Portfolio von National Philanthropic Trust
325 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 71.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Fonds 16,4 %
- Kommunikation 14,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 0,6 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- TW 1,0 %
- NL 0,5 %
- IE 0,1 %
- GB 0,0 %
- DE 0,0 %
- DK 0,0 %
- CL 0,0 %
- KY 0,0 %
- ES 0,0 %
- BR 0,0 %
- JP 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 310 | 9,1 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | TW | 1 | 90,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | NL | 1 | 50,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | IE | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | GB | 4 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | DE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | DK | 1 | 638.752 $ | 0,01 % |
| 8 | CL | 1 | 470.768 $ | 0,01 % |
| 9 | KY | 1 | 462.467 $ | 0,01 % |
| 10 | ES | 1 | 131.153 $ | 0,00 % |
| 11 | BR | 1 | 121.632 $ | 0,00 % |
| 12 | JP | 1 | 80.273 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GSK PLC | 4.196 | 231.577 $ | |
| 302 | Guidewire Software Inc | 1.528 | 228.528 $ | |
| 303 | Adobe Inc | 940 | 228.495 $ | |
| 304 | Target Corp | 1.830 | 221.796 $ | |
| 305 | Vistra Corp | 1.424 | 214.070 $ | |
| 306 | Intel Corp | 4.785 | 211.162 $ | |
| 307 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.542 | 210.840 $ | |
| 308 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | 1.433 | 207.814 $ | |
| 309 | Warrior Met Coal Inc | 2.226 | 207.352 $ | |
| 310 | American Tower Corp | 1.196 | 206.406 $ | |
| 311 | WisdomTree US SmallCap Dividen | 5.670 | 203.780 $ | |
| 312 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 14.115 | 178.696 $ | |
| 313 | Western Union Co/The | 20.000 | 174.600 $ | |
| 314 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 13.185 | 157.429 $ | |
| 315 | Fate Therapeutics Inc | 125.000 | 150.000 $ | |
| 316 | Banco Santander SA | 11.627 | 131.153 $ | |
| 317 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 29.605 | 130.262 $ | |
| 318 | Blue Owl Capital Corp | 11.645 | 128.794 $ | |
| 319 | Pebblebrook Hotel Trust | 10.000 | 126.300 $ | |
| 320 | Axia Energia | 10.783 | 121.632 $ | |
| 321 | Magnera Corp | 10.918 | 103.830 $ | |
| 322 | Full House Resorts Inc | 46.098 | 103.721 $ | |
| 323 | Mizuho Financial Group Inc | 10.110 | 80.273 $ | |
| 324 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | 17.986 | 79.138 $ | |
| 325 | Gen Digital Inc | 17.377 | 8388 $ |