Titelia

Portefeuille de Roundview Capital LLC

317 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 11,4 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Fonds 5,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 39,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,6 %
  • TW 1,7 %
  • NL 0,6 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3121,5 Md $97,62 %
2TW125,9 M $1,66 %
3NL19,6 M $0,61 %
4DK11,3 M $0,08 %
5GB2558,8 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201CVS Health Corp 13 288954,3 k $
202CBIZ Inc 35 477952,6 k $
203Mondelez International Inc 16 467949,2 k $
204iShares National Muni Bond ETF 8 741927,8 k $
205Blackrock Inc 948911,7 k $
206iShares Trust 9 303887,9 k $
207Church & Dwight Co Inc 9 192857,8 k $
208Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 35 958834,9 k $
209Southern Co/The 8 524822,7 k $
210iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 5 762820,6 k $
211Tesla Inc 2 135793,7 k $
212Watsco Inc 2 181793,4 k $
213United Parcel Service Inc 8 018788,8 k $
214Dimensional ETF Trust 19 801771,4 k $
215Morgan Stanley 4 681770,4 k $
216GATX Corp 4 488766,3 k $
217Interactive Brokers Group Inc 11 409765,2 k $
218EchoStar Corp 6 520763,3 k $
219Duke Energy Corp 5 719748,9 k $
220Corning Inc 5 403734,6 k $
221Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 14 495723,2 k $
222Comfort Systems USA Inc 519715,7 k $
2233M Co 4 897711,2 k $
224Hershey Co/The 3 303686,7 k $
225Simpson Manufacturing Co Inc 3 902669,7 k $
226Equinix Inc 681667,5 k $
227Murphy USA Inc 1 281632,8 k $
228Pfizer Inc 22 484631,4 k $
229Vanguard Bond Index Funds 9 094625,5 k $
230Schwab U.S. REIT ETF 29 044624,1 k $
231Kenvue Inc 35 089604,9 k $
232iShares MSCI Emerging Markets ETF 10 554599,4 k $
233Lam Research Corp 2 803598,9 k $
234Dimensional International Value ETF 11 288595,8 k $
235Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 23 676585,4 k $
236Pool Corp 2 798566,1 k $
237iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8 348563,8 k $
238Phillips 66 3 088562,6 k $
239Take-Two Interactive Software Inc 2 838560,5 k $
240Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 522559,2 k $
241RLI Corp 9 510542,5 k $
242Builders FirstSource Inc 6 561540,2 k $
243Arthur J Gallagher & Co 2 476536,3 k $
244Vanguard World Fund 1 950531 k $
245Floor & Decor Holdings Inc 10 233519,8 k $
246iShares Trust 22 474514,9 k $
247Blackstone Inc 4 461512,9 k $
248Philip Morris International Inc. 3 027500,5 k $
249WisdomTree Trust 9 900498,4 k $
250Vanguard S&P 500 Value ETF 2 425494,1 k $
251Unilever PLC 8 522485,5 k $
252Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 938484,3 k $
253AvalonBay Communities, Inc. 2 956482,9 k $
254Invesco BulletShares 2030 Corp 28 054469 k $
255Axon Enterprise Inc 1 048445,1 k $
256American Tower Corp 2 547439,6 k $
257State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 987435,9 k $
258Invesco RAFI US 1000 ETF 9 115433,2 k $
259FedEx Corp 1 208430,3 k $
260Novartis AG 2 707413,5 k $
261Bristol-Myers Squibb Co 6 693405,9 k $
262Cognizant Technology Solutions Corp. 6 366390,6 k $
263ONEOK Inc 4 209380,5 k $
264Cintas Corp 2 242379,2 k $
265DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 7 626369,6 k $
266Zoetis Inc 3 122369,1 k $
267Cencora Inc 1 164365,7 k $
268PIMCO Multisector Bond Active 13 842362,7 k $
269Cboe Global Markets Inc 1 279359,5 k $
270Bank of New York Mellon Corp/The 3 009357 k $
271iShares Russell 1000 Growth ETF 805343,3 k $
272KKR & Co Inc 3 709343 k $
273ISHARES INC 2 847330,4 k $
274SRH Total Return Fund Inc 19 281329,7 k $
275Vanguard S&P 500 Growth ETF 795324,1 k $
276iShares Expanded Tech Sector ETF 2 721322,5 k $
277Constellation Energy Corp. 1 150321,1 k $
278Celcuity Inc 2 778317,1 k $
279Equifax Inc 1 720309,7 k $
280Amgen Inc 877308,5 k $
281Vanguard Index Funds 1 648303,7 k $
282Marathon Petroleum Corp 1 240302,8 k $
283Public Service Enterprise Group Inc 3 644295 k $
284Williams Cos Inc/The 3 979289,6 k $
285Shell PLC 3 067285,2 k $
286FIDELITY COVINGTON TRUST 1 363283,5 k $
287Corteva Inc 3 376282,6 k $
288Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 11 323282,1 k $
289Altria Group, Inc. 4 260281,1 k $
290Starbucks Corp 3 072275,2 k $
291Diageo PLC 3 675273,6 k $
292Selective Insurance Group Inc 3 611272,2 k $
293Packaging Corp of America 1 248264,9 k $
294Veralto Corp 2 968262,4 k $
295iShares TIPS Bond ETF 2 364260,9 k $
296Columbia Financial Inc 14 385251,9 k $
297IDEXX Laboratories Inc 437245,5 k $
298VanEck Gold Miners ETF/USA 2 630241,4 k $
299Uber Technologies Inc 3 347240,8 k $
300PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 2 545237,4 k $