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Composition de XTX Topco Ltd

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Actif net
-
Positions
3 108 dans 34 pays
10 premières
4,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901AdaptHealth Corp 35 282419,9 k $
1 902Enanta Pharmaceuticals Inc 33 211419,5 k $
1 903OneWater Marine Inc 44 295418,6 k $
1 904Seaport Entertainment Group Inc 19 479418,4 k $
1 905Lindsay Corp 3 510417,9 k $
1 906RCM Technologies Inc 21 817417,6 k $
1 907iShares TIPS Bond ETF 3 776416,7 k $
1 908Atlanta Braves Holdings Inc 8 835416,6 k $
1 909iShares U.S. Financials ETF 3 540416,5 k $
1 910Everus Construction Group Inc 3 507414 k $
1 911Cirrus Logic Inc 2 849412 k $
1 912Atlantic Union Bankshares Corp 11 516411,6 k $
1 913Greif Inc 4 697411,2 k $
1 914Hut 8 Corp 8 763411,1 k $
1 915Cavco Industries Inc 848410,7 k $
1 916United States Lime & Minerals Inc 3 144410,6 k $
1 917Precigen Inc 105 988410,2 k $
1 918Snap Inc 89 114409,9 k $
1 919SPDR SERIES TRUST 3 793409,7 k $
1 920Remitly Global Inc 26 112409,2 k $
1 921NBT Bancorp Inc 9 589408,3 k $
1 922AMC Networks Inc 60 015407,5 k $
1 923Village Super Market Inc 9 648407,4 k $
1 924Shore Bancshares Inc 21 804407,3 k $
1 925Carlyle Secured Lending Inc 37 112406 k $
1 926Cardiff Oncology Inc 250 222405,4 k $
1 927VanEck Rare Earth and Strategi 4 598404,6 k $
1 928Revolve Group Inc 17 876404,2 k $
1 929Orange County Bancorp Inc 12 589402,6 k $
1 930Fox Factory Holding Corp 24 387401,4 k $
1 931Eastman Kodak Co 44 117399,3 k $
1 932Weis Markets Inc 5 835399,1 k $
1 933Masco Corp 6 605398,7 k $
1 934PLDT Inc 18 936398,4 k $
1 935Ladder Capital Corp 40 717397,8 k $
1 936Flotek Industries Inc 23 387396,9 k $
1 937SoundThinking Inc 59 562394,3 k $
1 938Byline Bancorp Inc 12 484394,1 k $
1 939Fulton Financial Corp 19 361393,8 k $
1 940Quanterix Corp 111 660393 k $
1 941Intrepid Potash Inc 9 180392,6 k $
1 942Gran Tierra Energy Inc 43 630391,4 k $
1 943Liberty Broadband Corp 7 789391,2 k $
1 944FIDELITY COVINGTON TRUST 5 569390,9 k $
1 945Tri-Continental Corp 12 360390,5 k $
1 946Suro Capital Corp 36 338389,2 k $
1 947Marten Transport Ltd 29 624389 k $
1 948BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 28 614388,6 k $
1 949HealthStream Inc 18 752388,4 k $
1 950Churchill Downs Inc 4 320388,1 k $
1 951Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 19 243387,2 k $
1 952Navan Inc 29 217386,8 k $
1 953Quad/Graphics Inc 58 511386,8 k $
1 954AH Realty Trust Inc 70 217386,2 k $
1 955German American Bancorp Inc 9 232385,8 k $
1 956Zhihu Inc 135 620385,2 k $
1 957Materion Corp 2 662385,1 k $
1 958One Stop Systems Inc 50 862385 k $
1 959Xometry Inc 9 422384,8 k $
1 960MINISO Group Holding Ltd 23 699383,9 k $
1 961Mativ Holdings Inc 44 085383,5 k $
1 962General Dynamics Corp 1 116383 k $
1 963Celldex Therapeutics Inc 12 074383 k $
1 964Treace Medical Concepts Inc 285 780382,9 k $
1 965Cerus Corp 210 267382,7 k $
1 966Vanguard Bond Index Funds 4 950382 k $
1 967Northrim BanCorp Inc 16 659381,2 k $
1 968CECO Environmental Corp 6 373379,7 k $
1 969Kirby Corp 2 853379,1 k $
1 970Rush Street Interactive Inc 17 393378,3 k $
1 971NextDecade Corp 49 294377,6 k $
1 972ZENAS BIOPHARMA INC 19 311377,5 k $
1 973Iovance Biotherapeutics Inc 107 480377,3 k $
1 974Axogen Inc 11 383377,1 k $
1 975Pegasystems Inc 8 830375,8 k $
1 976Greif Inc 5 599375,5 k $
1 977Hub Group Inc 10 397374,7 k $
1 978Cullinan Therapeutics Inc 26 324374,1 k $
1 979Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 61 944373,5 k $
1 980Varex Imaging Corp 35 172373,2 k $
1 981Cadeler A/S 15 782371,4 k $
1 982Compass Therapeutics Inc 70 121370,9 k $
1 983Sezzle Inc 5 855370,6 k $
1 984INOVIO PHARMACEUTICALS INC 212 677370,1 k $
1 985Allient Inc 6 259369,8 k $
1 986Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 36 339369,6 k $
1 987Bank OZK 8 039368,9 k $
1 988Accendra Health Inc 161 602368,5 k $
1 989Enel Chile SA 93 443368,2 k $
1 990Inventiva SACA 66 121367 k $
1 991Aclaris Therapeutics Inc 97 774366,7 k $
1 992CytomX Therapeutics Inc 77 861365,9 k $
1 993HUYA Inc 110 452364,5 k $
1 994First Internet Bancorp 17 852363,8 k $
1 995ABRDN SILVER ETF TRUST 5 077363,6 k $
1 996Oscar Health Inc 31 686363,4 k $
1 997South Plains Financial Inc 8 673363,4 k $
1 998CSW Industrials Inc 1 394363,2 k $
1 999Newsmax Inc 69 555363,1 k $
2 000CG oncology Inc 5 359362,7 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 6,8 %
  • Technologie 6,0 %
  • Industrie 5,5 %
  • Santé 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Services publics 2,7 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Fonds 1,1 %
  • Communication 1,0 %
  • Non attribué 61,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Îles Caïmans 0,8 %
  • Inde 0,5 %
  • Brésil 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Singapour 0,2 %
  • Belgique 0,2 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 1,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 9324,8 Md $94,79 %
2Royaume-Uni1856,3 M $1,10 %
3Îles Caïmans5140,2 M $0,79 %
4Inde426 M $0,51 %
5Brésil1320,8 M $0,41 %
6Pays-Bas416,9 M $0,33 %
7Mexique914,9 M $0,29 %
8Corée du Sud109,8 M $0,19 %
9Singapour19,5 M $0,19 %
10Belgique38,5 M $0,17 %
11Luxembourg37,3 M $0,14 %
12Chili56,4 M $0,12 %
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