k $
840FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 1 568100,3 k $
841Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 2 969100,2 k $
842Invesco S&P 500 Low Volatility 1 35499 k $
843TFS Financial Corp 7 02698,7 k $
844Generac Holdings Inc 50398,3 k $
845United States Antimony Corp 11 22298 k $
846First Trust Alternative Absolu 2 89297,6 k $
847First Trust Exchange-Traded Fund V 1 91697 k $
848Invesco S&P 500 Equal Weight C 3 27096,5 k $
849Nuveen Core Plus Impact Fund 9 41996 k $
850Crown Castle Inc 1 16594,7 k $
851FIDELITY COVINGTON TRUST 1 34594,6 k $
852WisdomTree US SmallCap Dividen 2 63294,6 k $
853BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 6 92094 k $
854First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 11293,5 k $
855NuScale Power Corp 8 61793,4 k $
856Sonic Automotive Inc 1 35893,1 k $
857Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 7 25892,5 k $
858Global X Lithium & Battery Tec 1 24292,3 k $
859Edison International 1 25491,8 k $
860Principal Financial Group Inc 1 01891,8 k $
861Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 4 73291,8 k $
862IonQ Inc 3 17791,6 k $
863PG&E Corp 5 16690,8 k $
864Riot Platforms Inc 7 32590,5 k $
865AppLovin Corp 22790,3 k $
866Pacer Funds Trust 1 95390,3 k $
867Janus Henderson Short Duration 1 84790,2 k $
868Ovintiv Inc 1 51990,2 k $
869First Trust Exchange-Traded Fund III 1 27689,8 k $
870Motorola Solutions Inc 20488,7 k $
871Genworth Financial Inc 10 88288,4 k $
872Franklin Limited Duration Income Trust 15 12788,2 k $
873RBC Bearings Inc 16288 k $
874Contango Silver & Gold Inc 4 67587,7 k $
875UGI Corp 2 37986,6 k $
876Church & Dwight Co Inc 92786,6 k $
877ARK ETF TRUST 71786,5 k $
878Cognizant Technology Solutions Corp. 1 40786,3 k $
879Safehold Inc 6 36086,1 k $
880Wisdomtree Trust 90886 k $
881VeriSign Inc 34285,1 k $
882WisdomTree Trust 1 71285,1 k $
883ClearBridge Energy Midstream O 1 60684,9 k $
884Brown & Brown Inc 1 29984,7 k $
885MYR Group Inc 30084,7 k $
886American Tower Corp 49084,6 k $
887Northwest Natural Holding Co 1 58684,4 k $
888VanEck Merk Gold ETF 1 87384,4 k $
889United Therapeutics Corp 14183,6 k $
890Atlantic Union Bankshares Corp 2 31682,8 k $
891Blackrock Flt Rate 7 51082,8 k $
892Schwab International Dividend Equity ETF 2 61382,7 k $
893McCormick & Co Inc/MD 1 63782,6 k $
894Virtu Financial Inc 1 87882,6 k $
895Carrier Global Corp 1 46282,3 k $
896PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 87881,9 k $
897AeroVironment Inc 44581,5 k $
898Century Aluminum Co 1 38781,4 k $
899OGE Energy Corp 1 69781,4 k $
900Ennis Inc 3 79981,4 k $