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Composition de BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

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Actif net
-
Positions
599 dans 12 pays
10 premières
36,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Trade Desk Inc/The 35 596808 $
502Rocket Cos Inc 55 468790 $
503International Paper Co 21 899782 $
504International Flavors & Fragrances Inc 10 725778 $
505Hormel Foods Corp 34 303777 $
506CRESCENT CAPITAL BDC INC 63 893776 $
507Solventum Corp 11 876776 $
508First Citizens BancShares Inc/NC 405763 $
509Kimco Realty Corp 33 546754 $
510Labcorp Holdings Inc 2 803748 $
511Builders FirstSource Inc 9 070747 $
512Carvana Co 2 369745 $
513Bloom Energy Corp 5 417734 $
514EchoStar Corp 6 257733 $
515Zebra Technologies Corp 3 498731 $
516AvalonBay Communities, Inc. 4 466730 $
517Yum China Holdings Inc 14 921728 $
518Workday Inc 5 595727 $
519Kraft Heinz Co/The 32 233725 $
520AST SpaceMobile Inc 8 692720 $
521Humana Inc 4 144719 $
522Zoom Communications Inc 8 893715 $
523Mid-America Apartment Communities, Inc. 5 820711 $
524Lennar Corp 8 171710 $
525SBA Communications Corp 4 064699 $
526Autohome Inc 40 169698 $
527CDW Corp/DE 5 750696 $
528SLR Investment Corp 48 517694 $
529Gaming and Leisure Properties Inc 15 524689 $
530Fortive Corp 11 987663 $
531HubSpot Inc 2 671652 $
532Trimble Inc 9 189599 $
533McCormick & Co Inc/MD 11 808596 $
534Neurocrine Biosciences Inc 4 497592 $
535Universal Health Services Inc 3 308592 $
536Docusign Inc 12 465591 $
537SARATOGA INVESTMENT CORP 27 027591 $
538Nordson Corp 2 182581 $
539Best Buy Co Inc 8 696558 $
540TransUnion 8 049557 $
541Weyerhaeuser Co 22 637553 $
542GoDaddy Inc 6 669551 $
543Constellation Brands Inc 3 564535 $
544Cannae Holdings Inc 46 718531 $
545W R Berkley Corp 7 707511 $
546Eldridge BBB-B CLO ETF 18 140465 $
547HP Inc 23 734456 $
548Revolution Medicines Inc 4 646452 $
549Packaging Corp of America 2 109448 $
550Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 42 825446 $
551SoFi Technologies Inc 27 842442 $
552Extra Space Storage Inc 3 358440 $
553Roper Technologies Inc 1 244440 $
554Hologic Inc 5 808439 $
555Nutanix Inc 11 077421 $
556Zillow Group Inc 9 978413 $
557Cooper Cos Inc/The 5 610401 $
558West Pharmaceutical Services Inc 1 592399 $
559PPG Industries Inc 3 635389 $
560Diamondback Energy Inc 1 886373 $
561PulteGroup Inc 3 085363 $
562WHITEHORSE FINANCE INC 48 487359 $
563Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3 908332 $
564Citizens Financial Group Inc 5 303318 $
565Snap Inc 68 796316 $
566General Mills, Inc. 8 363311 $
567Global Payments Inc 4 577308 $
568Franklin Street Properties Corp 388 772254 $
569Affirm Holdings Inc 5 500252 $
570Pinnacle Financial Partners Inc 2 828244 $
571Paycom Software Inc 1 979241 $
572Iron Mountain Inc 2 142219 $
573IonQ Inc 7 469215 $
574BCP INVESTMENT CORP 27 714208 $
575Essex Property Trust Inc 826200 $
576FactSet Research Systems Inc 894194 $
577Lennox International Inc 411191 $
578IDEX Corp 958182 $
579Ares Management Corp 1 566171 $
580Equitable Holdings Inc 4 393163 $
581DraftKings Inc 7 268157 $
582Toast Inc 5 802154 $
583Texas Pacific Land Corp 311148 $
584Healthpeak Properties Inc 8 931147 $
585CoStar Group Inc 3 452139 $
586Fidelity National Financial Inc 2 971138 $
587Domino's Pizza Inc 379136 $
588Empire State Realty Trust Inc 25 148131 $
589BXP Inc 2 300119 $
590Bentley Systems Inc 3 047107 $
591Industrial Logistics Properties Trust 15 68789 $
592PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 18 66484 $
593Versant Media Group Inc 1 14842 $
594Sixth Street Specialty Lending Inc 2 00237 $
595Ares Capital Corp 1 77832 $
596GOLUB CAPITAL BDC INC 2 49432 $
597Blackstone Secured Lending Fund 1 27630 $
598Blue Owl Capital Corp 2 67530 $
599F&G Annuities & Life Inc 49613 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,3 %
  • Finance 11,8 %
  • Communication 11,0 %
  • Santé 10,4 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Énergie 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 7,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5829,3 M $98,28 %
2Îles Caïmans360,5 k $0,64 %
3Royaume-Uni451,9 k $0,55 %
4Taïwan114,6 k $0,15 %
5Inde213,2 k $0,14 %
6Afrique du Sud16,2 k $0,06 %
7Brésil15,9 k $0,06 %
8Mexique12,9 k $0,03 %
9Espagne12,5 k $0,03 %
10Chine12,1 k $0,02 %
11Chili11,9 k $0,02 %
12Israël11,1 k $0,01 %
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