Composition de National Philanthropic Trust
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- Actif net
- -
- Positions
- 325 dans 13 pays
- 10 premières
- 71,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GSK PLC | 4 196 | 231,6 k $ | |
| 302 | Guidewire Software Inc | 1 528 | 228,5 k $ | |
| 303 | Adobe Inc | 940 | 228,5 k $ | |
| 304 | Target Corp | 1 830 | 221,8 k $ | |
| 305 | Vistra Corp | 1 424 | 214,1 k $ | |
| 306 | Intel Corp | 4 785 | 211,2 k $ | |
| 307 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 542 | 210,8 k $ | |
| 308 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | 1 433 | 207,8 k $ | |
| 309 | Warrior Met Coal Inc | 2 226 | 207,4 k $ | |
| 310 | American Tower Corp | 1 196 | 206,4 k $ | |
| 311 | WisdomTree US SmallCap Dividen | 5 670 | 203,8 k $ | |
| 312 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 14 115 | 178,7 k $ | |
| 313 | Western Union Co/The | 20 000 | 174,6 k $ | |
| 314 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 13 185 | 157,4 k $ | |
| 315 | Fate Therapeutics Inc | 125 000 | 150 k $ | |
| 316 | Banco Santander SA | 11 627 | 131,2 k $ | |
| 317 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 29 605 | 130,3 k $ | |
| 318 | Blue Owl Capital Corp | 11 645 | 128,8 k $ | |
| 319 | Pebblebrook Hotel Trust | 10 000 | 126,3 k $ | |
| 320 | Axia Energia | 10 783 | 121,6 k $ | |
| 321 | Magnera Corp | 10 918 | 103,8 k $ | |
| 322 | Full House Resorts Inc | 46 098 | 103,7 k $ | |
| 323 | Mizuho Financial Group Inc | 10 110 | 80,3 k $ | |
| 324 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | 17 986 | 79,1 k $ | |
| 325 | Gen Digital Inc | 17 377 | 8,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Fonds 16,4 %
- Communication 14,8 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 0,7 %
- Consommation de base 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Chili 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 310 | 9,1 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 90,4 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 50,1 M $ | 0,54 % |
| 4 | Irlande | 1 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3 M $ | 0,03 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 7 | Danemark | 1 | 638,8 k $ | 0,01 % |
| 8 | Chili | 1 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 462,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Espagne | 1 | 131,2 k $ | 0,00 % |
| 11 | Brésil | 1 | 121,6 k $ | 0,00 % |
| 12 | Japon | 1 | 80,3 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de National Philanthropic Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1785342