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Zusammensetzung von BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

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Nettovermögen
-
Positionen
599 in 12 Ländern
Zehn größte
36,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Trade Desk Inc/The 35.596808 $
502Rocket Cos Inc 55.468790 $
503International Paper Co 21.899782 $
504International Flavors & Fragrances Inc 10.725778 $
505Hormel Foods Corp 34.303777 $
506CRESCENT CAPITAL BDC INC 63.893776 $
507Solventum Corp 11.876776 $
508First Citizens BancShares Inc/NC 405763 $
509Kimco Realty Corp 33.546754 $
510Labcorp Holdings Inc 2.803748 $
511Builders FirstSource Inc 9.070747 $
512Carvana Co 2.369745 $
513Bloom Energy Corp 5.417734 $
514EchoStar Corp 6.257733 $
515Zebra Technologies Corp 3.498731 $
516AvalonBay Communities, Inc. 4.466730 $
517Yum China Holdings Inc 14.921728 $
518Workday Inc 5.595727 $
519Kraft Heinz Co/The 32.233725 $
520AST SpaceMobile Inc 8.692720 $
521Humana Inc 4.144719 $
522Zoom Communications Inc 8.893715 $
523Mid-America Apartment Communities, Inc. 5.820711 $
524Lennar Corp 8.171710 $
525SBA Communications Corp 4.064699 $
526Autohome Inc 40.169698 $
527CDW Corp/DE 5.750696 $
528SLR Investment Corp 48.517694 $
529Gaming and Leisure Properties Inc 15.524689 $
530Fortive Corp 11.987663 $
531HubSpot Inc 2.671652 $
532Trimble Inc 9.189599 $
533McCormick & Co Inc/MD 11.808596 $
534Neurocrine Biosciences Inc 4.497592 $
535Universal Health Services Inc 3.308592 $
536Docusign Inc 12.465591 $
537SARATOGA INVESTMENT CORP 27.027591 $
538Nordson Corp 2.182581 $
539Best Buy Co Inc 8.696558 $
540TransUnion 8.049557 $
541Weyerhaeuser Co 22.637553 $
542GoDaddy Inc 6.669551 $
543Constellation Brands Inc 3.564535 $
544Cannae Holdings Inc 46.718531 $
545W R Berkley Corp 7.707511 $
546Eldridge BBB-B CLO ETF 18.140465 $
547HP Inc 23.734456 $
548Revolution Medicines Inc 4.646452 $
549Packaging Corp of America 2.109448 $
550Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 42.825446 $
551SoFi Technologies Inc 27.842442 $
552Extra Space Storage Inc 3.358440 $
553Roper Technologies Inc 1.244440 $
554Hologic Inc 5.808439 $
555Nutanix Inc 11.077421 $
556Zillow Group Inc 9.978413 $
557Cooper Cos Inc/The 5.610401 $
558West Pharmaceutical Services Inc 1.592399 $
559PPG Industries Inc 3.635389 $
560Diamondback Energy Inc 1.886373 $
561PulteGroup Inc 3.085363 $
562WHITEHORSE FINANCE INC 48.487359 $
563Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3.908332 $
564Citizens Financial Group Inc 5.303318 $
565Snap Inc 68.796316 $
566General Mills, Inc. 8.363311 $
567Global Payments Inc 4.577308 $
568Franklin Street Properties Corp 388.772254 $
569Affirm Holdings Inc 5.500252 $
570Pinnacle Financial Partners Inc 2.828244 $
571Paycom Software Inc 1.979241 $
572Iron Mountain Inc 2.142219 $
573IonQ Inc 7.469215 $
574BCP INVESTMENT CORP 27.714208 $
575Essex Property Trust Inc 826200 $
576FactSet Research Systems Inc 894194 $
577Lennox International Inc 411191 $
578IDEX Corp 958182 $
579Ares Management Corp 1.566171 $
580Equitable Holdings Inc 4.393163 $
581DraftKings Inc 7.268157 $
582Toast Inc 5.802154 $
583Texas Pacific Land Corp 311148 $
584Healthpeak Properties Inc 8.931147 $
585CoStar Group Inc 3.452139 $
586Fidelity National Financial Inc 2.971138 $
587Domino's Pizza Inc 379136 $
588Empire State Realty Trust Inc 25.148131 $
589BXP Inc 2.300119 $
590Bentley Systems Inc 3.047107 $
591Industrial Logistics Properties Trust 15.68789 $
592PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 18.66484 $
593Versant Media Group Inc 1.14842 $
594Sixth Street Specialty Lending Inc 2.00237 $
595Ares Capital Corp 1.77832 $
596GOLUB CAPITAL BDC INC 2.49432 $
597Blackstone Secured Lending Fund 1.27630 $
598Blue Owl Capital Corp 2.67530 $
599F&G Annuities & Life Inc 49613 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,3 %
  • Finanzen 11,8 %
  • Kommunikation 11,0 %
  • Gesundheit 10,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Energie 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 7,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Indien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5829,3 Mio. $98,28 %
2Kaimaninseln360.519 $0,64 %
3Vereinigtes Königreich451.862 $0,55 %
4Taiwan114.643 $0,15 %
5Indien213.213 $0,14 %
6Südafrika16157 $0,06 %
7Brasilien15876 $0,06 %
8Mexiko12904 $0,03 %
9Spanien12535 $0,03 %
10China12093 $0,02 %
11Chile11936 $0,02 %
12Israel11122 $0,01 %
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