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Composition de FNY Investment Advisers, LLC

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Actif net
-
Positions
494 dans 19 pays
10 premières
28,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Cia Energetica de Minas Gerais 4 0009 $
402GENPREX INC 5 0009 $
403IDEAL POWER INC 3 4029 $
404XAI Madison Equity Premium Income Fund 1 6009 $
405Nuveen Floating Rate Income Fund 1 2009 $
406PennantPark Floating Rate Capi 1 2009 $
407Compass Inc 1 1008 $
408Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 868 $
409Dow Inc 2008 $
410MDU Resources Group Inc 4008 $
411MSC Industrial Direct Co Inc 968 $
412NewtekOne Inc 8008 $
413Nuveen Credit Strategies Income Fund 1 8008 $
414Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 7008 $
415PIMCO Income Strategy Fund II 1 2008 $
416RH INC 628 $
417Sable Offshore Corp 5008 $
418Seritage Growth Properties 3 0008 $
419CSG Systems International Inc 1007 $
420Getty Images Holdings Inc 10 0007 $
421NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 6007 $
422PIMCO Municipal Income Fund II 1 0007 $
423Terawulf Inc 5177 $
424Community Trust Bancorp Inc 1006 $
425Equity Residential 1106 $
426HeartFlow Inc 2606 $
427NNN REIT Inc 1476 $
428Nuveen New Jersey Quality Muni 5006 $
429Nuveen Global High Income Fund 5006 $
430Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 6006 $
431Nuveen Core Plus Impact Fund 6006 $
432Stock Yards Bancorp Inc 1006 $
433Baxter International Inc 3005 $
434Crawford & Co 5725 $
435First Financial Bankshares Inc 2005 $
436Liberty Media Corp-Liberty Formula One 705 $
437Nuveen New York Quality Munici 5005 $
438Blue Owl Capital Corp 5005 $
439NIXXY INC 5 0005 $
440UMB Financial Corp 505 $
441AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC 5 0004 $
442Astronics Corp 674 $
443BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 4004 $
444Central Garden & Pet Co 1434 $
445GAMESQUARE HOLDINGS INC 15 0004 $
446Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2404 $
447PIMCO Income Strategy Fund 5004 $
448Procap Financial Inc 2 2004 $
449Uranium Energy Corp 3204 $
450Allspring Utilities and High Income Fund 4004 $
451Wisdomtree Trust 1034 $
452Clearway Energy Inc 1003 $
453Eightco Holdings Inc 4 1403 $
454Fold Holdings Inc 3 0003 $
455Federated Hermes Pre 3003 $
456Nuveen Municipal Value Fund Inc 4003 $
457Quantum-Si Inc 4 0003 $
458STAAR Surgical Co 2003 $
459XAI Octagon Floating 2003 $
460AES Corp/The 2002 $
461Annovis Bio Inc 1 0002 $
462AvalonBay Communities, Inc. 142 $
463Gap Inc/The 1032 $
464GRABAGUN DIGITAL HOLDINGS INC 7502 $
465LMP Capital & Income Fund Inc. 2002 $
466MP Materials Corp 502 $
467Magnera Corp 2752 $
468XPLR Infrastructure LP 2002 $
469Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2002 $
470Occidental Petroleum Corp 402 $
471Olaplex Holdings Inc 1 1002 $
472Origin Materials Inc 9342 $
473Pinnacle Financial Partners Inc 252 $
474Rogers Corp 202 $
475QXO Inc 1402 $
476TRINITY PLACE HOLDINGS INC 108 9302 $
477US ENERGY CORP 3 0052 $
478aTyr Pharma Inc 1 5001 $
479Brown-Forman Corp 601 $
480Columbia Financial Inc 931 $
481Dell Technologies Inc 101 $
482ENSYSCE BIOSCIENCES INC 3 0001 $
483Generac Holdings Inc 101 $
484Hawthorn Bancshares Inc 301 $
485IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II 2001 $
486New Fortress Energy Inc 2 0001 $
487Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1001 $
488Ocean Power Technologies Inc 3 8151 $
489Ocular Therapeutix Inc 1701 $
490PIMCO California Mun 2001 $
491PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 2001 $
492ProKidney Corp 1 0001 $
493Semtech Corp 201 $
494Tilray Brands Inc 2001 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,7 %
  • Industrie 8,5 %
  • Communication 5,2 %
  • Consommation de base 5,1 %
  • Finance 4,7 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Santé 1,6 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,3 %
  • Royaume-Uni 2,8 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Japon 0,7 %
  • France 0,6 %
  • Brésil 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Italie 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis455149,4 k $92,32 %
2Royaume-Uni84,5 k $2,78 %
3Pays-Bas22,2 k $1,33 %
4Taïwan11,4 k $0,84 %
5Japon41,2 k $0,73 %
6France4915 $0,57 %
7Brésil4495 $0,31 %
8Îles Caïmans3485 $0,30 %
9Chine1354 $0,22 %
10Italie1328 $0,20 %
11Allemagne2224 $0,14 %
12Corée du Sud1161 $0,10 %
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