Titelia

Portefeuille de National Philanthropic Trust

325 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Fonds 16,4 %
  • Communication 14,8 %
  • Finance 14,5 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 17,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,3 %
  • TW 1,0 %
  • NL 0,5 %
  • IE 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3109,1 Md $98,27 %
2TW190,4 M $0,98 %
3NL150,1 M $0,54 %
4IE112,8 M $0,14 %
5GB43 M $0,03 %
6DE11,8 M $0,02 %
7DK1638,8 k $0,01 %
8CL1470,8 k $0,01 %
9KY1462,5 k $0,01 %
10ES1131,2 k $0,00 %
11BR1121,6 k $0,00 %
12JP180,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 30 3294,2 M $
102Zoetis Inc 34 5804,1 M $
103Enphase Energy Inc 108 0004,1 M $
104INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 17 1494,1 M $
105Visa Inc 13 4774,1 M $
106Sixth Street Specialty Lending Inc 216 0004 M $
107Abacus Global Management Inc 500 0003,9 M $
108MSA Safety Inc 23 6803,9 M $
109BrightSpring Health Services Inc 91 0843,9 M $
110Datadog Inc 32 4413,8 M $
111JPMorgan Ultra-Short Income ETF 72 1013,6 M $
112Vertiv Holdings Co 14 3853,6 M $
113Dropbox Inc 158 2043,6 M $
114iShares Trust 30 9443,5 M $
115Liberty Media Corp-Liberty Formula One 41 1473,5 M $
116iShares Trust 16 5253,5 M $
117Philip Morris International Inc. 20 9583,5 M $
118Vanguard Growth ETF 7 8813,4 M $
119Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 67 4743,3 M $
120ARK ETF Trust 48 3873,3 M $
121Sherwin-Williams Co/The 10 0043,2 M $
122iShares China Large-Cap ETF 85 4913,1 M $
123HCA Healthcare Inc 6 4483,1 M $
124Circle Internet Group Inc 30 8072,9 M $
125Invesco Senior Loan ETF 143 0612,9 M $
126Dell Technologies Inc 16 7972,8 M $
127Vanguard Scottsdale Funds 11 9112,7 M $
128State Street Blackstone Senior Loan ETF 67 6292,7 M $
129Charter Communications, Inc. 12 4592,7 M $
130Somnigroup International Inc 36 3412,7 M $
131Bio-Techne Corp 51 0572,7 M $
132iShares MSCI All Country Asia 26 8522,6 M $
133Kodiak Sciences Inc 66 3982,5 M $
134Kimco Realty Corp 106 0132,4 M $
135Liberty Media Corp-Liberty Formula One 30 4352,4 M $
136Janus Detroit Street Trust 47 1162,4 M $
137Vipshop Holdings Ltd 149 9752,4 M $
138Levi Strauss & Co 124 0192,3 M $
139Alibaba Group Holding Ltd 18 1872,3 M $
140VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 28 5032,3 M $
141Merck & Co Inc 18 1852,2 M $
142StoneX Group Inc 27 0332,2 M $
143Snowflake Inc 14 1642,1 M $
144Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 27 9192,1 M $
145Wells Fargo & Co 25 4002 M $
146NextEra Energy Inc 21 6802 M $
147J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 33 4911,9 M $
148Credit Acceptance Corp 4 4741,9 M $
149iShares Russell 1000 Growth ETF 4 2711,8 M $
150iShares Trust 5 5411,8 M $
151Vanguard Information Technology ETF 2 6041,8 M $
152Select Sector Spdr Trust 29 5081,8 M $
153AST SpaceMobile Inc 21 3671,8 M $
154SAP SE 10 2691,8 M $
155Cheniere Energy Inc 6 1581,7 M $
156Unity Software Inc 76 5721,7 M $
157ARM Holdings PLC 11 0001,7 M $
158iShares Trust 7 7191,6 M $
159Xometry Inc 40 2661,6 M $
160Janus Detroit Street Trust 34 3671,6 M $
161Coca-Cola Co/The 20 9401,6 M $
162SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 9821,6 M $
163Hagerty Inc 150 0001,6 M $
164Procter & Gamble Co/The 10 7181,5 M $
165AbbVie Inc 7 0741,5 M $
166iShares MSCI Japan ETF 18 1501,5 M $
167PROCEPT BIOROBOTICS CORP 59 7201,5 M $
168iShares Bitcoin Trust ETF 38 3741,5 M $
169eXp World Holdings Inc 245 0001,5 M $
170Sea Ltd 17 2441,4 M $
171MPLX LP 25 0001,4 M $
172Atlanta Braves Holdings Inc 30 0001,4 M $
173Abbott Laboratories 13 6441,4 M $
174VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6 4851,4 M $
175iShares Core U.S. REIT ETF 23 0931,4 M $
176PJT Partners Inc 9 4381,3 M $
177McDonald's Corp. 4 2211,3 M $
178Valhi Inc 87 7171,3 M $
179iShares Russell Mid-Cap Value 8 5221,2 M $
180Union Pacific Corp 5 1171,2 M $
181Eli Lilly & Co 1 3391,2 M $
182Eos Energy Enterprises Inc 246 6461,2 M $
183Cisco Systems, Inc. 15 7241,2 M $
184SPDR Series Trust 4 7091,2 M $
185Hims & Hers Health Inc 56 8501,2 M $
186Vanguard Small-Cap ETF 4 4741,2 M $
187W R Berkley Corp 17 5391,2 M $
188J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 20 3501,1 M $
189ITT Inc 5 7251,1 M $
190iShares Trust 8 3241,1 M $
191Netflix Inc 10 9461,1 M $
192iShares Trust 11 9871 M $
193iShares Core Dividend Growth ETF 14 5001 M $
194iShares TIPS Bond ETF 9 2011 M $
195Federal Realty Investment Trust 9 4851 M $
196NVR Inc 151995,1 k $
197Coinbase Global Inc 5 585975,2 k $
198Ishares Inc 12 354971,8 k $
199Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8 800965,3 k $
200Procore Technologies Inc 16 429936,5 k $