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Composition de Capital Analysts, LLC

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Actif net
-
Positions
1 164 dans 17 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Fifth Third Bancorp 4 643215 $
502Invesco S&P 500 Low Volatility 2 920214 $
503Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 3 556214 $
504Cigna Group/The 796213 $
505United Rentals Inc 292213 $
506Advanced Micro Devices Inc 1 025209 $
507Rio Tinto PLC 2 215207 $
508SPDR Series Trust 6 874207 $
509eBay Inc 2 252205 $
510First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 696205 $
511Ameriprise Financial Inc 460204 $
512iShares Trust 1 713204 $
513Unilever PLC 3 561203 $
514BorgWarner Inc 3 703201 $
515Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 3 754200 $
516Akamai Technologies Inc 1 729199 $
517VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 057199 $
518Jabil Inc 744198 $
519Choice Hotels International Inc 1 907197 $
520Pacer Developed Markets Intern 4 614196 $
521PIMCO Enhanced Short Maturity 1 937195 $
522State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 2 613195 $
523Intel Corp 4 402194 $
524iShares Russell 2000 Growth ETF 605190 $
525SAP SE 1 107190 $
526Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 5 037189 $
527Teva Pharmaceutical Industries Ltd 6 203187 $
528Extra Space Storage Inc 1 406184 $
529First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 361184 $
530PACCAR Inc 1 595184 $
531iShares Core U.S. REIT ETF 3 069182 $
532Hartford Strategic Income ETF 5 206181 $
533Vanguard US Momentum Factor ETF 921181 $
534Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 5 309179 $
535iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 1 853177 $
536First Trust Exchange-Traded Fund IV 8 459176 $
537Invesco RAFI Emerging Markets 6 532176 $
538Nucor Corp 1 035175 $
539First Solar Inc 884174 $
540Solstice Advanced Materials Inc 2 283174 $
541Fidelity Covington Trust 4 770173 $
542Principal Financial Group Inc 1 907172 $
543First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 350167 $
544Huntington Ingalls Industries, Inc. 433164 $
545Templeton Emerging Markets Inc 27 205164 $
546iShares Expanded Tech Sector ETF 1 379163 $
547Tapestry Inc 1 160163 $
548Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 3 445161 $
549Monolithic Power Systems Inc 146160 $
550Occidental Petroleum Corp 2 453159 $
551SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 435159 $
552Weyerhaeuser Co 6 508159 $
553iShares Trust 1 813158 $
554VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 1 979157 $
555First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 471154 $
556First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 006152 $
557First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 728151 $
558Jacobs Solutions Inc 1 184150 $
559First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 537149 $
560J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 264148 $
561ATI Inc 1 013147 $
562Omega Healthcare Investors Inc 3 361147 $
563iShares Silver Trust 2 135146 $
564Kimco Realty Corp 6 428144 $
565Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 5 404144 $
566Aflac Inc 1 293142 $
567Vanguard World Fund 979142 $
568Paychex Inc 1 531141 $
569SS&C Technologies Holdings Inc 2 093141 $
570Crown Holdings Inc 1 399140 $
571Freeport-McMoRan Inc 2 376140 $
572Schwab Municipal Bond ETF 5 404138 $
573Schwab U.S. REIT ETF 6 420138 $
574Textron Inc 1 580138 $
575Ross Stores Inc 632137 $
576Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 5 648137 $
577GE Vernova Inc 156136 $
578Ishares Inc 1 698135 $
579Kenvue Inc 7 771134 $
580Steel Dynamics Inc 743134 $
581Corteva Inc 1 591133 $
582First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 496133 $
583United Parcel Service Inc 1 348133 $
584iShares Russell Mid-Cap Value 906132 $
585ISHARES TRUST 1 638132 $
586Simon Property Group Inc 707132 $
587Franklin Resources Inc 5 558131 $
588Vanguard Mega Cap Growth ETF 354130 $
589Vale SA 8 087129 $
590iShares Trust 2 509128 $
591Norfolk Southern Corp 446128 $
592Dick's Sporting Goods Inc 639127 $
593US Bancorp 2 450127 $
594First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 496126 $
595VanEck Gold Miners ETF/USA 1 353125 $
596iShares Trust 377124 $
597Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 135122 $
598iShares U.S. Pharmaceuticals E 1 392121 $
599State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 4 179120 $
600Sempra 1 241120 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 7,0 %
  • Technologie 5,5 %
  • Finance 5,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Santé 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 68,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1313,5 M $99,61 %
2Taïwan110,1 k $0,29 %
3Royaume-Uni71,1 k $0,03 %
4Pays-Bas51 k $0,03 %
5Japon4529 $0,02 %
6Israël2237 $0,01 %
7Allemagne1190 $0,01 %
8Brésil1129 $0,00 %
9Mexique3114 $0,00 %
10France160 $0,00 %
11Îles Caïmans215 $0,00 %
12Corée du Sud19 $0,00 %
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