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Composition de CoreCap Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
2 295 dans 25 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101DXC Technology Co 34427 $
2 102Loews Corp 4427 $
2 103Lineage Inc 13426 $
2 104Putnam Master Int 130425 $
2 105Credit Acceptance Corp 1423 $
2 106RH INC 3419 $
2 107Saba Capital Income & Opportunities Fund II 50416 $
2 108Hims & Hers Health Inc 20415 $
2 109NCR Voyix Corp 65411 $
2 110WISDOMTREE TR 4408 $
2 111ProShares Bitcoin ETF 43406 $
2 112Elme Communities 200402 $
2 113Hyliion Holdings Corp 226398 $
2 114Liberty Media Corp-Liberty Formula One 5390 $
2 115Adaptive Biotechnologies Corp 28389 $
2 116XPO Inc 2389 $
2 117Upwork Inc 35384 $
2 118Ishares High Yield Corporate B 13383 $
2 119Sealed Air Corp 9378 $
2 120Cabot Corp 5377 $
2 121Liberty Live Holdings Inc 4376 $
2 122SM Energy Co 12374 $
2 123iShares U.S. Large Cap Premium 12370 $
2 124Woodside Energy Group Ltd 15358 $
2 125W&T Offshore Inc 103351 $
2 126Novavax Inc 43350 $
2 127TransUnion 5346 $
2 128EVgo Inc 200344 $
2 129Millrose Properties Inc 12336 $
2 130Upland Software Inc 505336 $
2 131iShares International Treasury 8328 $
2 132Insmed Inc 2327 $
2 133Host Hotels & Resorts Inc 17326 $
2 134Warner Music Group Corp 12319 $
2 135Granite Point Mortgage Trust Inc 217315 $
2 136ProShares Trust 13315 $
2 137YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 10307 $
2 138ADMA Biologics Inc 34306 $
2 139Jones Lang LaSalle Inc 1304 $
2 140Lantheus Holdings Inc 4303 $
2 141Moog Inc 1293 $
2 142Watts Water Technologies Inc 1290 $
2 143Ryanair Holdings PLC 5289 $
2 144Avanos Medical Inc 20280 $
2 145TPG Mortgage Investment Trust Inc 38278 $
2 146Cerence Inc 44278 $
2 147Webster Financial Corp 4278 $
2 148Franklin Electric Co Inc 3277 $
2 149Flagstar Bank NA 21277 $
2 150BGC Group Inc 28274 $
2 151Las Vegas Sands Corp 5269 $
2 152Commerce.com Inc 100267 $
2 153Payoneer Global Inc 54261 $
2 154Halozyme Therapeutics Inc 4259 $
2 155Xerox Holdings Corp 195252 $
2 156Primerica Inc 1250 $
2 157Ishares Inc 5244 $
2 158Spruce Power Holding Corp 58238 $
2 159Donnelley Financial Solutions Inc 5236 $
2 160Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 25235 $
2 161Stem Inc 25221 $
2 162Atlas Lithium Corp 50218 $
2 163NYLI Merger Arbitrage ETF 6218 $
2 164Harrow Inc 6212 $
2 165Inspire Medical Systems Inc 4206 $
2 166Jefferies Financial Group Inc 5206 $
2 167Quantum Computing Inc 30206 $
2 168Ethereum Investment Trust 12205 $
2 169Nuvalent Inc 2205 $
2 170Dimensional ETF Trust 6203 $
2 171Sonos Inc 15201 $
2 172DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP 115200 $
2 173EverQuote Inc 13200 $
2 174iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 2191 $
2 175Korn Ferry 3189 $
2 176Chime Financial Inc 10187 $
2 177Winnebago Industries Inc 6186 $
2 178Liberty Live Holdings Inc 2183 $
2 179Groupon Inc 15179 $
2 180Terex Corp 3177 $
2 181Clover Health Investments Corp 100176 $
2 182ImmunityBio Inc 23176 $
2 183PROCEPT BIOROBOTICS CORP 7175 $
2 184Performance Food Group Co 2171 $
2 185Grand Canyon Education Inc 1170 $
2 186Ribbon Communications Inc 80170 $
2 187Willis Lease Finance Corp 1170 $
2 188Tenable Holdings Inc 10169 $
2 189Douglas Dynamics Inc 4168 $
2 190United Bankshares Inc/WV 4166 $
2 191Western Union Co/The 19166 $
2 192Conduent Inc 129165 $
2 193MannKind Corp 63154 $
2 194State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 2152 $
2 195GEO Group Inc/The 9151 $
2 196Shore Bancshares Inc 8149 $
2 197Werner Enterprises Inc 5147 $
2 198Carlyle Group Inc/The 3145 $
2 199Unisys Corp 70145 $
2 200Hub Group Inc 4144 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 2362,8 Md $99,80 %
2Taïwan32,3 M $0,08 %
3Royaume-Uni171,6 M $0,06 %
4Pays-Bas4729,1 k $0,03 %
5Italie1295,3 k $0,01 %
6Danemark1187,4 k $0,01 %
7Argentine1157,1 k $0,01 %
8Australie3143,5 k $0,01 %
9Mexique251,5 k $0,00 %
10Japon242 k $0,00 %
11Belgique237,3 k $0,00 %
12Allemagne236,6 k $0,00 %
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