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Composition d'Asset Dedication, LLC

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Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Victoria's Secret & Co 351,6 k $
802Beam Therapeutics Inc 681,6 k $
803InterContinental Hotels Group PLC 121,6 k $
804Sprouts Farmers Market Inc 201,5 k $
805WisdomTree US High Dividend Fund 141,5 k $
806Blackbaud Inc 381,5 k $
807Invesco Exchange-Traded Fund Trust 461,5 k $
808Reinsurance Group of America Inc 71,4 k $
809Texas Pacific Land Corp 31,4 k $
810Legg Mason ETF Investment Trust 351,4 k $
811iShares Trust 601,4 k $
812Organon & Co 2291,4 k $
813Columbia Sportswear Co 251,4 k $
814Vanguard Charlotte Funds 281,3 k $
815NANOVIRICIDES INC 1 4501,3 k $
816United Airlines Holdings Inc 141,3 k $
817Kenvue Inc 741,3 k $
818Airbnb Inc 101,3 k $
819Bio-Techne Corp 241,3 k $
820Chemours Co/The 511,1 k $
821Jack Henry & Associates Inc 71,1 k $
822PG&E Corp 631,1 k $
823FactSet Research Systems Inc 51,1 k $
824Block Inc 181,1 k $
82510X Genomics Inc 511,1 k $
826Cleveland-Cliffs Inc 1251,1 k $
827Coinbase Global Inc 61 k $
828Ralph Lauren Corp 31 k $
829Affirm Holdings Inc 221 k $
830Owens Corning 9974 $
831Ingersoll Rand Inc 12962 $
832Everus Construction Group Inc 8945 $
833ArcelorMittal SA 18936 $
834DXC Technology Co 73924 $
835Ondas Inc 100904 $
836Masco Corp 14846 $
837Under Armour Inc 140828 $
838Cloudflare Inc 4826 $
839Under Armour Inc 140811 $
840Gaming and Leisure Properties Inc 18799 $
841Bath & Body Works Inc 42785 $
842Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 13782 $
843Barclays PLC 34720 $
844Globe Life Inc 5696 $
845MDU Resources Group Inc 33684 $
846Plug Power Inc 300678 $
847Knife River Corp 8654 $
848Illumina Inc 5617 $
849Host Hotels & Resorts Inc 32614 $
850Pinnacle West Capital Corp. 6605 $
851Hawaiian Electric Industries Inc 40594 $
852VanEck Bitcoin ETF/US 30575 $
853Dropbox Inc 25568 $
854Redwood Trust Inc 100561 $
855Simon Property Group Inc 3560 $
856Futu Holdings Ltd 4548 $
857Novavax Inc 65530 $
858Newsmax Inc 100522 $
859Trupanion Inc 20513 $
860PDD Holdings Inc 5511 $
861H&R Block Inc 16508 $
862Vanguard Scottsdale Funds 5501 $
863INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2476 $
864NatWest Group PLC 31462 $
865Graphic Packaging Holding Co 44438 $
866Loews Corp 4427 $
867Pegasystems Inc 10426 $
868Pool Corp 2405 $
869Rocket Cos Inc 26371 $
870Hanmi Financial Corp 14370 $
871Lumen Technologies Inc 53370 $
872Resideo Technologies Inc 10338 $
873Sea Ltd 4332 $
874Select Sector Spdr Trust 8327 $
875Zoom Communications Inc 4322 $
876Sanofi SA 6290 $
877F&G Annuities & Life Inc 11279 $
878Simulations Plus Inc 21249 $
879Paramount Skydance Corp. 25226 $
880KeyCorp 11221 $
881Fox Corp 4213 $
882Sylvamo Corp 5212 $
883Dover Corp 1209 $
884iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2207 $
885Upstart Holdings Inc 8206 $
886Centene Corp 6197 $
887Build-A-Bear Workshop Inc 5188 $
888Equifax Inc 1181 $
889Steel Dynamics Inc 1180 $
890Unity Software Inc 8176 $
891Leidos Holdings Inc 1156 $
892Bread Financial Holdings Inc 2150 $
893iShares Trust 1149 $
894SOLUNA HOLDINGS INC 200142 $
895OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3129 $
896Fox Corp 2117 $
897Expand Energy Corp 1110 $
898Garrett Motion Inc 6110 $
899NexPoint Diversified Real Estate Trust 22102 $
900Schwab International Dividend Equity ETF 398 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
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