Zusammensetzung von National Philanthropic Trust
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 325 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 71,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GSK PLC | 4.196 | 231.577 $ | |
| 302 | Guidewire Software Inc | 1.528 | 228.528 $ | |
| 303 | Adobe Inc | 940 | 228.495 $ | |
| 304 | Target Corp | 1.830 | 221.796 $ | |
| 305 | Vistra Corp | 1.424 | 214.070 $ | |
| 306 | Intel Corp | 4.785 | 211.162 $ | |
| 307 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.542 | 210.840 $ | |
| 308 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | 1.433 | 207.814 $ | |
| 309 | Warrior Met Coal Inc | 2.226 | 207.352 $ | |
| 310 | American Tower Corp | 1.196 | 206.406 $ | |
| 311 | WisdomTree US SmallCap Dividen | 5.670 | 203.780 $ | |
| 312 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 14.115 | 178.696 $ | |
| 313 | Western Union Co/The | 20.000 | 174.600 $ | |
| 314 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 13.185 | 157.429 $ | |
| 315 | Fate Therapeutics Inc | 125.000 | 150.000 $ | |
| 316 | Banco Santander SA | 11.627 | 131.153 $ | |
| 317 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 29.605 | 130.262 $ | |
| 318 | Blue Owl Capital Corp | 11.645 | 128.794 $ | |
| 319 | Pebblebrook Hotel Trust | 10.000 | 126.300 $ | |
| 320 | Axia Energia | 10.783 | 121.632 $ | |
| 321 | Magnera Corp | 10.918 | 103.830 $ | |
| 322 | Full House Resorts Inc | 46.098 | 103.721 $ | |
| 323 | Mizuho Financial Group Inc | 10.110 | 80.273 $ | |
| 324 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | 17.986 | 79.138 $ | |
| 325 | Gen Digital Inc | 17.377 | 8388 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Fonds 16,4 %
- Kommunikation 14,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 0,7 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Taiwan 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Chile 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 310 | 9,1 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 90,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 50,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 638.752 $ | 0,01 % |
| 8 | Chile | 1 | 470.768 $ | 0,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 462.467 $ | 0,01 % |
| 10 | Spanien | 1 | 131.153 $ | 0,00 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 121.632 $ | 0,00 % |
| 12 | Japan | 1 | 80.273 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von National Philanthropic Trust“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1785342