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Composition de Capital Analysts, LLC

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Actif net
-
Positions
1 164 dans 17 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 256119 $
602First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 050118 $
603Intuit Inc 273118 $
604First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 352117 $
605GE HealthCare Technologies Inc 1 633117 $
606iShares Trust 1 001116 $
607Innovator U.S. Equity Buffer E 2 402115 $
608Cognizant Technology Solutions Corp. 1 861114 $
609Carrier Global Corp 2 012113 $
610Goldman Sachs ETF Trust 2 251113 $
611Hershey Co/The 542113 $
612Vanguard World Fund 501113 $
613Vanguard Core Bond ETF 1 449112 $
614First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 866111 $
615CBRE Group Inc 811110 $
616Diageo PLC 1 477110 $
617WP Carey Inc 1 627110 $
618Consolidated Edison Inc 962109 $
619Constellation Energy Corp. 391109 $
620JPMorgan Active Growth ETF 1 294109 $
621Select Sector Spdr Trust 671109 $
622iShares MSCI Japan ETF 1 280108 $
623State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 4 118107 $
624Coca-Cola Femsa SAB de CV 1 073105 $
625Vanguard Malvern Funds 2 090105 $
626Realty Income Corp 1 707104 $
627Vanguard World Fund 520103 $
628Vanguard International Dividend Appreciation ETF 1 143101 $
629iShares Trust 679100 $
630Markel Group Inc 52100 $
631Gen Digital Inc 5 288100 $
632First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 59699 $
633JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 1 31299 $
634VANGUARD WORLD FUND 27699 $
635CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 3 73998 $
636First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 10798 $
637Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 3 18198 $
638First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 81795 $
639State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 3 78895 $
640Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1 87593 $
641Biogen Inc 50192 $
642Cintas Corp 54592 $
643DBX ETF Trust 2 54892 $
644Veeva Systems Inc 52492 $
645Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 2 86191 $
646TD SYNNEX Corp 53991 $
647First Trust Exchange-Traded Fund III 5 01289 $
648Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 2 53289 $
649Airbnb Inc 69688 $
650State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 90987 $
651First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 09685 $
652Sysco Corp 1 18985 $
653Central Securities C 1 69984 $
654First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 93984 $
655Roper Technologies Inc 23784 $
656First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 47183 $
657iShares MSCI International Value Factor ETF 2 09283 $
658Jones Lang LaSalle Inc 27483 $
659VanEck IG Floating Rate ETF 3 27183 $
660First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 01682 $
661Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 1 18182 $
662Invesco BulletShares 2033 Corp 3 90082 $
663WisdomTree Trust 2 04282 $
664Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January 3 23181 $
665Westinghouse Air Brake Technologies Corp 32681 $
666Xcel Energy Inc 1 01681 $
667iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 85580 $
668iShares MSCI USA Value Factor ETF 56080 $
669LPL Financial Holdings Inc 26580 $
670Spinnaker ETF Series 1 97180 $
671Vanguard Scottsdale Funds 1 35380 $
672State Street SPDR Portfolio S& 1 73979 $
673First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 85978 $
674Travel + Leisure Co 1 12578 $
675Otis Worldwide Corp 98977 $
676CVS Health Corp 1 02874 $
677EastGroup Properties Inc 39874 $
678State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 3 83174 $
679International Paper Co 2 04573 $
680American Century Diversified Municipal Bond ETF 1 44672 $
681iShares Trust 1 14272 $
682Principal U.S. Small-Cap ETF 1 23571 $
683First Merchants Corp 1 80070 $
684Kimberly-Clark Corp 72770 $
685Unum Group 95870 $
686First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 69369 $
687First Trust Exchange-Traded Fund III 1 44369 $
688iShares Bitcoin Trust ETF 1 80469 $
689Apollo Global Management Inc 60968 $
690Veralto Corp 77468 $
691Invesco Senior Loan ETF 3 26967 $
692Terreno Realty Corp 1 09367 $
693iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 55566 $
694Cheniere Energy Partners LP 1 00065 $
695First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 48265 $
696Ssga Active Trust 1 62665 $
697American Financial Group Inc/OH 50064 $
698CAPITAL SOUTHWEST CORP 2 90364 $
699Monster Beverage Corp 87964 $
700VanEck Short High Yield Muni ETF 2 84164 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 7,0 %
  • Technologie 5,5 %
  • Finance 5,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Santé 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 68,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1313,5 M $99,61 %
2Taïwan110,1 k $0,29 %
3Royaume-Uni71,1 k $0,03 %
4Pays-Bas51 k $0,03 %
5Japon4529 $0,02 %
6Israël2237 $0,01 %
7Allemagne1190 $0,01 %
8Brésil1129 $0,00 %
9Mexique3114 $0,00 %
10France160 $0,00 %
11Îles Caïmans215 $0,00 %
12Corée du Sud19 $0,00 %
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