Titelia

Portefeuille de Kestra Advisory Services, LLC

2252 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,4 %
  • Fonds 9,1 %
  • Industrie 6,3 %
  • Finance 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 3,0 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 54,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 20223,6 Md $99,28 %
2TW274,1 M $0,31 %
3GB1236,4 M $0,15 %
4NL433,5 M $0,14 %
5DK26,3 M $0,03 %
6AU25,7 M $0,02 %
7JP32,8 M $0,01 %
8BR32,1 M $0,01 %
9ES21,7 M $0,01 %
10IL11,4 M $0,01 %
11BE11,2 M $0,00 %
12FR1902,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301ISHARES INC 8 8581 M $
1 302Arbor Realty Trust Inc 133 3191 M $
1 303Viper Energy Inc 21 8491 M $
1 304PGIM ETF Trust 21 0511 M $
1 305Jabil Inc 3 8461 M $
1 306Best Buy Co Inc 15 8731 M $
1 307McCormick & Co Inc/MD 20 1851 M $
1 308Avery Dennison Corp 5 8871 M $
1 309Ameris Bancorp 13 0171 M $
1 310Coupang Inc 53 4661 M $
1 311DoorDash Inc 6 7111 M $
1 312Mueller Water Products Inc 36 5961 M $
1 313INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 37 2941 M $
1 314ITT Inc 5 2501 M $
1 315iShares Trust 8 6281 M $
1 316BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 116 1811 M $
1 317TRP EQUITY INCOME ETF 22 2451 M $
1 318First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27 679999,9 k $
1 319iShares Global Clean Energy ETF 54 565998 k $
1 320State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 28 215994,3 k $
1 321SPDR Series Trust 3 047993,8 k $
1 322Catalyst Pharmaceuticals Inc 39 901987,9 k $
1 323Invesco S&P SmallCap Energy ETF 16 178986,4 k $
1 324Cleveland-Cliffs Inc 116 303982,8 k $
1 325First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 25 369979,3 k $
1 326Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 25 015979,2 k $
1 327Vanguard FTSE Pacific ETF 10 015978,7 k $
1 328Simplify Exchange Traded Funds 41 576977,2 k $
1 329Fidelity Covington Trust 30 581977,1 k $
1 330State Street Multi-Asset Real Return ETF 26 970975 k $
1 331SPDR Series Trust 17 724974,8 k $
1 332Eaton Vance Total Return Bond Etf 19 171972,9 k $
1 333Universal Health Services Inc 5 433972,4 k $
1 334iShares Trust 8 502969,2 k $
1 335Peakstone Realty Trust 46 387969 k $
1 336Adams Natural Resources Fund Inc 34 799967,4 k $
1 337Eaton Vance T/M Bu 70 651965,8 k $
1 338iShares Morningstar US Equity ETF 10 739965 k $
1 339Agilent Technologies Inc 8 458964,1 k $
1 340Edwards Lifesciences Corp 12 027963,1 k $
1 341Western Alliance Bancorp 13 562960,9 k $
1 342First Trust Exchange-Traded Fund VIII 38 686960 k $
1 343WisdomTree Trust 20 153958,9 k $
1 344CDW Corp/DE 7 920958,5 k $
1 345PIMCO FUNDS 19 296957,1 k $
1 346ON Semiconductor Corp 15 391953 k $
1 347First Trust Exchange-Traded Fund VIII 36 117950,2 k $
1 348Hormel Foods Corp 41 818947,2 k $
1 349DraftKings Inc 43 554941,6 k $
1 350iShares Trust 5 887939,6 k $
1 351Paylocity Holding Corp 8 687938,5 k $
1 352Hercules Capital Inc 62 830928 k $
1 353PGIM Rock ETF Trust 30 853926,8 k $
1 354iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 20 477922,7 k $
1 355Electronic Arts Inc 4 515920,5 k $
1 356Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 45 648918,4 k $
1 357Eaton Vance T/M Gl 104 364916,3 k $
1 358United Bankshares Inc/WV 22 099915,4 k $
1 359Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 85 940907,5 k $
1 360Citizens Financial Group Inc 15 118906,7 k $
1 361American Century Quality Diversified International ETF 13 847906,2 k $
1 362Waters Corp 3 036904 k $
1 363Sanofi SA 18 732902,5 k $
1 364PGIM Rock ETF Trust 31 050900,7 k $
1 365Kirby Corp 6 752897,2 k $
1 366Smith & Wesson Brands Inc 62 532896,1 k $
1 367Virtus Equity & Convertible Income Fund 38 341895,6 k $
1 368EPR Properties 17 908894,7 k $
1 369BlackRock Health Sciences Term Trust 62 246893,9 k $
1 370UGI Corp 24 428889,7 k $
1 371Super Micro Computer Inc 39 040888,9 k $
1 372Vale SA 55 785887,5 k $
1 373Equifax Inc 4 927887,1 k $
1 374Timothy Plan 19 098886,9 k $
1 375iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 18 618886 k $
1 376TruBridge Inc 60 448885 k $
1 377FLEXSHARES TR MORNING 3 666884,9 k $
1 378PGIM Rock ETF Trust 29 062884,3 k $
1 379ETF Series Solutions 21 067884 k $
1 380Viking Therapeutics Inc 27 122882,6 k $
1 381State Street SPDR S&P Bank ETF 14 790880,7 k $
1 382Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 29 727877,5 k $
1 383Wynn Resorts Ltd 8 640877,4 k $
1 384FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 10 078876,1 k $
1 385First Trust Exchange-Traded Fund VIII 33 460875,7 k $
1 386American Century US Quality Growth ETF 8 332875,1 k $
1 387AAM Low Duration Preferred and 44 975870,7 k $
1 388CINGULATE INC 140 000869,4 k $
1 389Avantis US Mid Cap Value ETF 11 703868,1 k $
1 390ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC 32 620867 k $
1 391First Trust Exchange-Traded Fund III 45 247859,7 k $
1 392Take-Two Interactive Software Inc 4 344857,9 k $
1 393InvenTrust Properties Corp 27 891856,5 k $
1 394Innovator U.S. Equity Buffer E 18 482854,8 k $
1 395Mid-America Apartment Communities, Inc. 6 926845,8 k $
1 396AAR Corp 7 692842 k $
1 397Alaska Air Group Inc 22 880841,5 k $
1 398United States Copper Index Fun 24 420840,8 k $
1 399Revvity Inc 9 593840,4 k $
1 400iShares Trust 5 692839,8 k $