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Zusammensetzung von Asset Dedication, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
910 in 19 Ländern
Zehn größte
56,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Victoria's Secret & Co 351623 $
802Beam Therapeutics Inc 681621 $
803InterContinental Hotels Group PLC 121602 $
804Sprouts Farmers Market Inc 201543 $
805WisdomTree US High Dividend Fund 141530 $
806Blackbaud Inc 381468 $
807Invesco Exchange-Traded Fund Trust 461453 $
808Reinsurance Group of America Inc 71430 $
809Texas Pacific Land Corp 31424 $
810Legg Mason ETF Investment Trust 351419 $
811iShares Trust 601375 $
812Organon & Co 2291372 $
813Columbia Sportswear Co 251371 $
814Vanguard Charlotte Funds 281346 $
815NANOVIRICIDES INC 1.4501323 $
816United Airlines Holdings Inc 141289 $
817Kenvue Inc 741276 $
818Airbnb Inc 101263 $
819Bio-Techne Corp 241255 $
820Chemours Co/The 511124 $
821Jack Henry & Associates Inc 71107 $
822PG&E Corp 631107 $
823FactSet Research Systems Inc 51085 $
824Block Inc 181084 $
82510X Genomics Inc 511083 $
826Cleveland-Cliffs Inc 1251057 $
827Coinbase Global Inc 61048 $
828Ralph Lauren Corp 31032 $
829Affirm Holdings Inc 221009 $
830Owens Corning 9974 $
831Ingersoll Rand Inc 12962 $
832Everus Construction Group Inc 8945 $
833ArcelorMittal SA 18936 $
834DXC Technology Co 73924 $
835Ondas Inc 100904 $
836Masco Corp 14846 $
837Under Armour Inc 140828 $
838Cloudflare Inc 4826 $
839Under Armour Inc 140811 $
840Gaming and Leisure Properties Inc 18799 $
841Bath & Body Works Inc 42785 $
842Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 13782 $
843Barclays PLC 34720 $
844Globe Life Inc 5696 $
845MDU Resources Group Inc 33684 $
846Plug Power Inc 300678 $
847Knife River Corp 8654 $
848Illumina Inc 5617 $
849Host Hotels & Resorts Inc 32614 $
850Pinnacle West Capital Corp. 6605 $
851Hawaiian Electric Industries Inc 40594 $
852VanEck Bitcoin ETF/US 30575 $
853Dropbox Inc 25568 $
854Redwood Trust Inc 100561 $
855Simon Property Group Inc 3560 $
856Futu Holdings Ltd 4548 $
857Novavax Inc 65530 $
858Newsmax Inc 100522 $
859Trupanion Inc 20513 $
860PDD Holdings Inc 5511 $
861H&R Block Inc 16508 $
862Vanguard Scottsdale Funds 5501 $
863INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2476 $
864NatWest Group PLC 31462 $
865Graphic Packaging Holding Co 44438 $
866Loews Corp 4427 $
867Pegasystems Inc 10426 $
868Pool Corp 2405 $
869Rocket Cos Inc 26371 $
870Hanmi Financial Corp 14370 $
871Lumen Technologies Inc 53370 $
872Resideo Technologies Inc 10338 $
873Sea Ltd 4332 $
874Select Sector Spdr Trust 8327 $
875Zoom Communications Inc 4322 $
876Sanofi SA 6290 $
877F&G Annuities & Life Inc 11279 $
878Simulations Plus Inc 21249 $
879Paramount Skydance Corp. 25226 $
880KeyCorp 11221 $
881Fox Corp 4213 $
882Sylvamo Corp 5212 $
883Dover Corp 1209 $
884iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2207 $
885Upstart Holdings Inc 8206 $
886Centene Corp 6197 $
887Build-A-Bear Workshop Inc 5188 $
888Equifax Inc 1181 $
889Steel Dynamics Inc 1180 $
890Unity Software Inc 8176 $
891Leidos Holdings Inc 1156 $
892Bread Financial Holdings Inc 2150 $
893iShares Trust 1149 $
894SOLUNA HOLDINGS INC 200142 $
895OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3129 $
896Fox Corp 2117 $
897Expand Energy Corp 1110 $
898Garrett Motion Inc 6110 $
899NexPoint Diversified Real Estate Trust 22102 $
900Schwab International Dividend Equity ETF 398 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finanzen 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Energie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8761,1 Mrd. $99,74 %
2Deutschland2902.142 $0,08 %
3Niederlande2742.739 $0,07 %
4Vereinigtes Königreich12626.123 $0,06 %
5Taiwan1294.806 $0,03 %
6Kaimaninseln2129.019 $0,01 %
7Dänemark158.984 $0,01 %
8Finnland148.787 $0,00 %
9Japan235.319 $0,00 %
10Indien128.283 $0,00 %
11Australien118.476 $0,00 %
12Spanien217.131 $0,00 %
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