Titelia

Composition d'Arete Wealth Advisors, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
267 dans 3 pays
10 premières
28,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Jpmorgan Core Plus Bond Etf 62 5442,9 M $
102ISHARES GOLD TRUST 33 1532,9 M $
103iShares Core S&P Small-Cap ETF 23 5132,9 M $
104Global Net Lease Inc 309 1682,9 M $
105VanEck Gold Miners ETF/USA 31 6012,9 M $
106Verizon Communications Inc 57 4192,9 M $
107Corteva Inc 34 3922,9 M $
108PIMCO Enhanced Short Maturity 28 5912,9 M $
109ISHARES TRUST 28 0662,8 M $
110Lam Research Corp 13 1742,8 M $
111iShares Trust 24 8232,8 M $
112Kirby Corp 21 0702,8 M $
113Netflix Inc 29 0632,8 M $
114Wells Fargo & Co 34 1582,7 M $
115CISCO SYSTEMS INC 34 8782,7 M $
116ISHARES TRUST 22 7512,7 M $
117Boeing Co/The 13 5262,7 M $
118FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 54 0442,7 M $
119Kinder Morgan Inc 79 6852,7 M $
120PepsiCo Inc 17 0542,6 M $
121iShares Core MSCI EAFE ETF 29 2452,6 M $
122State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 62 3572,6 M $
123Bank of America Corp 54 1232,6 M $
124Citigroup Inc 22 8722,6 M $
125NextEra Energy Inc 27 7282,6 M $
126TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 57 9062,6 M $
127Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 33 4972,5 M $
128BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 58 0472,5 M $
129SPDR SERIES TRUST 81 5272,5 M $
130Vanguard Real Estate ETF 27 5452,4 M $
131VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 24 3392,4 M $
132Carrier Global Corp 42 0212,4 M $
133ConocoPhillips 17 7022,3 M $
134iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 26 7762,3 M $
135PIMCO ETF TRUST 88 5592,3 M $
136Arista Networks Inc 18 8732,3 M $
137iShares 0-5 Year High Yield Co 53 7292,3 M $
138TCW Transform Systems ETF 22 8532,2 M $
139FS KKR CAPITAL CORP. 210 6492,1 M $
140Nokia Oyj 261 8892,1 M $
141Philip Morris International Inc 12 4842,1 M $
142JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC. VALUE INT SELECT 56 6272 M $
143Freedom 100 Emerging Markets E 37 0632 M $
144First Trust Exchange-Traded Fund IV 44 6212 M $
145Avantis International Small Cap Value ETF 19 7792 M $
146VANGUARD WHITEHALL FUNDS 12 7801,9 M $
147AT&T Inc 64 9741,9 M $
148ISHARES TRUST 76 4091,8 M $
149SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 9071,7 M $
150SPDR SERIES TRUST 29 0521,7 M $
151Southern Co/The 17 6201,7 M $
152State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 75 8721,7 M $
153iShares Core S&P Mid-Cap ETF 24 7831,7 M $
154United Parcel Service Inc 16 9981,7 M $
155Abbott Laboratories 16 0601,6 M $
156iShares Bitcoin Trust ETF 42 3691,6 M $
157Otis Worldwide Corp 21 0111,6 M $
158US Bancorp 30 9551,6 M $
159Blackstone Inc 13 9891,6 M $
160JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 23 0661,5 M $
161Williams Cos Inc/The 21 1101,5 M $
162iShares TIPS Bond ETF 13 6601,5 M $
163Altria Group Inc 22 4021,5 M $
164SPDR SERIES TRUST 30 5211,5 M $
165GMO US Quality ETF 40 4751,5 M $
166Fifth Third Bancorp 31 4351,5 M $
167ENERGY TRANSFER LP 75 0041,4 M $
168Navitas Semiconductor Corp 163 9601,4 M $
169Fidelity Wise Origin Bitcoin F 24 1931,4 M $
170Prudential Financial Inc 14 4611,4 M $
171ISHARES TRUST 14 7611,4 M $
172Apollo Global Management Inc 12 2331,4 M $
173TIDAL TRUST I 56 3541,3 M $
174Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 16 8541,3 M $
175State Street Energy Select Sector SPDR ETF 21 4801,3 M $
176VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 21 9421,3 M $
177SPDR SERIES TRUST 54 5581,3 M $
178Kimberly-Clark Corp 13 1511,3 M $
179iShares Core MSCI Total International Stock ETF 14 5921,3 M $
180State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 46 7381,2 M $
181BLACKROCK ETF TRUST 20 9571,2 M $
182MetLife Inc 17 1281,2 M $
183iShares MSCI International Quality Factor ETF 26 1681,2 M $
184Bank of New York Mellon Corp/The 10 0561,2 M $
185WP Carey Inc 17 5241,2 M $
186Vanguard Total Bond Market ETF 16 1171,2 M $
187SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 7481,2 M $
188MAIN STREET CAPITAL CORP 21 6641,1 M $
189PayPal Holdings Inc 24 8041,1 M $
190iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10 2491,1 M $
191ISHARES TRUST 10 8471,1 M $
192First Trust Exchange-Traded Fund VIII 25 8501,1 M $
193GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 22 5511 M $
194CSX Corp 24 4681 M $
195Delta Air Lines Inc 15 0581 M $
196Vanguard Short-term Bond Etf 12 438975,3 k $
197ISHARES TRUST 11 118884,6 k $
198VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 18 316880,1 k $
199Schwab US Dividend Equity ETF 27 577845,9 k $
200State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 25 001838,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 10,2 %
  • Communication 6,6 %
  • Fonds 6,4 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Finance 3,3 %
  • Santé 3,0 %
  • Industrie 2,2 %
  • Énergie 2,0 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 59,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Finlande 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2651,2 Md $99,47 %
2Taïwan14,5 M $0,36 %
3Finlande12,1 M $0,17 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Arete Wealth Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1600151