Titelia

Portefeuille de National Philanthropic Trust

325 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Fonds 16,4 %
  • Communication 14,8 %
  • Finance 14,5 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 17,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,3 %
  • TW 1,0 %
  • NL 0,5 %
  • IE 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3109,1 Md $98,27 %
2TW190,4 M $0,98 %
3NL150,1 M $0,54 %
4IE112,8 M $0,14 %
5GB43 M $0,03 %
6DE11,8 M $0,02 %
7DK1638,8 k $0,01 %
8CL1470,8 k $0,01 %
9KY1462,5 k $0,01 %
10ES1131,2 k $0,00 %
11BR1121,6 k $0,00 %
12JP180,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard International Equity Index Funds 17 142926,5 k $
202First Trust Exchange-Traded Fund III 52 029923,5 k $
203Altria Group, Inc. 13 992923,3 k $
204Energy Transfer LP 47 634919,3 k $
205iShares Russell 2000 Growth ETF 2 925917,9 k $
206ConocoPhillips 6 915912,8 k $
207WisdomTree Trust 17 268869,3 k $
208VanEck Gold Miners ETF/USA 9 266850,3 k $
209Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 28 912837 k $
210CSX Corp 20 173828,1 k $
211Salesforce Inc 4 419824,9 k $
212Evolus Inc 200 000822 k $
213Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 9 757807,4 k $
214QUALCOMM Inc 6 132789,7 k $
215iShares Russell 2000 Value ETF 4 139784,7 k $
216GCI Liberty Inc 20 992781,1 k $
217Micron Technology Inc 2 256762,2 k $
218Shell PLC 8 079751,3 k $
219State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 048740,1 k $
220Global X Funds 8 195738,2 k $
221Vanguard US Quality Factor ETF 4 862725,6 k $
222abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 29 785723,5 k $
223iShares U.S. ETF Trust 12 112719,7 k $
224Amentum Holdings Inc 27 066705,9 k $
225iShares Trust 3 586687,8 k $
226Mondelez International Inc 11 702674,5 k $
227ZoomInfo Technologies Inc 112 641673,6 k $
228S&P Global Inc 1 549658,9 k $
229Grayscale Bitcoin Trust ETF 12 389653,6 k $
230Albemarle Corp 3 610648,1 k $
231Phillips 66 3 557648 k $
232Novo Nordisk A/S 17 381638,8 k $
233Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 17 000636,2 k $
234Automatic Data Processing Inc 3 073624,4 k $
235Vanguard Total World Stock ETF 4 494621,6 k $
236iShares Trust 11 580608,6 k $
237Lyft Inc 44 000585,2 k $
238Prudential Financial, Inc. 5 962582,4 k $
239INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 21 179578,6 k $
240ProShares Trust 5 444577,1 k $
241Walmart Inc 4 599571,6 k $
242Axos Financial Inc 6 685568,8 k $
243Coeur Mining Inc 30 000563,1 k $
244VanEck ETF Trust 1 378557 k $
245iShares MSCI International Quality Factor ETF 12 000554,8 k $
246State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 168541 k $
247iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 8 233532,9 k $
248J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 654527,4 k $
249Parker-Hannifin Corp 578517,4 k $
250iShares Trust 24 606501,9 k $
251iShares Trust 22 261499,3 k $
252JPMorgan Income ETF 10 785496,9 k $
253Cipher Digital Inc 38 146490,9 k $
254VanEck ETF Trust 4 023482,9 k $
255Amgen Inc 1 372482,7 k $
256Diversified Energy Co 27 129473,1 k $
257Douglas Emmett Inc 50 000471 k $
258Latam Airlines Group SA 9 522470,8 k $
259Viper Energy Inc 10 000469,9 k $
260PDD Holdings Inc 4 526462,5 k $
261Novartis AG 2 896442,4 k $
262iShares Trust 6 331433,5 k $
263First Advantage Corp 36 484429,1 k $
264iShares MSCI Saudi Arabia ETF 10 699425,3 k $
265Global X MSCI Argent 4 552424,8 k $
266iShares Preferred and Income S 14 000424,5 k $
267iShares Global Clean Energy ETF 22 250407 k $
268DBX ETF Trust 11 594378,4 k $
269Crowdstrike Holdings Inc 962375,6 k $
270Klaviyo Inc 18 300356,1 k $
271Cullen/Frost Bankers Inc 2 546349 k $
272Nucor Corp 2 036344,3 k $
273Caterpillar Inc 475336,5 k $
274BP PLC 6 749317,2 k $
275Walt Disney Co/The 3 268315 k $
276Home Depot Inc/The 933306,9 k $
277Bank of America Corp 6 213302,9 k $
278Mastercard Inc 597298,3 k $
279Global X Funds 4 175295,8 k $
280General Dynamics Corp 849291,4 k $
281NET Lease Office Properties 25 215290,5 k $
282Zoom Communications Inc 3 550285,4 k $
283Veeva Systems Inc 1 581277,7 k $
284Alliance Resource Partners LP 10 000276,5 k $
285iShares Trust 5 889275,8 k $
286Rocket Cos Inc 19 348275,7 k $
287Comcast Corp 9 549274,2 k $
288Moderna Inc 5 366272,6 k $
289Illinois Tool Works Inc 1 046272,3 k $
290Vanguard Scottsdale Funds 4 635271,3 k $
291Applied Materials Inc 787269 k $
292iShares Trust 4 271256,1 k $
293Liberty Live Holdings Inc 2 715255,5 k $
294iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 498255,4 k $
295Vanguard Scottsdale Funds 4 246252,8 k $
296Rio Tinto PLC 2 700251,9 k $
297Air Products and Chemicals Inc 856248,7 k $
298Scholar Rock Holding Corp 5 000245,8 k $
299Emerson Electric Co. 1 816237,9 k $
300abrdn Platinum ETF Trust 1 331237,2 k $