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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Columbia EM Core ex-China ETF 226 7239,3 M $
802Franklin FTSE China ETF 409 3119,2 M $
803Global X 1-3 Month T-Bill ETF 91 2119,2 M $
804Nuveen Preferred & Income Oppo 1 214 0169,2 M $
805Monster Beverage Corp 126 1629,1 M $
806WisdomTree US High Dividend Fund 83 5949,1 M $
807ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 188 0229,1 M $
808Innovator U.S. Equity Buffer E 189 5569,1 M $
809First Trust Exchange-Traded Fund VIII 221 2019,1 M $
810Marsh & McLennan Cos Inc 52 1999,1 M $
811ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG 281 7869,1 M $
812COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 349 1119 M $
813Warner Bros Discovery Inc 328 8509 M $
814TG THERAPEUTICS INC 271 6089 M $
815MAIN STREET CAPITAL CORP 169 6959 M $
816Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 118 6469 M $
817AB Ultra Short Income ETF 176 8548,9 M $
818SPDR INDEX SHARES FUNDS 244 0068,9 M $
819VENTAS INC 109 0588,9 M $
820Leidos Holdings Inc 57 1358,9 M $
821Calix Inc 179 9698,8 M $
822Dimensional International Smal 261 4968,8 M $
823Atlantic Union Bankshares Corp 246 2778,8 M $
824Universal Technical Institute Inc 243 4908,8 M $
825First Trust Exchange-Traded Fund VIII 198 3408,8 M $
826Entergy Corp 77 9948,8 M $
827SANOFI SA 181 9368,8 M $
828First Trust Exchange-Traded Fund II 176 4238,7 M $
829JBT Marel Corp 68 4208,7 M $
830First Trust WCM International Equity ETF 521 4688,7 M $
831GLOBAL X FUNDS 96 3868,7 M $
832First Trust Exchange-Traded Fund VIII 181 7788,7 M $
833PulteGroup Inc 73 3428,6 M $
834General Mills Inc 231 6468,6 M $
835Constellation Brands Inc 57 2468,6 M $
836First Trust Exchange-Traded Fund IV 395 3188,6 M $
837Invesco Bulletshares 2031 Corp 518 8198,5 M $
838Simplify Exchange Traded Funds 419 3518,5 M $
839Kirby Corp 64 1438,5 M $
840Albemarle Corp 47 2408,5 M $
841ISHARES TRUST 72 8658,5 M $
842FS KKR CAPITAL CORP. 831 6688,5 M $
843iShares Future AI & Tech ETF 181 2008,4 M $
844ISHARES TRUST 172 9668,4 M $
845SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 205 9308,4 M $
846ISHARES TRUST 157 3518,4 M $
847Snowflake Inc 55 5438,4 M $
848Kraft Heinz Co/The 369 6138,3 M $
849DuPont de Nemours Inc 181 1928,3 M $
850Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 600 7158,3 M $
851FT Vest US Equity Buffer ETF - August 159 9518,3 M $
852Advanced Energy Industries Inc 25 6418,3 M $
853Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 329 6798,2 M $
854SPDR Series Trust 180 9348,2 M $
855Freedom 100 Emerging Markets E 149 7908,2 M $
856Crane Co 47 8128,2 M $
857Alliant Energy Corp 113 2488,1 M $
858Clorox Co/The 78 3528,1 M $
859Fidelity Wise Origin Bitcoin F 137 5908,1 M $
860Dover Corp 38 8808,1 M $
861TIDAL TRUST I 339 4538,1 M $
862Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 186 9688,1 M $
863iShares Global Energy ETF 139 8788,1 M $
864Kratos Defense & Security Solutions Inc 114 2748,1 M $
865Sensient Technologies Corp 93 0938 M $
866ISHARES TRUST 171 7628 M $
867First Trust Exchange-Traded Fund VIII 169 7668 M $
868ARK Next Generation Internet E 66 6398 M $
869Champion Homes Inc 107 8268 M $
870EXPAND ENERGY CORP 72 8878 M $
871Balchem Corp 46 9958 M $
872Cargurus Inc 233 7528 M $
873iShares Fallen Angels USD Bond ETF 297 6898 M $
874American Healthcare REIT Inc 167 9087,9 M $
875Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 113 0227,9 M $
876Innovator U.S. Equity Buffer E 165 5907,9 M $
877Cohen & Steers Real Estate Active ETF 300 4627,9 M $
878Encompass Health Corp 81 5227,9 M $
879Yum! Brands Inc 50 6817,9 M $
880Amplify Junior Silver Miners E 264 0707,8 M $
881Medpace Holdings Inc 16 2777,8 M $
882ISHARES TRUST 76 7277,8 M $
883ISHARES US ETF TRUST 130 2467,7 M $
884Phillips Edison & Co Inc 206 6017,7 M $
885Principal U.S. Mega-Cap ETF 120 1917,7 M $
886VANGUARD WORLD FUND 118 9717,7 M $
887ISHARES TRUST 119 1897,7 M $
888CSW INDUSTRIALS INC 29 3767,7 M $
889Darden Restaurants Inc 38 9927,6 M $
890Cambria Emerging Shareholder Y 184 2927,6 M $
891DIMENSIONAL ETF TRUST 213 6337,6 M $
892Public Storage 28 1247,6 M $
893First Trust Exchange-Traded Fund VIII 134 7977,6 M $
894First Trust Exchange-Traded Fund VIII 306 7887,6 M $
895ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 197 2337,6 M $
896iShares Mortgage Real Estate ETF 353 2317,6 M $
897Masco Corp 124 1847,5 M $
898VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 33 2187,5 M $
899VANECK ETF TRUST 298 5187,5 M $
900Labcorp Holdings Inc 28 0547,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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