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Composition d'Institute for Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
478 dans 7 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Workday Inc 6 786881,6 k $
202Ciena Corp 2 263878,6 k $
203HealthEquity Inc 10 507878,1 k $
204Vanguard World Fund 2 812878 k $
205CoStar Group Inc 21 141852,8 k $
206Comcast Corp 29 647851,2 k $
207Fair Isaac Corp 793846,6 k $
208Amphenol Corp 6 700846,5 k $
209Exchange Traded Concepts Trust 12 773840,1 k $
210International Business Machines Corp. 3 464839,6 k $
211WisdomTree Trust 12 490839,6 k $
212Datadog Inc 7 012827,8 k $
213Prudential Financial, Inc. 8 441824,6 k $
214Central Securities C 16 394814,1 k $
215Blackstone Secured Lending Fund 34 270811,9 k $
216Strategy Inc 6 465806,8 k $
217Elevance Health Inc 2 723797,2 k $
218Abbott Laboratories 7 668787,3 k $
219Crowdstrike Holdings Inc 2 007783,6 k $
220Coca-Cola Co/The 10 264780,6 k $
221Dimensional U S Targeted Value ETF 12 197761,7 k $
222ISHARES TRUST 10 052749,9 k $
223WisdomTree Trust 11 004748,1 k $
224Wynn Resorts Ltd 7 365748 k $
225iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3 108745,9 k $
226Lennar Corp 8 509738,9 k $
227MetLife Inc 10 364732,9 k $
228MercadoLibre Inc 422729,6 k $
229iShares MSCI EAFE Growth ETF 6 413714,2 k $
230Coupang Inc 37 749712,7 k $
231Diamondback Energy Inc 3 561704,3 k $
232Dimensional ETF Trust 18 091703 k $
233Corteva Inc 8 303695 k $
234Telefonaktiebolaget LM Ericsson 61 525693,4 k $
235Red Rock Resorts Inc 12 980692,6 k $
236iShares Core MSCI EAFE ETF 7 536682,2 k $
237Cintas Corp 4 008677,9 k $
238Vanguard S&P 500 ETF 1 102658,3 k $
239PepsiCo Inc 4 214654,5 k $
240Vanguard FTSE Pacific ETF 6 609645,9 k $
241State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 4 319633,2 k $
242Regal Rexnord Corp 3 308619,5 k $
243NOV Inc 32 794616,9 k $
244Pfizer Inc 21 948616,3 k $
245Wells Fargo & Co 7 688612 k $
246Southwest Airlines Co 16 236610 k $
247Howard Hughes Holdings Inc 9 636609,6 k $
248State Street Materials Select Sector SPDR ETF 12 164607,8 k $
249Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 124599,5 k $
250Dominion Energy Inc 9 676598,2 k $
251American Electric Power Co Inc 4 558597,5 k $
252Intel Corp 13 410591,8 k $
253Emerson Electric Co. 4 514591,5 k $
254Danaher Corp 3 114590,4 k $
255Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 52 756588,2 k $
256Wisdomtree Trust 8 575584 k $
257Altria Group, Inc. 8 521562,3 k $
258Dimensional International Value ETF 10 602559,6 k $
259First Trust NASDAQ Cybersecuri 8 923559,3 k $
260iShares Biotechnology ETF 3 303557,7 k $
261KeyCorp 27 746556,3 k $
262Expedia Group Inc 2 408556 k $
263Novartis AG 3 636555,4 k $
264US Bancorp 10 658554,3 k $
265State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 11 939547,9 k $
266AAR Corp 5 000547,3 k $
267Intuit Inc 1 260544,8 k $
268Allstate Corp/The 2 624544,1 k $
269ProShares Ultra QQQ 8 782535,7 k $
270Uber Technologies Inc 7 443535,4 k $
271Vanguard Total Bond Market ETF 7 252534,1 k $
272Intercontinental Exchange Inc 3 348526,5 k $
273Compass Inc 71 800524,9 k $
274Capital One Financial Corp 2 876524,7 k $
275Ulta Beauty Inc 1 004524,6 k $
276Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4 777514,1 k $
277Vanguard Scottsdale Funds 5 093510,2 k $
278Hilton Worldwide Holdings Inc 1 674509 k $
279United Parcel Service Inc 5 162507,8 k $
280Ford Motor Co 43 585503 k $
281WESCO International Inc 1 836502,4 k $
282Airbnb Inc 3 947498,4 k $
283State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 21 276496,2 k $
284Vanguard Charlotte Funds 10 299494,9 k $
285Liberty All Star 89 063494,3 k $
286Onestream Inc 20 484491,6 k $
287Western Digital Corp 1 806488,4 k $
288Sea Ltd 5 895488,2 k $
289Apollo Global Management Inc 4 369486,8 k $
290Gabelli Dividend & Income Trust 18 050486,1 k $
291Construction Partners Inc 4 350483,4 k $
292PNC Financial Services Group Inc/The 2 321482,9 k $
293Williams Cos Inc/The 6 607480,9 k $
294Thermo Fisher Scientific Inc 977480,2 k $
295Nucor Corp 2 822477,2 k $
296Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 616475,9 k $
297Sphere Entertainment Co 4 015471,4 k $
298Dillard's Inc 819468,5 k $
299iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 4 956459,7 k $
300Novo Nordisk A/S 12 344453,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,7 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 31,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis469861,5 M $99,32 %
2Îles Caïmans33,6 M $0,41 %
3Pays-Bas1957,6 k $0,11 %
4Royaume-Uni2456,3 k $0,05 %
5Danemark1453,6 k $0,05 %
6Taïwan1227,9 k $0,03 %
7Inde1227,6 k $0,03 %
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