Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 108 41414,4 M $
602AGNC Investment Corp 1 430 01514,3 M $
603VANGUARD ADMIRAL FDS INC 124 79214,3 M $
604Shell PLC 153 31314,3 M $
605SPDR SERIES TRUST 131 88414,2 M $
606VANGUARD WORLD FUND 39 47914,2 M $
607Colgate-Palmolive Co 166 11514,2 M $
608CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 556 99014,1 M $
609Fastenal Co 303 87014,1 M $
610Norfolk Southern Corp 49 08014,1 M $
611Enpro Inc 56 13214,1 M $
612First Trust Exchange-Traded Fund VIII 278 92414 M $
613Qnity Electronics Inc 121 34814 M $
614Pacer Developed Markets Intern 329 65214 M $
615iShares Trust 614 99413,8 M $
616Prudential Financial, Inc. 140 19913,7 M $
617Boot Barn Holdings Inc 93 31413,7 M $
618iShares Morningstar US Equity ETF 151 81813,6 M $
619SPDR Series Trust 148 77213,6 M $
620First Trust Exchange-Traded Fund VIII 316 61513,6 M $
621Terreno Realty Corp 221 12913,6 M $
622Snap-on Inc 37 22413,6 M $
623FIDELITY COVINGTON TRUST 192 66913,6 M $
624Paychex Inc 146 94613,6 M $
625Carpenter Technology Corp 34 38113,6 M $
626First Trust Exchange-Traded Fund IV 300 74713,5 M $
627Solstice Advanced Materials Inc 176 79713,5 M $
628Franklin Templeton ETF Trust 542 99313,5 M $
629First Trust Exchange-Traded Fund III 703 16913,4 M $
630Nucor Corp 78 89913,4 M $
631Primoris Services Corp 93 08813,3 M $
632Vanguard International Dividend Appreciation ETF 149 61113,2 M $
633iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 144 70113,2 M $
634Fortinet Inc 161 01413,2 M $
635iShares Trust 321 74613,2 M $
636State Street Blackstone Senior Loan ETF 325 86013,1 M $
637Xcel Energy Inc 163 77813 M $
638Becton Dickinson & Co 82 07012,9 M $
639Invesco Variable Rate Preferred ETF 534 63912,8 M $
640Sysco Corp 179 55412,8 M $
641T Rowe Price Group Inc 141 94312,8 M $
642Roundhill Magnificent Seven ET 220 79012,8 M $
643Graniteshares Gold Trust 277 22212,8 M $
644Hartford Total Return Bond ETF 378 15512,8 M $
645Invesco BulletShares 2030 Corp 763 06112,8 M $
646INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 732 39012,7 M $
647First Trust Exchange-Traded Fund VIII 236 67012,6 M $
648Novo Nordisk A/S 342 47712,6 M $
649abrdn Physical Gold Shares ETF 281 94612,6 M $
650Pacer Aristotle Pacific Floati 271 18112,6 M $
651Rockwell Automation Inc 34 96312,6 M $
652Republic Services Inc 56 94612,5 M $
653GSK PLC 225 95512,5 M $
654PGIM ETF Trust 300 31812,5 M $
655iShares Dow Jones U.S. ETF 78 62212,5 M $
656First Trust Exchange-Traded Fund VIII 326 70712,5 M $
657Dimensional International Core 349 80512,4 M $
658First Trust Cloud Computing ETF 113 10012,4 M $
659Elevance Health Inc 42 14912,4 M $
660Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 225 68512,3 M $
661Cloudflare Inc 59 58912,3 M $
662Fidelity Investment Grade Bond 285 19312,3 M $
663First Trust Exchange-Traded Fund VIII 304 29612,3 M $
664iShares U.S. Financials ETF 104 10412,3 M $
665Invesco Preferred ETF 1 125 88712,3 M $
666Dynatrace Inc 330 23312,2 M $
667ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR 343 75712,2 M $
668Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 245 17512,1 M $
669Ross Stores Inc 55 34812 M $
670PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 128 50712 M $
671Dow Inc 287 50512 M $
672TCW Flexible Income ETF 304 70312 M $
673Ameriprise Financial Inc 26 77911,9 M $
674Exelon Corp 243 27711,9 M $
675SEI Investments Co 151 68211,9 M $
676Halozyme Therapeutics Inc 183 48611,9 M $
677ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 349 90611,8 M $
678API Group Corp 291 05611,8 M $
679Global X Funds 159 11311,8 M $
680Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1 066 93511,8 M $
681Halliburton Co 301 41011,8 M $
682DR Horton Inc 85 48311,7 M $
683iShares Trust 405 11511,7 M $
684ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB 350 19111,7 M $
685Devon Energy Corp 232 55711,7 M $
686Public Service Enterprise Group Inc 143 99211,7 M $
687SPDR Series Trust 377 34311,6 M $
688Ligand Pharmaceuticals Inc 58 15011,6 M $
689WW Grainger Inc 10 58511,6 M $
690AutoZone Inc 3 42111,6 M $
691Bank of Montreal 194 08511,6 M $
692Franklin FTSE Japan ETF 319 25811,6 M $
693First Trust Exchange-Traded Fund 446 67511,4 M $
694FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 131 00611,4 M $
695Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 469 08611,4 M $
696SPDR Series Trust 34 80811,4 M $
697First Trust Exchange-Traded Fund VIII 360 91411,4 M $
698Schwab US TIPS ETF 425 95511,3 M $
699Airbnb Inc 89 61111,3 M $
700Iron Mountain Inc 110 50311,3 M $