Composition d'Ascentis Independent Advisors

Name: Composition d'Ascentis Independent Advisors
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: -
Positions: 1 557 dans 26 pays
10 premières: 24,1 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Novo Nordisk A/S	325	11,9 k $
1 002	Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	829	11,9 k $
1 003	Microchip Technology Inc	183	11,9 k $
1 004	Hewlett Packard Enterprise Co	498	11,9 k $
1 005	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	223	11,9 k $
1 006	Dow Inc	284	11,8 k $
1 007	CF Industries Holdings Inc	91	11,8 k $
1 008	Cohen & Steers Quality Income	979	11,8 k $
1 009	WisdomTree Trust	173	11,8 k $
1 010	Copart Inc	353	11,7 k $
1 011	Qnity Electronics Inc	101	11,7 k $
1 012	Carpenter Technology Corp	29	11,4 k $
1 013	Ormat Technologies Inc	102	11,4 k $
1 014	Axsome Therapeutics Inc	67	11,3 k $
1 015	ROBLOX Corp	199	11,3 k $
1 016	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	93	11,1 k $
1 017	Fidelity Covington Trust	297	11 k $
1 018	Kennametal Inc	305	11 k $
1 019	Moderna Inc	215	10,9 k $
1 020	Modine Manufacturing Co	50	10,8 k $
1 021	State Street Corp	85	10,8 k $
1 022	Siemens AG	88	10,7 k $
1 023	Leonardo DRS Inc	240	10,7 k $
1 024	Workday Inc	82	10,7 k $
1 025	GXO Logistics Inc	205	10,6 k $
1 026	Sibanye Stillwater Ltd	856	10,5 k $
1 027	ProShares Ultra QQQ	172	10,5 k $
1 028	Corpay Inc	36	10,5 k $
1 029	Ellington Financial Inc	880	10,4 k $
1 030	LightPath Technologies Inc	1 030	10,3 k $
1 031	iShares Core High Dividend ETF	75	10,2 k $
1 032	Rocket Cos Inc	714	10,2 k $
1 033	InvenTrust Properties Corp	333	10,1 k $
1 034	Amprius Technologies Inc	600	10,1 k $
1 035	Rheinmetall AG	30	10,1 k $
1 036	SPDR Series Trust	110	10,1 k $
1 037	Moody's Corp	23	10 k $
1 038	SkyWater Technology Inc	365	10 k $
1 039	Hormel Foods Corp	439	10 k $
1 040	Healthpeak Properties Inc	602	9,9 k $
1 041	Rollins Inc	185	9,9 k $
1 042	BKV Corp	345	9,8 k $
1 043	Aehr Test Systems	265	9,8 k $
1 044	BEONE MEDICINES LTD	33	9,8 k $
1 045	PG&E Corp	555	9,8 k $
1 046	ARK ETF Trust	143	9,7 k $
1 047	Kaiser Aluminum Corp	80	9,6 k $
1 048	Fannie Mae	1 320	9,6 k $
1 049	Vanguard S&P 500 Growth ETF	23	9,5 k $
1 050	M&T Bank Corp	46	9,5 k $
1 051	WeRide Inc	1 175	9,5 k $
1 052	Mirion Technologies Inc	510	9,5 k $
1 053	Align Technology Inc	55	9,4 k $
1 054	First Citizens BancShares Inc/NC	5	9,4 k $
1 055	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	400	9,3 k $
1 056	Amentum Holdings Inc	357	9,3 k $
1 057	YPF SA	201	9,3 k $
1 058	Subsea 7 SA	300	9,3 k $
1 059	Invesco Exchange-Traded Fund T	168	9,2 k $
1 060	Deckers Outdoor Corp	91	9,1 k $
1 061	Pool Corp	45	9,1 k $
1 062	Lennar Corp	104	9,1 k $
1 063	Loews Corp	85	9,1 k $
1 064	HP Inc	470	9 k $
1 065	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	159	9 k $
1 066	Somnigroup International Inc	121	8,9 k $
1 067	Global X Funds	119	8,8 k $
1 068	HEICO Corp	32	8,8 k $
1 069	Zimmer Biomet Holdings Inc	97	8,8 k $
1 070	Monolithic Power Systems Inc	8	8,7 k $
1 071	Centene Corp	267	8,7 k $
1 072	Argan Inc	16	8,7 k $
1 073	Agilent Technologies Inc	76	8,7 k $
1 074	Steel Dynamics Inc	48	8,6 k $
1 075	Nektar Therapeutics	120	8,6 k $
1 076	Baxter International Inc	513	8,6 k $
1 077	Veeva Systems Inc	49	8,6 k $
1 078	Progyny Inc	505	8,6 k $
1 079	Texas Pacific Land Corp	18	8,5 k $
1 080	West Pharmaceutical Services Inc	34	8,5 k $
1 081	Valterra Platinum Ltd	601	8,5 k $
1 082	iShares U.S. Insuran	66	8,5 k $
1 083	Roche Holding AG	170	8,5 k $
1 084	DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF	249	8,4 k $
1 085	Cal-Maine Foods Inc	105	8,3 k $
1 086	Vestas Wind Systems A/S	830	8,3 k $
1 087	Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.	800	8,1 k $
1 088	Proshares Trust II	130	8 k $
1 089	Weyerhaeuser Co	327	8 k $
1 090	Sprouts Farmers Market Inc	103	7,9 k $
1 091	Fox Corp	135	7,9 k $
1 092	MGM Resorts International	213	7,9 k $
1 093	Crinetics Pharmaceuticals Inc	216	7,8 k $
1 094	John Hancock Preferred Income Fund	500	7,8 k $
1 095	Praxis Precision Medicines Inc	24	7,7 k $
1 096	Viatris Inc	571	7,7 k $
1 097	Westlake Corp	66	7,7 k $
1 098	Entegris Inc	65	7,6 k $
1 099	API Group Corp	186	7,5 k $
1 100	Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	215	7,5 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Technologie 20,1 %
Fonds 8,1 %
Finance 6,6 %
Santé 5,2 %
Consommation cyclique 5,0 %
Industrie 4,9 %
Communication 4,5 %
Consommation de base 3,3 %
Énergie 1,9 %
Services publics 1,7 %
Immobilier 0,8 %
Matériaux 0,6 %
Non attribué 37,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Taïwan 0,5 %
Royaume-Uni 0,3 %
Pays-Bas 0,3 %
Allemagne 0,1 %
Espagne 0,1 %
Inde 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
France 0,0 %
Suède 0,0 %
Norvège 0,0 %
Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 484	1,2 Md $	98,60 %
2	Taïwan	1	6,4 M $	0,53 %
3	Royaume-Uni	13	3,4 M $	0,28 %
4	Pays-Bas	3	3,2 M $	0,26 %
5	Allemagne	7	1,1 M $	0,09 %
6	Espagne	2	802 k $	0,07 %
7	Inde	2	406,4 k $	0,03 %
8	Îles Caïmans	5	365 k $	0,03 %
9	France	5	339,8 k $	0,03 %
10	Suède	2	287,7 k $	0,02 %
11	Norvège	1	141,3 k $	0,01 %
12	Japon	7	72,8 k $	0,01 %

Citer cette page

Titelia. « Composition d'Ascentis Independent Advisors ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1845003