Titelia

Portfolio von National Philanthropic Trust

325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 71.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,9 %
  • Fonds 16,4 %
  • Kommunikation 14,8 %
  • Finanzen 14,5 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 17,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,3 %
  • TW 1,0 %
  • NL 0,5 %
  • IE 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US3109,1 Mrd. $98,27 %
2TW190,4 Mio. $0,98 %
3NL150,1 Mio. $0,54 %
4IE112,8 Mio. $0,14 %
5GB43 Mio. $0,03 %
6DE11,8 Mio. $0,02 %
7DK1638.752 $0,01 %
8CL1470.768 $0,01 %
9KY1462.467 $0,01 %
10ES1131.153 $0,00 %
11BR1121.632 $0,00 %
12JP180.273 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Trust 30.3294,2 Mio. $
102Zoetis Inc 34.5804,1 Mio. $
103Enphase Energy Inc 108.0004,1 Mio. $
104INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 17.1494,1 Mio. $
105Visa Inc 13.4774,1 Mio. $
106Sixth Street Specialty Lending Inc 216.0004 Mio. $
107Abacus Global Management Inc 500.0003,9 Mio. $
108MSA Safety Inc 23.6803,9 Mio. $
109BrightSpring Health Services Inc 91.0843,9 Mio. $
110Datadog Inc 32.4413,8 Mio. $
111JPMorgan Ultra-Short Income ETF 72.1013,6 Mio. $
112Vertiv Holdings Co 14.3853,6 Mio. $
113Dropbox Inc 158.2043,6 Mio. $
114iShares Trust 30.9443,5 Mio. $
115Liberty Media Corp-Liberty Formula One 41.1473,5 Mio. $
116iShares Trust 16.5253,5 Mio. $
117Philip Morris International Inc. 20.9583,5 Mio. $
118Vanguard Growth ETF 7.8813,4 Mio. $
119Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 67.4743,3 Mio. $
120ARK ETF Trust 48.3873,3 Mio. $
121Sherwin-Williams Co/The 10.0043,2 Mio. $
122iShares China Large-Cap ETF 85.4913,1 Mio. $
123HCA Healthcare Inc 6.4483,1 Mio. $
124Circle Internet Group Inc 30.8072,9 Mio. $
125Invesco Senior Loan ETF 143.0612,9 Mio. $
126Dell Technologies Inc 16.7972,8 Mio. $
127Vanguard Scottsdale Funds 11.9112,7 Mio. $
128State Street Blackstone Senior Loan ETF 67.6292,7 Mio. $
129Charter Communications, Inc. 12.4592,7 Mio. $
130Somnigroup International Inc 36.3412,7 Mio. $
131Bio-Techne Corp 51.0572,7 Mio. $
132iShares MSCI All Country Asia 26.8522,6 Mio. $
133Kodiak Sciences Inc 66.3982,5 Mio. $
134Kimco Realty Corp 106.0132,4 Mio. $
135Liberty Media Corp-Liberty Formula One 30.4352,4 Mio. $
136Janus Detroit Street Trust 47.1162,4 Mio. $
137Vipshop Holdings Ltd 149.9752,4 Mio. $
138Levi Strauss & Co 124.0192,3 Mio. $
139Alibaba Group Holding Ltd 18.1872,3 Mio. $
140VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 28.5032,3 Mio. $
141Merck & Co Inc 18.1852,2 Mio. $
142StoneX Group Inc 27.0332,2 Mio. $
143Snowflake Inc 14.1642,1 Mio. $
144Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 27.9192,1 Mio. $
145Wells Fargo & Co 25.4002 Mio. $
146NextEra Energy Inc 21.6802 Mio. $
147J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 33.4911,9 Mio. $
148Credit Acceptance Corp 4.4741,9 Mio. $
149iShares Russell 1000 Growth ETF 4.2711,8 Mio. $
150iShares Trust 5.5411,8 Mio. $
151Vanguard Information Technology ETF 2.6041,8 Mio. $
152Select Sector Spdr Trust 29.5081,8 Mio. $
153AST SpaceMobile Inc 21.3671,8 Mio. $
154SAP SE 10.2691,8 Mio. $
155Cheniere Energy Inc 6.1581,7 Mio. $
156Unity Software Inc 76.5721,7 Mio. $
157ARM Holdings PLC 11.0001,7 Mio. $
158iShares Trust 7.7191,6 Mio. $
159Xometry Inc 40.2661,6 Mio. $
160Janus Detroit Street Trust 34.3671,6 Mio. $
161Coca-Cola Co/The 20.9401,6 Mio. $
162SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11.9821,6 Mio. $
163Hagerty Inc 150.0001,6 Mio. $
164Procter & Gamble Co/The 10.7181,5 Mio. $
165AbbVie Inc 7.0741,5 Mio. $
166iShares MSCI Japan ETF 18.1501,5 Mio. $
167PROCEPT BIOROBOTICS CORP 59.7201,5 Mio. $
168iShares Bitcoin Trust ETF 38.3741,5 Mio. $
169eXp World Holdings Inc 245.0001,5 Mio. $
170Sea Ltd 17.2441,4 Mio. $
171MPLX LP 25.0001,4 Mio. $
172Atlanta Braves Holdings Inc 30.0001,4 Mio. $
173Abbott Laboratories 13.6441,4 Mio. $
174VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.4851,4 Mio. $
175iShares Core U.S. REIT ETF 23.0931,4 Mio. $
176PJT Partners Inc 9.4381,3 Mio. $
177McDonald's Corp. 4.2211,3 Mio. $
178Valhi Inc 87.7171,3 Mio. $
179iShares Russell Mid-Cap Value 8.5221,2 Mio. $
180Union Pacific Corp 5.1171,2 Mio. $
181Eli Lilly & Co 1.3391,2 Mio. $
182Eos Energy Enterprises Inc 246.6461,2 Mio. $
183Cisco Systems, Inc. 15.7241,2 Mio. $
184SPDR Series Trust 4.7091,2 Mio. $
185Hims & Hers Health Inc 56.8501,2 Mio. $
186Vanguard Small-Cap ETF 4.4741,2 Mio. $
187W R Berkley Corp 17.5391,2 Mio. $
188J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 20.3501,1 Mio. $
189ITT Inc 5.7251,1 Mio. $
190iShares Trust 8.3241,1 Mio. $
191Netflix Inc 10.9461,1 Mio. $
192iShares Trust 11.9871 Mio. $
193iShares Core Dividend Growth ETF 14.5001 Mio. $
194iShares TIPS Bond ETF 9.2011 Mio. $
195Federal Realty Investment Trust 9.4851 Mio. $
196NVR Inc 151995.064 $
197Coinbase Global Inc 5.585975.197 $
198Ishares Inc 12.354971.766 $
199Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8.800965.272 $
200Procore Technologies Inc 16.429936.453 $