Zusammensetzung von Asset Dedication, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 910 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 56,1 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Ventas Inc | 1 | 82 $ | |
| 902 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 | 74 $ | |
| 903 | Teladoc Health Inc | 12 | 66 $ | |
| 904 | Tilray Brands Inc | 10 | 65 $ | |
| 905 | NiSource Inc | 1 | 47 $ | |
| 906 | Embecta Corp | 5 | 45 $ | |
| 907 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 1 | 27 $ | |
| 908 | ChargePoint Holdings Inc | 1 | 5 $ | |
| 909 | AMC Entertainment Holdings Inc | 2 | 2 $ | |
| 910 | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP | 1 | 2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Fonds 4,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Industrie 2,6 %
- Kommunikation 2,6 %
- Gesundheit 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Taiwan 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Finnland 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Spanien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 876 | 1,1 Mrd. $ | 99,74 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 902.142 $ | 0,08 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 742.739 $ | 0,07 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 626.123 $ | 0,06 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 294.806 $ | 0,03 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 129.019 $ | 0,01 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 58.984 $ | 0,01 % |
| 8 | Finnland | 1 | 48.787 $ | 0,00 % |
| 9 | Japan | 2 | 35.319 $ | 0,00 % |
| 10 | Indien | 1 | 28.283 $ | 0,00 % |
| 11 | Australien | 1 | 18.476 $ | 0,00 % |
| 12 | Spanien | 2 | 17.131 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Asset Dedication, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1475896