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Composition d'Institute for Wealth Management, LLC.

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Actif net
-
Positions
478 dans 7 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101GE Vernova Inc 2 2552 M $
102State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 19 8022 M $
103Cheniere Energy Inc 6 8852 M $
104Citigroup Inc 17 0201,9 M $
105Vanguard Financials ETF 15 6701,9 M $
106St Joe Co/The 29 4341,8 M $
107iShares Core S&P 500 ETF 2 8281,8 M $
108Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 24 5531,8 M $
109Vanguard World Fund 10 2251,8 M $
110Hyatt Hotels Corp 12 6851,8 M $
111Affirm Holdings Inc 39 7101,8 M $
112EOG Resources Inc 12 4531,8 M $
113iShares Core S&P Small-Cap ETF 13 8661,7 M $
114VANGUARD WORLD FUND 4 6891,7 M $
115iShares Trust 8 4161,6 M $
116Booking Holdings Inc 3831,6 M $
117Vanguard Total Stock Market ETF 4 9761,6 M $
118Tidal Trust I 66 8791,6 M $
119iShares Trust 29 7821,6 M $
120Vanguard Real Estate ETF 17 9051,6 M $
121QUALCOMM Inc 12 2391,6 M $
122PayPal Holdings Inc 34 7261,6 M $
123eBay Inc 17 1821,6 M $
124Global X Funds 39 7771,6 M $
125Home Depot Inc/The 4 7111,5 M $
126Invesco Exchange-Traded Fund Trust 20 2961,5 M $
127J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 27 1111,5 M $
128iShares MSCI Japan ETF 17 9211,5 M $
129Marriott International Inc/MD 4 6081,5 M $
130Travelers Cos Inc/The 5 1031,5 M $
131Lockheed Martin Corp 2 4601,5 M $
132Vanguard Russell 1000 Growth ETF 13 3171,5 M $
133Vertex Pharmaceuticals Inc 3 2151,4 M $
134PulteGroup Inc 12 1721,4 M $
135VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8 2571,4 M $
136iShares Core 60/40 Balanced Al 22 0911,4 M $
137Cisco Systems, Inc. 18 0341,4 M $
138VanEck Biotech ETF 7 4391,4 M $
139iShares Trust 12 3121,4 M $
140ConocoPhillips 10 4821,4 M $
141First Trust Value Line Dividen 29 1021,4 M $
142SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 2741,4 M $
143Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 6741,3 M $
144Corning Inc 9 9211,3 M $
145AppLovin Corp 3 3611,3 M $
146VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6 1171,3 M $
147SPDR Series Trust 10 2171,3 M $
148State Street SPDR NYSE Technology ETF 5 1101,3 M $
149iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 9 1471,3 M $
150Phillips 66 7 0791,3 M $
151WisdomTree Trust 8 0541,3 M $
152Occidental Petroleum Corp 19 5111,3 M $
153Dimensional U S Small Cap ETF 17 6251,3 M $
154Cummins Inc 2 3201,2 M $
155Union Pacific Corp 5 0871,2 M $
156Vanguard FTSE All World ex-US 8 4571,2 M $
157Bristol-Myers Squibb Co 20 2851,2 M $
158ROBLOX Corp 21 3951,2 M $
159Madison Square Garden Sports Corp 3 6711,2 M $
160American International Group Inc 15 4521,2 M $
161Quanta Services Inc 2 1141,2 M $
162Merck & Co Inc 9 5661,2 M $
163HCA Healthcare Inc 2 4151,1 M $
164Select Sector Spdr Trust 10 3261,1 M $
165Sherwin-Williams Co/The 3 4911,1 M $
166NIKE Inc 21 1781,1 M $
167Valero Energy Corp 4 5251,1 M $
168Intuitive Surgical Inc 2 4211,1 M $
169TJX Cos Inc/The 6 9451,1 M $
170Autodesk Inc 4 6181,1 M $
171Vanguard FTSE Europe ETF 12 9621,1 M $
172State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 16 3391,1 M $
173Procter & Gamble Co/The 7 3231,1 M $
174McKesson Corp 1 2051 M $
175Honeywell International Inc 4 6131 M $
176Charles Schwab Corp/The 11 0451 M $
177Gilead Sciences Inc 7 4341 M $
178F5 Inc 3 5581 M $
179Cigna Group/The 3 8391 M $
180Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 21 9701 M $
181AT&T Inc 34 4941 M $
182Exxon Mobil Corp 5 875996,7 k $
183Vanguard World Fund 5 028996,3 k $
184Elanco Animal Health Inc 40 788976,1 k $
185McDonald's Corp. 3 137975 k $
186iShares U.S. Pharmaceuticals E 11 244974,6 k $
187VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4 304969,9 k $
188Moody's Corp 2 200959,8 k $
189Verizon Communications Inc 19 110959,3 k $
190WisdomTree Trust 11 090957,7 k $
191ASML Holding NV 725957,6 k $
192S&P Global Inc 2 242953,7 k $
193Alibaba Group Holding Ltd 7 561948,6 k $
194MSCI Inc 1 746941,2 k $
195Block Inc 15 293920,3 k $
196Vail Resorts Inc 7 082908,7 k $
197UnitedHealth Group Inc 3 348905,8 k $
198KKR & Co Inc 9 779904,6 k $
199U-Haul Holding Co 20 102898 k $
200Schwab US Dividend Equity ETF 28 831884,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,3 %
  • Finance 7,6 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,7 %
  • Santé 4,1 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 31,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis469861,5 M $99,32 %
2Îles Caïmans33,6 M $0,41 %
3Pays-Bas1957,6 k $0,11 %
4Royaume-Uni2456,3 k $0,05 %
5Danemark1453,6 k $0,05 %
6Taïwan1227,9 k $0,03 %
7Inde1227,6 k $0,03 %
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