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Composition d'Institute for Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
478 dans 7 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301L3Harris Technologies Inc 1 300448,7 k $
302iShares Trust 4 448447,7 k $
303Qnity Electronics Inc 3 870446,5 k $
304Delta Air Lines Inc 6 697445,2 k $
305WisdomTree Trust 8 464444,7 k $
306Electronic Arts Inc 2 152438,7 k $
307Absci Corp 145 792437,4 k $
308PG&E Corp 24 459429,7 k $
309Philip Morris International Inc. 2 591428,4 k $
310DraftKings Inc 19 772427,5 k $
311iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6 116426,6 k $
312RBC Bearings Inc 783425,3 k $
313DuPont de Nemours Inc 9 174420,2 k $
314PDD Holdings Inc 4 092418,1 k $
315Green Brick Partners Inc 6 469416,9 k $
316Masco Corp 6 862414,3 k $
317Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 25 753413,9 k $
318iShares Trust 8 173413,8 k $
319iShares Trust 1 925411,3 k $
320Invesco Semiconductors ETF 4 315407,3 k $
3213M Co 2 774402,8 k $
322Essential Utilities Inc 9 972401,6 k $
323Edwards Lifesciences Corp 5 010401,2 k $
324Yum! Brands Inc 2 574400,2 k $
325IonQ Inc 13 665394 k $
326Adeia Inc 16 356393 k $
327Lululemon Athletica Inc 2 556391,3 k $
328Ishares Inc 5 151387,5 k $
329Vanguard High Dividend Yield E 2 590383,6 k $
330Choice Hotels International Inc 3 697382,7 k $
331iShares Trust 5 132381,6 k $
332Truist Financial Corp 8 267380,1 k $
333Radian Group Inc 11 456379 k $
334State Street SPDR S&P Retail E 4 690377,4 k $
335First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 2 965376,5 k $
336Palantir Technologies Inc 2 540371,6 k $
337Global X MLP ETF 6 786365,6 k $
338DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 7 491363 k $
339Autoliv Inc 3 449362,7 k $
340Lamb Weston Holdings Inc 8 523360,2 k $
341State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 582358,7 k $
342M/I Homes Inc 2 929358,7 k $
343Genuine Parts Co 3 389358,4 k $
344Brighthouse Financial Inc 5 978358 k $
345Vanguard Scottsdale Funds 4 702351,3 k $
346ONEOK Inc 3 880350,7 k $
347Live Nation Entertainment Inc 2 299350,6 k $
348APA Corp 8 219348,8 k $
349Southern Co/The 3 613348,8 k $
350Gartner Inc 2 191346,9 k $
351Alaska Air Group Inc 9 416346,3 k $
352Advanced Drainage Systems Inc 2 523346 k $
353Arista Networks Inc 2 768339,9 k $
354Rocket Cos Inc 23 811339,3 k $
355New York Times Co/The 4 032337,6 k $
356Teradyne Inc 1 136336,8 k $
357Archrock Inc 9 654336 k $
358DR Horton Inc 2 441335 k $
359T-Mobile US Inc 1 584332,7 k $
360DoorDash Inc 2 204330,9 k $
361Blackrock Inc 344330,8 k $
362First Trust Exchange-Traded Fund 6 507330,6 k $
363Carrier Global Corp 5 720322,1 k $
364Gen Digital Inc 17 071321,5 k $
365Virtus Equity & Convertible Income Fund 13 749321,2 k $
366Pacer Funds Trust 5 052316,1 k $
367Docusign Inc 6 625314,1 k $
368Bitwise Bitcoin ETF 8 517313,5 k $
369Monster Beverage Corp 4 282310,2 k $
370Automatic Data Processing Inc 1 519308,6 k $
371LPL Financial Holdings Inc 1 025308,4 k $
372State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 109307,8 k $
373Warner Bros Discovery Inc 11 164306,6 k $
374MGM Resorts International 8 252305,4 k $
375VANGUARD WORLD FUND 1 288304,5 k $
376Weyerhaeuser Co 12 461304,4 k $
377East West Bancorp Inc 2 835302,7 k $
378Acadian Asset Management Inc 5 543301,6 k $
379Mattel Inc 20 759301,6 k $
380Target Corp 2 480300,6 k $
381iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 956297,4 k $
382Invesco Ultra Short Duration E 5 909296,2 k $
383JD.COM INC 9 969294,8 k $
384First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 896292,3 k $
385New Jersey Resources Corp 5 307291,4 k $
386iShares Trust 1 322289,1 k $
387Revvity Inc 3 294288,6 k $
388Cognizant Technology Solutions Corp. 4 690287,7 k $
389Madison Square Garden Entertainment Corp 4 866286,7 k $
390iShares Russell 2000 Growth ETF 911285,9 k $
391Fiserv Inc 5 119285,7 k $
392iShares Global Infrastructure ETF 4 263285,6 k $
393Whirlpool Corp 5 295285,5 k $
394abrdn Global Infrastructure Income Fund 12 723284,5 k $
395iShares MSCI EAFE ETF 2 901281,8 k $
396AutoZone Inc 83280,4 k $
397FactSet Research Systems Inc 1 282278,2 k $
398Twilio Inc 2 202277,1 k $
399VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 3 487276,4 k $
400ALPS ETF Trust 5 200273,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,7 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 31,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis469861,5 M $99,32 %
2Îles Caïmans33,6 M $0,41 %
3Pays-Bas1957,6 k $0,11 %
4Royaume-Uni2456,3 k $0,05 %
5Danemark1453,6 k $0,05 %
6Taïwan1227,9 k $0,03 %
7Inde1227,6 k $0,03 %
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