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Composition de CoreCap Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
2 295 dans 25 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 2 31381,1 k $
902SunCoke Energy Inc 12 42380,9 k $
903D-Wave Quantum Inc 5 60080,8 k $
904Sony Group Corp 3 88580,4 k $
905Cal-Maine Foods Inc 1 01680,4 k $
906Gorman-Rupp Co/The 1 28479,8 k $
907Hologic Inc 1 04178,7 k $
908ProShares Ultra S&P500 1 51578,6 k $
909Black Hills Corp 1 13278,6 k $
910iShares Trust 61378,5 k $
911Domino's Pizza Inc 21878,3 k $
912G-III Apparel Group Ltd 2 82778,3 k $
913abrdn Global Infrastructure Income Fund 3 50078,3 k $
914US Foods Holding Corp 84778,1 k $
915MDU Resources Group Inc 3 75477,8 k $
916Invesco Preferred ETF 7 11077,4 k $
917Adobe Inc 31877,3 k $
918CF Industries Holdings Inc 59577,3 k $
919SPDR Bloomberg International T 3 51077 k $
920VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 3 06276,9 k $
921Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 3 12476,7 k $
922JPMorgan Active Growth ETF 90776,7 k $
923Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 75875,9 k $
924MGM Resorts International 2 04575,7 k $
925J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 35575,3 k $
926WisdomTree Trust 1 49075 k $
927Bridgebio Pharma Inc 1 00074,3 k $
928BrightSpire Capital Inc 13 24074,1 k $
929Public Service Enterprise Group Inc 91173,8 k $
930Grayscale Bitcoin Trust ETF 1 39773,7 k $
931ALPS ETF Trust 1 39573,4 k $
932ClearPoint Neuro Inc 8 05473,3 k $
933Sempra 74672,5 k $
934NVR Inc 1172,5 k $
935SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 15771,8 k $
936Block Inc 1 18271,1 k $
937Comstock Resources Inc 3 36570,9 k $
938Dollar Tree Inc 64770,9 k $
939IDACORP Inc 49470,8 k $
940Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1 00070,5 k $
941Valvoline Inc 2 07569,9 k $
942Cloudflare Inc 33869,7 k $
943ISHARES TRUST 87069,6 k $
944Kelly Services Inc 7 82269,2 k $
945ARK ETF Trust 1 02269,1 k $
946Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 2 16169 k $
947State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 1 62368,5 k $
948Fidelity Covington Trust 1 90268,4 k $
949FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H 1 88568,3 k $
950Entergy Corp 60568 k $
951Ameren Corp 61667,7 k $
952American Airlines Group Inc 6 30067,7 k $
953WisdomTree Trust 1 46666,8 k $
954PIMCO Income Strategy Fund 8 34566,8 k $
955SPDR Series Trust 2 96966,5 k $
956Buckle Inc/The 1 32066,5 k $
957Commercial Metals Co 1 07866,2 k $
958Nordson Corp 24665,6 k $
959Mueller Water Products Inc 2 36365 k $
960Alliant Energy Corp 90464,9 k $
961Virtus Convertible & Income Fund II 4 83864,9 k $
962Dick's Sporting Goods Inc 32764,8 k $
963Nucor Corp 38364,8 k $
964iShares Trust 72764,7 k $
965ON Semiconductor Corp 1 04164,5 k $
966Cencora Inc 20464,1 k $
967Westinghouse Air Brake Technologies Corp 25564 k $
968iShares MSCI Canada ETF 1 16363,7 k $
969Labcorp Holdings Inc 23763,2 k $
970Solventum Corp 96863,2 k $
971State Street SPDR S&P Bank ETF 1 06163,2 k $
972iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 47863,1 k $
973First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 05463 k $
974Avery Dennison Corp 36362,8 k $
975HCA Healthcare Inc 13262,5 k $
976Vanguard World Fund 34662,2 k $
977PGIM High Yield Bond Fund Inc 4 70161,9 k $
978GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 1 33961,8 k $
979Crane Co 36061,6 k $
980LPL Financial Holdings Inc 20261,1 k $
981NOV Inc 3 20460,3 k $
982Nasdaq Inc 71060,3 k $
983Fiserv Inc 1 08060,3 k $
984Calamos Strategic Total Return 3 50059,9 k $
985Knife River Corp 72959,5 k $
986Dycom Industries Inc 17559,3 k $
987Invesco Semiconductors ETF 62659,1 k $
988Ssga Active Trust 1 47858,8 k $
989Essential Utilities Inc 1 43657,9 k $
990AST SpaceMobile Inc 69757,8 k $
991Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 2 24457,6 k $
992Graniteshares Gold Trust 1 24657,5 k $
993Elanco Animal Health Inc 2 40157,5 k $
994Jpmorgan Core Plus Bond Etf 1 21857,4 k $
995Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 1 98157,4 k $
996Flexshares Trust 1 42757,2 k $
997Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 1 78357,1 k $
998Ishares Inc 1 43657,1 k $
999Aurora Innovation Inc 13 82256,9 k $
1 000Vulcan Materials Co 20956,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 2362,8 Md $99,80 %
2Taïwan32,3 M $0,08 %
3Royaume-Uni171,6 M $0,06 %
4Pays-Bas4729,1 k $0,03 %
5Italie1295,3 k $0,01 %
6Danemark1187,4 k $0,01 %
7Argentine1157,1 k $0,01 %
8Australie3143,5 k $0,01 %
9Mexique251,5 k $0,00 %
10Japon242 k $0,00 %
11Belgique237,3 k $0,00 %
12Allemagne236,6 k $0,00 %
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