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Composition d'One Capital Management, LLC

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Actif net
-
Positions
448 dans 7 pays
10 premières
34,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401CACI International Inc 500271,9 k $
402Invesco S&P 500 Low Volatility 3 685269,5 k $
403Vanguard FTSE Europe ETF 3 220265,4 k $
404Vanguard World Fund 1 796260,4 k $
405Clorox Co/The 2 500259,1 k $
406Extra Space Storage Inc 1 947255,4 k $
407Koninklijke Philips NV 9 167251,2 k $
408General Electric Co 874248 k $
409VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 100247,9 k $
410Vanguard Index Funds 817246,9 k $
411Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 772245,2 k $
412Live Nation Entertainment Inc 1 599243,9 k $
413Xcel Energy Inc 3 018239,7 k $
414Sysco Corp 3 323237,1 k $
415Fresenius Medical Care AG 10 482236,5 k $
416Teradyne Inc 797236,3 k $
417State Street Blackstone Senior Loan ETF 5 776231,9 k $
418Valero Energy Corp 935231,3 k $
419UDR Inc 6 840231,1 k $
420ISHARES TRUST 2 537229,7 k $
421iShares Biotechnology ETF 1 356229 k $
422Fortinet Inc 2 777227 k $
423Consolidated Edison Inc 1 994225,7 k $
424L3Harris Technologies Inc 648223,8 k $
4253M Co 1 519220,7 k $
426Martin Marietta Materials Inc 374220,2 k $
427Southwest Gas Holdings Inc 2 500217,3 k $
428Blackrock Inc 224216 k $
429iShares Core Dividend Growth ETF 3 062214,9 k $
430Travelers Cos Inc/The 728212,4 k $
431State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 342211,5 k $
432Schwab U.S. Small-Cap ETF 7 218209,9 k $
433Westamerica BanCorp 4 000208,6 k $
434Equinix Inc 212208,2 k $
435iShares Trust 1 299207,4 k $
436S&P Global Inc 482205,3 k $
437Intuit Inc 465201,1 k $
438Zoetis Inc 1 698200,8 k $
439iShares Trust 2 310200,3 k $
440Horizon Bancorp Inc/IN 11 389188,7 k $
441Liberty All Star 14 91582,8 k $
442Genelux Corp 30 88374,7 k $
443CBRE Global Real Estate Income 14 64264,3 k $
444Invesco Senior Income Trust 19 10561,5 k $
445Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 12 89546,8 k $
446Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 15 91540,7 k $
447Western Asset High Income Fund II Inc. 10 11840,3 k $
448OFS CREDIT COMPANY INC 10 93531,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,4 %
  • Fonds 8,0 %
  • Communication 3,5 %
  • Finance 2,6 %
  • Santé 2,4 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 67,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4413,1 Md $98,68 %
2Pays-Bas215,4 M $0,49 %
3Taïwan115,1 M $0,48 %
4Allemagne17,2 M $0,23 %
5Îles Caïmans13 M $0,10 %
6Israël1396,7 k $0,01 %
7Danemark1341,7 k $0,01 %
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