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Composition de CoreCap Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
2 295 dans 25 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Waterstone Financial Inc 8144 $
2 202Brinker International Inc 1143 $
2 203BLINK CHARGING CO 250142 $
2 204Bowhead Specialty Holdings Inc 6135 $
2 205Soleno Therapeutics Inc 4134 $
2 206Aegon Ltd 18131 $
2 207TrustCo Bank Corp NY 3131 $
2 208Curbline Properties Corp 5129 $
2 209American Financial Group Inc/OH 1128 $
2 210Provident Financial Services Inc 6127 $
2 211LexinFintech Holdings Ltd 58126 $
2 212Sprott Funds Trust 2126 $
2 213First Trust Exchange-Traded Fund II 5124 $
2 214Lear Corp 1121 $
2 215Cambria Global Real Estate ETF 5120 $
2 216City Holding Co 1120 $
2 217Donegal Group Inc 7120 $
2 218Box Inc 5118 $
2 219iShares Trust 1110 $
2 220Enterprise Financial Services Corp 2108 $
2 221Barclays Bank plc 3107 $
2 222VANECK ETF TRUST 5107 $
2 223Rafael Holdings Inc 82103 $
2 224Wynn Resorts Ltd 1102 $
2 225Liberty Broadband Corp 2100 $
2 226TCW Transform Systems ETF 198 $
2 227VanEck Bitcoin ETF/US 596 $
2 228Incyte Corp 194 $
2 229State Street DoubleLine Short 294 $
2 230Lyft Inc 793 $
2 231Five9 Inc 691 $
2 232Ingles Markets Inc 190 $
2 233Evolent Health Inc 3989 $
2 234Ocean Power Technologies Inc 25088 $
2 235COPT Defense Properties 287 $
2 236Dave & Buster's Entertainment Inc 887 $
2 237FuelCell Energy Inc 1385 $
2 238Wolfspeed Inc 582 $
2 239Cava Group Inc 181 $
2 240Freshworks Inc 1080 $
2 241Orion Properties Inc 3780 $
2 242Scilex Holding Co 1280 $
2 243Evolus Inc 1978 $
2 244F&G Annuities & Life Inc 376 $
2 245Emergent BioSolutions Inc 975 $
2 246ALTERITY THERAPEUTICS LTD 2173 $
2 247FISCALNOTE HOLDINGS INC 28573 $
2 248ICAHN ENTERPRISES LP 865 $
2 249Sarepta Therapeutics Inc 365 $
2 250RMR Group Inc/The 462 $
2 251Bed Bath and Beyond Inc. 10961 $
2 252DBX ETF Trust 160 $
2 253Taylor Morrison Home Corp 158 $
2 254KARTOON STUDIOS INC 9056 $
2 255ALLIED GAMING and ENTERTAINMENT INC 20055 $
2 256Urban One Inc 1055 $
2 257REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC 354 $
2 258Perma-Fix Environmental Services Inc 553 $
2 259GRAIL Inc 152 $
2 260JPMorgan Flexible Debt ETF 150 $
2 261Angi Inc 748 $
2 262Global X Social Media ETF 143 $
2 263Terrestrial Energy Inc 742 $
2 264AMC Networks Inc 641 $
2 265Clearway Energy Inc 39 $
2 266Editas Medicine Inc 1537 $
2 267Datavault AI Inc 6037 $
2 26817 EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC 2036 $
2 269Getty Realty Corp 135 $
2 270Endava PLC 731 $
2 271INOVIO PHARMACEUTICALS INC 1628 $
2 272GrafTech International Ltd 427 $
2 273ChargePoint Holdings Inc 524 $
2 274Dimensional ETF Trust 23 $
2 275Lightbridge Corp 221 $
2 276ZEO ENERGY CORP 3721 $
2 277Grayscale Ethereum Staking Min 120 $
2 278Alto Ingredients Inc 419 $
2 279Replimune Group Inc 215 $
2 280Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 13 $
2 281BTCS Inc 811 $
2 282iShares GNMA Bond ETF 11 $
2 283PetMed Express Inc 49 $
2 284ProShares Ultra QQQ 9 $
2 285Kura Oncology Inc 18 $
2 286Up Fintech Holding Ltd 16 $
2 287WORKHORSE GROUP INC 26 $
2 288SKYE BIOSCIENCE INC 85 $
2 289AMC Entertainment Holdings Inc 44 $
2 290ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES INC 14 $
2 291ProShares Ultra Technology 4 $
2 292Compass Minerals International Inc 3 $
2 293PHUNWARE INC 12 $
2 294PROPHASE LABS INC 101 $
2 295TRINITY BIOTECH PLC 11 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 2362,8 Md $99,80 %
2Taïwan32,3 M $0,08 %
3Royaume-Uni171,6 M $0,06 %
4Pays-Bas4729,1 k $0,03 %
5Italie1295,3 k $0,01 %
6Danemark1187,4 k $0,01 %
7Argentine1157,1 k $0,01 %
8Australie3143,5 k $0,01 %
9Mexique251,5 k $0,00 %
10Japon242 k $0,00 %
11Belgique237,3 k $0,00 %
12Allemagne236,6 k $0,00 %
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