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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701ARM Holdings PLC 74 51911,3 M $
702Ciena Corp 29 02611,3 M $
703UFP Technologies Inc 58 00611,2 M $
704MSCI Inc 20 68611,2 M $
705First Trust Exchange-Traded Fund VIII 285 63411,1 M $
706iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 217 08011,1 M $
707Tapestry Inc 78 75711,1 M $
708Moog Inc 37 97311,1 M $
709Edison International 151 72711,1 M $
710WISDOMTREE TRUST 70 00511,1 M $
711VanEck Merk Gold ETF 246 20111,1 M $
712First Trust Exchange-Traded Fund VIII 265 99111,1 M $
713Bloom Energy Corp 81 63311,1 M $
714PJT Partners Inc 79 01511 M $
715NRG ENERGY INC 75 39611 M $
716Brinker International Inc 77 01511 M $
717SoFi Technologies Inc 690 22911 M $
718USCF ETF TRUST 399 50310,9 M $
719Autodesk Inc 45 43510,9 M $
720Dimensional U S Targeted Value ETF 174 03110,9 M $
721BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 516 20910,9 M $
722WP Carey Inc 158 97610,8 M $
723Simon Property Group Inc 57 83410,8 M $
724Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 116 89410,8 M $
725ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 294 76110,8 M $
726KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 752 62810,7 M $
727First Trust Exchange-Traded Fund VIII 264 99010,7 M $
728Generac Holdings Inc 54 87210,7 M $
729ISHARES TRUST 139 82810,7 M $
730Cigna Group/The 39 81510,6 M $
731MERCADOLIBRE INC 6 13210,6 M $
732First Trust Exchange-Traded Fund 52 72510,6 M $
733Teradyne Inc 35 69910,6 M $
734Intercontinental Exchange Inc 67 06910,6 M $
735iShares Latin America 40 ETF 295 50410,5 M $
736DIMENSIONAL ETF TRUST 309 69210,5 M $
737Roku Inc 110 82210,5 M $
738CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 351 33410,5 M $
739VanEck IG Floating Rate ETF 410 08910,4 M $
740PPL Corp 273 23810,4 M $
741State Street SPDR Bloomberg Sh 416 86310,4 M $
742AeroVironment Inc 56 83610,4 M $
743Global X SuperDividend ETF 411 00210,4 M $
744SPDR SERIES TRUST 418 55610,4 M $
745Southern Copper Corp 60 25310,4 M $
746Kroger Co/The 143 08710,4 M $
747VANGUARD WORLD FUND 57 45510,3 M $
748Invesco BulletShares 2032 Corp 501 94410,3 M $
749ISHARES TRUST 222 11810,3 M $
750ISHARES TRUST 110 48210,3 M $
751First Trust Exchange-Traded Fund VIII 245 62510,3 M $
752UNILEVER PLC 180 13610,3 M $
753ISHARES TRUST 213 67610,3 M $
754Sempra 105 17910,2 M $
755Global X MLP ETF 189 56810,2 M $
756LeMaitre Vascular Inc 93 43110,2 M $
757Pacer Funds Trust - Pacer Tren 139 75310,2 M $
758ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 304 85310,2 M $
759Repligen Corp 86 18710,2 M $
760Raymond James Financial Inc 70 07510,1 M $
761KKR & Co Inc 109 46110,1 M $
762CACI International Inc 18 52810,1 M $
763Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 98 39210 M $
764ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL 258 02710 M $
765MasTec Inc 31 07510 M $
766BJ's Wholesale Club Holdings Inc 101 39810 M $
767FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 434 09710 M $
768REAVES UTILITY INCOME FUND 253 61110 M $
769Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 1 210 7249,9 M $
770M&T Bank Corp 47 7199,9 M $
771PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 817 2439,9 M $
772GMO US Quality ETF 272 1589,8 M $
773CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 372 7119,8 M $
774Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 197 3009,8 M $
775Rocket Lab Corp 151 8529,8 M $
776BLUE OWL CAPITAL CORP 880 2779,7 M $
777American Tower Corp 55 9269,7 M $
778Chipotle Mexican Grill Inc 300 7839,6 M $
779LUMENTUM HOLDINGS INC 13 6419,6 M $
780IQVIA Holdings Inc 56 1899,6 M $
781FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III 201 3089,6 M $
782GE HealthCare Technologies Inc 134 4139,6 M $
783First Trust Long/Short Equity ETF/US 135 7739,6 M $
784Global X Funds 196 8489,5 M $
785First Trust Exchange-Traded Fund VIII 231 5779,5 M $
786NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 590 7639,5 M $
787iShares Core 60/40 Balanced Al 147 1019,5 M $
788First Trust Exchange-Traded Fund III 329 2409,5 M $
789Regeneron Pharmaceuticals Inc 12 2389,5 M $
790Southwest Airlines Co 251 0399,4 M $
791INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 410 3179,4 M $
792CoreWeave Inc 121 1119,4 M $
793Karman Holdings Inc 117 1349,4 M $
794First Trust Exchange-Traded Fund VIII 300 0029,4 M $
795Diamondback Energy Inc 47 3179,4 M $
796Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 142 3329,4 M $
797Omnicom Group Inc 124 0209,3 M $
798iShares Trust 100 7309,3 M $
799WesBanco Inc 269 9669,3 M $
800Ameris Bancorp 119 2809,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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