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Composition d'Ascentis Independent Advisors

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Actif net
-
Positions
1 557 dans 26 pays
10 premières
24,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Performance Food Group Co 21818,7 k $
902ProShares Ultra Bloomberg Natu 1 15018,5 k $
903Westinghouse Air Brake Technologies Corp 7418,5 k $
904Versant Media Group Inc 49418,3 k $
905First Trust Exchange-Traded Fund VIII 41818,2 k $
906Intuitive Machines Inc 97518,1 k $
907Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 24018 k $
908Enel SpA 1 65018 k $
909iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 17517,6 k $
910Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 67817,5 k $
911Keysight Technologies Inc 6217,5 k $
912AES Corp/The 1 24117,5 k $
913iShares Select Dividend ETF 11517,4 k $
914Otis Worldwide Corp 22617,4 k $
915TransDigm Group Inc 1517,4 k $
916VeriSign Inc 7017,4 k $
917Royce Micro-Cap Trust, Inc. 1 53417,4 k $
918JB Hunt Transport Services Inc 8117,2 k $
919D-Wave Quantum Inc 1 18117 k $
920Whirlpool Corp 31617 k $
921Imperial Brands PLC 41417 k $
922ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 1 56816,8 k $
923Hecla Mining Co 89916,7 k $
924Tidewater Inc 20016,7 k $
925United Airlines Holdings Inc 18016,6 k $
926INVESCO AEROSPACE & DEFEN 10016,6 k $
927Nuveen Credit Strategies Income Fund 3 38916,5 k $
928Schwab Fundamental International Equity Etf 33716,5 k $
929FIDELITY COVINGTON TRUST 7916,4 k $
930RadNet Inc 29316,4 k $
931Sabra Health Care REIT Inc 84916,3 k $
932iShares MSCI Brazil ETF 42016,1 k $
933Centrus Energy Corp 9316,1 k $
934Host Hotels & Resorts Inc 83616 k $
935Fair Isaac Corp 1516 k $
936Essential Utilities Inc 39415,9 k $
937Schwab International Dividend Equity ETF 50015,8 k $
938Amkor Technology Inc 35115,8 k $
939EchoStar Corp 13515,8 k $
940GLOBAL X FUNDS 84915,6 k $
941State Street SPDR S&P Kensho F 18215,6 k $
942Gaming and Leisure Properties Inc 35015,5 k $
943NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 25815,5 k $
944Royce Small Cap Trust Inc 92915,4 k $
945Xenia Hotels & Resorts Inc 1 02915,3 k $
946Edwards Lifesciences Corp 19015,2 k $
947ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 20215,2 k $
948Waters Corp 5115,2 k $
949BlackRock ETF Trust II 29015 k $
950State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 20014,9 k $
951Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 32014,9 k $
952ProShares Bitcoin ETF 1 59314,8 k $
953International Flavors & Fragrances Inc 20414,8 k $
954Expedia Group Inc 6414,8 k $
955Liquidia Corp 39114,8 k $
956Southern First Bancshares Inc 26814,6 k $
957Peabody Energy Corp 44114,5 k $
958LUCKIN COFFEE INC 45014,4 k $
959Planet Labs PBC 51514,4 k $
960WESCO International Inc 5214,2 k $
961Innovator Equity Man 40014,2 k $
962IonQ Inc 49114,2 k $
963Dimensional International Smal 35814,1 k $
964Deutsche Telekom AG 38014,1 k $
965Plains All American Pipeline L 62914,1 k $
966Keurig Dr Pepper Inc 53214 k $
967Medpace Holdings Inc 2913,9 k $
968State Street SPDR Portfolio S& 30413,9 k $
969Gold Fields Ltd 30313,8 k $
970Nuvalent Inc 13413,7 k $
971ResMed Inc 6113,7 k $
972NetApp Inc 13313,6 k $
973Fifth Third Bancorp 29313,6 k $
974Best Buy Co Inc 21213,6 k $
975Ball Corp 22413,2 k $
976Ralliant Corp 31613,1 k $
977Crescent Energy Co 97313,1 k $
978Bridgebio Pharma Inc 17613,1 k $
979J M Smucker Co/The 13513 k $
980IRSA Inversiones y Representaciones SA 80213 k $
981VICI Properties Inc 47313 k $
982Biogen Inc 7012,8 k $
983DuPont de Nemours Inc 27812,8 k $
984iShares ESG Aware MSCI USA ETF 9012,7 k $
985Hartford Insurance Group Inc/The 9412,7 k $
986Sezzle Inc 19912,6 k $
987Iridium Communications Inc 45012,5 k $
988Worthington Steel Inc 41012,4 k $
989Quantum Computing Inc 1 81512,4 k $
990Symbotic Inc 23312,4 k $
991Invesco Solar ETF 22012,3 k $
992Okta Inc 15612,3 k $
993HubSpot Inc 5012,2 k $
994ImmunityBio Inc 1 58612,2 k $
995Tapestry Inc 8612,1 k $
996CMS Energy Corp 15612,1 k $
997Boot Barn Holdings Inc 8212 k $
998SPDR SERIES TRUST 6612 k $
999Redwire Corp 1 41012 k $
1 000WPP PLC 76912 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,1 %
  • Fonds 8,1 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 37,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Suède 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4841,2 Md $98,60 %
2Taïwan16,4 M $0,53 %
3Royaume-Uni133,4 M $0,28 %
4Pays-Bas33,2 M $0,26 %
5Allemagne71,1 M $0,09 %
6Espagne2802 k $0,07 %
7Inde2406,4 k $0,03 %
8Îles Caïmans5365 k $0,03 %
9France5339,8 k $0,03 %
10Suède2287,7 k $0,02 %
11Norvège1141,3 k $0,01 %
12Japon772,8 k $0,01 %
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