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Composition d'Institute for Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
478 dans 7 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Flexshares Trust 6 757270,7 k $
402iShares Trust 823270,6 k $
403Ameriprise Financial Inc 605268,9 k $
404Labcorp Holdings Inc 1 004267,9 k $
405ProShares Ultra S&P500 5 148267,1 k $
406Illinois Tool Works Inc 1 025266,8 k $
407PACCAR Inc 2 282263,6 k $
408TD SYNNEX Corp 1 559263 k $
409Northrop Grumman Corp 385262,9 k $
410State Street SPDR S&P Bank ETF 4 380260,8 k $
411American Tower Corp 1 474254,4 k $
412Calamos Strategic Total Return 14 834254 k $
413Dollar General Corp 2 137253,8 k $
414Sandisk Corp/DE 397252,4 k $
415QXO Inc 12 968251,8 k $
416BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 11 969251,6 k $
417iShares Trust 2 200249,9 k $
418SEI Investments Co 3 185249,9 k $
419BP PLC 5 270247,7 k $
420Sysco Corp 3 419243,9 k $
421Roundhill Magnificent Seven ET 4 193242,9 k $
422Primerica Inc 962240,9 k $
423Ecolab Inc 901239,7 k $
424Quad/Graphics Inc 36 179239,1 k $
425BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2 416237,8 k $
426MGE Energy Inc 3 048235,6 k $
427Fidelity National Information Services Inc 5 014235,2 k $
428Charter Communications, Inc. 1 083233,7 k $
429Norfolk Southern Corp 812233 k $
430iShares Silver Trust 3 406232,1 k $
431iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 641232,1 k $
432iShares Select Dividend ETF 1 530231,6 k $
433Wisdomtree Trust 2 576230,1 k $
434IDEXX Laboratories Inc 409229,6 k $
435Enterprise Products Partners LP 6 045228,7 k $
436Crown Castle Inc 2 813228,7 k $
437State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 5 405228,3 k $
438Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 674227,9 k $
439HDFC Bank Ltd 9 146227,6 k $
440Royce Micro-Cap Trust, Inc. 19 948225,6 k $
441WisdomTree Trust 5 190225,5 k $
442Dow Inc 5 409225,3 k $
443VanEck ETF Trust 557225,1 k $
444Goosehead Insurance Inc 5 251224 k $
445Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 8 954221,8 k $
446ISHARES TRUST 2 751220,3 k $
447ResMed Inc 981220,2 k $
448Select Sector Spdr Trust 2 685220,1 k $
449Ross Stores Inc 1 013219,6 k $
450Graphic Packaging Holding Co 22 028219 k $
451First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 473217,9 k $
452iShares Trust 1 679215,1 k $
453Chipotle Mexican Grill Inc 6 685214 k $
454VanEck IG Floating Rate ETF 8 300211,5 k $
455WisdomTree US High Dividend Fund 1 936211,5 k $
456Shell PLC 2 243208,6 k $
457Ralph Lauren Corp 606208,5 k $
458Skyworks Solutions Inc 3 880207,8 k $
459Vertiv Holdings Co 820205,5 k $
460California Resources Corp 2 965205,2 k $
461Guidewire Software Inc 1 371205 k $
462O'Reilly Automotive Inc 2 220204,9 k $
463General Dynamics Corp 595204,3 k $
464ExlService Holdings Inc 6 673203,2 k $
465Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 16 736201,8 k $
466Paramount Skydance Corp. 22 280201 k $
467Boston Scientific Corp 3 202200,9 k $
468Vanguard Small-Cap ETF 766200,7 k $
469Dollar Tree Inc 1 828200,2 k $
470iShares ESG Aware MSCI EM ETF 4 399200 k $
471TCW Strategic Income Fund Inc. 40 028179,7 k $
472abrdn World Healthcare Fund 14 333167,3 k $
473NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 13 804158,7 k $
474INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 15 100149 k $
475Invesco Municipal Trust 15 400146,6 k $
476Beyond Meat Inc 50 00035,1 k $
477Ready Capital Corp 16 76227,2 k $
478Crown Crafts Inc 10 00025,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,7 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 31,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis469861,5 M $99,32 %
2Îles Caïmans33,6 M $0,41 %
3Pays-Bas1957,6 k $0,11 %
4Royaume-Uni2456,3 k $0,05 %
5Danemark1453,6 k $0,05 %
6Taïwan1227,9 k $0,03 %
7Inde1227,6 k $0,03 %
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