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Composition d'Ascentis Independent Advisors

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Actif net
-
Positions
1 557 dans 26 pays
10 premières
24,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Dollar General Corp 637,5 k $
1 102United States Antimony Corp 8557,5 k $
1 103Applied Industrial Technologies Inc 287,4 k $
1 104CoStar Group Inc 1847,4 k $
1 105iShares Trust 507,4 k $
1 106ProShares Ultra S&P500 1407,3 k $
1 107NetEase Inc 657,3 k $
1 108Flexshares Trust 937,3 k $
1 109iShares Trust 1557,3 k $
1 110News Corp 2907,2 k $
1 111Packaging Corp of America 347,2 k $
1 112Medline Inc 1627,2 k $
1 113Rayonier Inc 3487,2 k $
1 114Nuveen Multi Asset Income Fund 5687 k $
1 115JPMorgan Limited Duration Bond ETF 1336,9 k $
1 116Perma-Pipe International Holdings Inc 2306,9 k $
1 117JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 636,8 k $
1 118Zscaler Inc 476,6 k $
1 119Omnicom Group Inc 876,6 k $
1 120New Fortress Energy Inc 11 0496,5 k $
1 121Viavi Solutions Inc 1956,5 k $
1 122Sonida Senior Living Inc 2006,5 k $
1 123Universal Health Services Inc 366,4 k $
1 124F5 Inc 226,4 k $
1 125iShares Trust 586,4 k $
1 126Mosaic Co/The 2496,3 k $
1 127American International Group Inc 846,3 k $
1 128PTC Inc 446,3 k $
1 129First Trust Exchange-Traded Fund IV 2996,3 k $
1 130Incyte Corp 666,2 k $
1 131Hologic Inc 826,2 k $
1 132First Financial Bankshares Inc 2106,2 k $
1 133M/I Homes Inc 506,1 k $
1 134ATI Inc 426,1 k $
1 135Insulet Corp 296,1 k $
1 136Ensign Group Inc/The 306 k $
1 137TXNM Energy Inc 1036 k $
1 138Gartner Inc 386 k $
1 139XPeng Inc 3506 k $
1 140Elanco Animal Health Inc 2506 k $
1 141Flagstar Bank NA 4515,9 k $
1 142Cracker Barrel Old Country Store Inc 2115,9 k $
1 143Fidelity National Information Services Inc 1265,9 k $
1 144State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 1765,9 k $
1 145Extra Space Storage Inc 455,9 k $
1 146Pro-Dex Inc 1205,9 k $
1 147Tyler Technologies Inc 175,8 k $
1 148NEURAXIS INC 7805,8 k $
1 149Sweetgreen Inc 1 1115,8 k $
1 150Park Aerospace Corp 2105,7 k $
1 151Bel Fuse Inc 295,7 k $
1 152SPDR Series Trust 1185,7 k $
1 153Fidelity Covington Trust 1035,7 k $
1 154Las Vegas Sands Corp 1055,7 k $
1 155Diversified Healthcare Trust 8505,6 k $
1 156News Corp 1985,6 k $
1 157Northern Trust Corp 405,6 k $
1 158Rexford Industrial Realty Inc 1705,6 k $
1 159American Airlines Group Inc 5165,5 k $
1 160Shift4 Payments Inc 1255,5 k $
1 161MSCI Inc 105,4 k $
1 162OneMain Holdings Inc 1005,3 k $
1 163Dutch Bros Inc 1035,2 k $
1 164Black Stone Minerals LP 3455,2 k $
1 165Sandoz Group AG 665,2 k $
1 166Toyota Motor Corp 255,2 k $
1 167IDEXX Laboratories Inc 95,1 k $
1 168Abercrombie & Fitch Co 555 k $
1 169Charles River Laboratories International Inc 295 k $
1 170Globus Medical Inc 585 k $
1 171Fidelity Investment Grade Bond 1154,9 k $
1 172Abacus Global Management Inc 6204,9 k $
1 173Helmerich & Payne Inc 1354,9 k $
1 174Equifax Inc 274,9 k $
1 175Hexcel Corp 604,9 k $
1 176Dollar Tree Inc 444,8 k $
1 177Patriot National Bancorp Inc 3 7004,8 k $
1 178Perimeter Solutions Inc 1954,8 k $
1 179Viking Therapeutics Inc 1434,7 k $
1 180NiSource Inc 994,6 k $
1 181Cogent Biosciences Inc 1204,6 k $
1 182Global X SuperDividend ETF 1804,6 k $
1 183ISHARES TRUST 504,6 k $
1 184Impala Platinum Holdings Ltd 3094,5 k $
1 185Timken Co/The 454,5 k $
1 186Legence Corp 804,5 k $
1 187Ethan Allen Interiors Inc 1994,4 k $
1 188Hubbell Inc 94,4 k $
1 189Rigetti Computing Inc 3154,4 k $
1 190Tilray Brands Inc 6814,4 k $
1 191Estee Lauder Cos Inc/The 614,4 k $
1 192Schneider Electric SE 804,4 k $
1 193Fiserv Inc 784,4 k $
1 194HYPERLIQUID STRATEGIES INC 8504,3 k $
1 195PPG Industries Inc 404,3 k $
1 196Gemini Space Station Inc 9724,3 k $
1 197SEACOR Marine Holdings Inc 6004,3 k $
1 198Skyworks Solutions Inc 804,3 k $
1 199GoDaddy Inc 514,2 k $
1 200Verisk Analytics Inc 224,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,1 %
  • Fonds 8,1 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 37,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Suède 0,0 %
  • Norvège 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4841,2 Md $98,60 %
2Taïwan16,4 M $0,53 %
3Royaume-Uni133,4 M $0,28 %
4Pays-Bas33,2 M $0,26 %
5Allemagne71,1 M $0,09 %
6Espagne2802 k $0,07 %
7Inde2406,4 k $0,03 %
8Îles Caïmans5365 k $0,03 %
9France5339,8 k $0,03 %
10Suède2287,7 k $0,02 %
11Norvège1141,3 k $0,01 %
12Japon772,8 k $0,01 %
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