Titelia

Composition de KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC

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Actif net
-
Positions
1 403 dans 23 pays
10 premières
19,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301iShares iBonds Dec 2034 Term C 7 888205,6 k $
1 302ISHARES TRUST 1 168205,5 k $
1 303First Trust Health Care AlphaDEX Fund 1 868205,1 k $
1 304Tradeweb Markets Inc 1 740204,7 k $
1 305Sony Group Corp 9 840203,7 k $
1 306State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 6 952202,9 k $
1 307iShares Trust 4 347202,2 k $
1 308ASE Technology Holding Co Ltd 9 296201,5 k $
1 309Jack Henry & Associates Inc 1 267200,2 k $
1 310TopBuild Corp 569200 k $
1 311Navitas Semiconductor Corp 22 495197,3 k $
1 312Venture Global Inc 12 429195,9 k $
1 313Eaton Vance Tax Mn 13 524195 k $
1 314Rani Therapeutics Holdings Inc 265 159194,8 k $
1 315GLOBAL X FUNDS 10 585194,8 k $
1 316Hercules Capital Inc 13 034192,5 k $
1 317Archer Aviation Inc 36 598189,2 k $
1 318NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 15 298188,6 k $
1 319Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 21 095182,7 k $
1 320ImmunityBio Inc 23 698181,8 k $
1 321Healthpeak Properties Inc 10 649175 k $
1 322American Eagle Outfitters Inc 10 407173,8 k $
1 323RealReal Inc/The 19 000172,5 k $
1 324IRSA Inversiones y Representaciones SA 10 500170,2 k $
1 325Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 14 122170,2 k $
1 326GEO Group Inc/The 10 083169,5 k $
1 327Nuveen Multi Asset Income Fund 13 604168,7 k $
1 328INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 17 600167,4 k $
1 329Guggenheim Strategic Opportunities Fund 14 044154,8 k $
1 330Fifth District Bancorp Inc 10 260152,1 k $
1 331Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 10 817149,2 k $
1 332Gabelli Funds 26 156146,5 k $
1 333Under Armour Inc 25 015144,8 k $
1 334Red Cat Holdings Inc 10 800141,4 k $
1 335Blackrock Credit Allocation Income Trust 13 813139,5 k $
1 336abrdn Income Credit Strategies Fund 27 278139,1 k $
1 337Virtus Investment Partners 28 284135,2 k $
1 338Knightscope Inc 31 280130,4 k $
1 339Blue Owl Capital Corp 11 314125,1 k $
1 340BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 11 694124,1 k $
1 341DoubleLine Income Solutions Fund 11 456124,1 k $
1 342Lumen Technologies Inc 17 802123,7 k $
1 343DATACENTREX INC 55 007118,3 k $
1 344CION Investment Corp. 17 197117,6 k $
1 345First Foundation Inc 19 834117 k $
1 346T1 Energy Inc 26 200115 k $
1 347Virtus Investment Partners 15 345113,2 k $
1 348Capitol Federal Financial Inc 14 802105,5 k $
1 349Newell Brands Inc 30 622105 k $
1 350Noah Holdings Ltd 10 430103,3 k $
1 351Oxford Lane Capital Corp 10 05598,3 k $
1 352Medical Properties Trust Inc 21 20398,2 k $
1 353Under Armour Inc 15 86193,7 k $
1 354Genworth Financial Inc 11 24091,3 k $
1 355Adamas Trust Inc 12 27590,3 k $
1 356CBRE Global Real Estate Income 18 50081,2 k $
1 357Eledon Pharmaceuticals Inc 25 00077 k $
1 358Allspring Income Opportunities Fund 10 96671,1 k $
1 359ADT Inc 10 51269,1 k $
1 360OPKO Health, Inc. 58 45066,6 k $
1 361Pacific Biosciences of California Inc 49 60065,5 k $
1 362Richtech Robotics Inc 31 16665,1 k $
1 363Absci Corp 20 30060,9 k $
1 364Grace Therapeutics Inc 13 00060,2 k $
1 365Opus Genetics Inc 12 80058,2 k $
1 366Nextdoor Holdings Inc 38 00053,2 k $
1 367Coty Inc 23 45147,1 k $
1 368Aquestive Therapeutics Inc 10 75044,6 k $
1 369US Global Investors Inc 17 82144,2 k $
1 370Clover Health Investments Corp 24 52543,2 k $
1 371Unisys Corp 20 60542,7 k $
1 372OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 165 59940,7 k $
1 373Bumble Inc 12 30040,1 k $
1 374Clean Energy Fuels Corp 16 10039,9 k $
1 375Petco Health & Wellness Co Inc 12 80235,6 k $
1 376MicroVision Inc 51 76133,2 k $
1 377OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 50 58430,6 k $
1 378Beauty Health Co/The 34 30030,5 k $
1 379BRC Inc 38 60030 k $
1 380Permianville Royalty Trust 15 50028,7 k $
1 381Allogene Therapeutics Inc 10 90926,6 k $
1 382Mercer International Inc 16 00022,7 k $
1 383Nano Dimension Ltd 13 00022,1 k $
1 384Rackspace Technology Inc 21 60021,2 k $
1 385Prairie Operating Co 10 00020,3 k $
1 386Nerdy Inc 23 60019,3 k $
1 387Ready Capital Corp 11 52418,7 k $
1 388KARTOON STUDIOS INC 28 05017,5 k $
1 389Castellum Inc 27 25016,1 k $
1 390Lucid Diagnostics Inc 13 10015,1 k $
1 391TELOMIR PHARMACEUTICALS INC 11 00014,3 k $
1 392VIVANI MEDICAL INC 12 21612,2 k $
1 393GoPro Inc 15 32011,8 k $
1 394BUZZFEED INC 14 3008,7 k $
1 395Solitario Resources Corp 10 5968,7 k $
1 396Quantum-Si Inc 10 0007,7 k $
1 397Wheels Up Experience Inc 14 5007,5 k $
1 398BLINK CHARGING CO 12 5007,1 k $
1 399FEMASYS INC 15 0006,3 k $
1 400OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 20 5994,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Finance 6,9 %
  • Fonds 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Industrie 4,9 %
  • Communication 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3627,2 Md $98,99 %
2Taïwan224,9 M $0,34 %
3Pays-Bas215,8 M $0,22 %
4Royaume-Uni1013,8 M $0,19 %
5Inde24,8 M $0,07 %
6Mexique31,8 M $0,02 %
7Luxembourg11,8 M $0,02 %
8Danemark11,5 M $0,02 %
9Brésil31,4 M $0,02 %
10Afrique du Sud21,3 M $0,02 %
11Australie11,2 M $0,02 %
12Espagne21,1 M $0,02 %
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