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Composition d'Arete Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
267 dans 3 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Strattec Security Corp 10 559830,6 k $
202VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 17 494822 k $
203FS Specialty Lending Fund 63 781797 k $
204ISHARES TRUST 16 260792,8 k $
205Invesco Ultra Short Duration E 15 806792,3 k $
206iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 15 285783,6 k $
207J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 13 630772,6 k $
208ISHARES TRUST 15 249763,1 k $
209JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 10 015758,5 k $
210SCHWAB STRATEGIC TRUST 28 289753,2 k $
211ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 19 784748,8 k $
212SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 077744,2 k $
213Bitwise Bitcoin ETF 20 114740,4 k $
214ARES CAPITAL CORP 40 474729,3 k $
215FQF TR 51 765723,1 k $
216MPLX LP 12 659722,4 k $
217Carlyle Group Inc/The 14 920722 k $
218State Street SPDR Bloomberg Sh 28 250705,7 k $
219Comcast Corp 23 915686,3 k $
220American Healthcare REIT Inc 14 428682,2 k $
221Intel Corp 15 407680,1 k $
222Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 23 860663,7 k $
223Block Inc 10 521633,1 k $
224Zevra Therapeutics Inc 66 397617,2 k $
225ALPS ETF TRUST 11 551607,7 k $
226Tootsie Roll Industries Inc 14 182606,7 k $
227First Trust High Yield Opportu 44 863604 k $
228Bancorp Inc/The 10 984589,7 k $
229ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 12 106586,7 k $
230State Street SPDR Portfolio S& 12 805582,5 k $
231Schwab Emerging Markets Equity ETF 17 358571,7 k $
232VANECK ETF TRUST 19 049547,3 k $
233Janus Henderson AAA CLO ETF 10 835545,6 k $
234State Street Blackstone Senior Loan ETF 13 433539,3 k $
235First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 000534,6 k $
236TRP DIVIDEND GROWTH ETF 11 501512,2 k $
237Franklin International Low Vol 12 369501 k $
238Healthpeak Properties Inc 29 051477,5 k $
239iShares Preferred and Income S 15 651474,6 k $
240Hormel Foods Corp 20 708469,2 k $
241FT Vest Laddered Buffer ETF 13 680461,7 k $
242Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 17 853446,9 k $
243First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 050437,2 k $
244Sila Realty Trust Inc 17 164406,1 k $
245State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 10 680376,4 k $
246Coterra Energy Inc 10 406365 k $
247AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 34 137362,5 k $
248Bitwise Ethereum ETF 23 910358,7 k $
249FIDELITY COVINGTON TRUST 10 218347,6 k $
250Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 25 126345,2 k $
251GLOBAL X FUNDS 19 954342,1 k $
252Kite Realty Group Trust 13 095322,1 k $
253Grayscale Bitcoin Mini Trust E 10 680320,3 k $
254iShares Fallen Angels USD Bond ETF 11 766314,5 k $
255Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 14 621305,9 k $
256BLUE OWL CAPITAL CORP 27 081299,5 k $
257State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 11 906295,3 k $
258FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 56 747290,6 k $
259Rocket Cos Inc 19 570278,9 k $
260BitMine Immersion Technologies Inc 11 736232,1 k $
261ARK 21Shares Bitcoin ETF 10 274231,1 k $
262NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 21 601227 k $
263Archer Aviation Inc 42 870222,3 k $
264INCANNEX HEALTHCARE INC 73 167219,5 k $
265Rackspace Technology Inc 224 000219,5 k $
266MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 19 133215,1 k $
267BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 34 066202,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,2 %
  • Communication 6,6 %
  • Fonds 6,4 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Finance 3,3 %
  • Santé 3,0 %
  • Industrie 2,2 %
  • Énergie 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Finlande 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2651,2 Md $99,47 %
2Taïwan14,5 M $0,36 %
3Finlande12,1 M $0,17 %
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