Composition d'Asset Dedication, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 910 dans 19 pays
- 10 premières
- 56,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ventas Inc | 1 | 82 $ | |
| 902 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 | 74 $ | |
| 903 | Teladoc Health Inc | 12 | 66 $ | |
| 904 | Tilray Brands Inc | 10 | 65 $ | |
| 905 | NiSource Inc | 1 | 47 $ | |
| 906 | Embecta Corp | 5 | 45 $ | |
| 907 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 1 | 27 $ | |
| 908 | ChargePoint Holdings Inc | 1 | 5 $ | |
| 909 | AMC Entertainment Holdings Inc | 2 | 2 $ | |
| 910 | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP | 1 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 7,6 %
- Fonds 4,4 %
- Finance 4,1 %
- Industrie 2,6 %
- Communication 2,6 %
- Santé 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 71,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Finlande 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 876 | 1,1 Md $ | 99,74 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 902,1 k $ | 0,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 742,7 k $ | 0,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 626,1 k $ | 0,06 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 294,8 k $ | 0,03 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 129 k $ | 0,01 % |
| 7 | Danemark | 1 | 59 k $ | 0,01 % |
| 8 | Finlande | 1 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 9 | Japon | 2 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | Inde | 1 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 11 | Australie | 1 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 12 | Espagne | 2 | 17,1 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Asset Dedication, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1475896