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Composition d'Asset Dedication, LLC

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Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701WISDOMTREE TR 505,1 k $
702Banco Santander SA 4515,1 k $
703iShares High Yield Muni Active ETF 1065,1 k $
704Sandisk Corp/DE 85,1 k $
705Adaptive Biotechnologies Corp 3504,9 k $
706First American Financial Corp 804,9 k $
707State Street Materials Select Sector SPDR ETF 974,8 k $
708Liberty Media Corp-Liberty Formula One 574,8 k $
709VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 1094,8 k $
710iShares Trust 1034,7 k $
711Advanced Drainage Systems Inc 344,7 k $
712iShares Future AI & Tech ETF 1004,7 k $
713iShares Trust 454,6 k $
714Everpure Inc 754,4 k $
715Fidelity National Financial Inc 944,4 k $
716ONE Gas Inc 504,3 k $
717Delta Air Lines Inc 644,3 k $
718Pinnacle Financial Partners Inc 494,2 k $
719Hasbro Inc 454,2 k $
720Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1714,2 k $
721iShares Trust 974,1 k $
722BitMine Immersion Technologies Inc 2084,1 k $
723Coterra Energy Inc 1164,1 k $
724Dollar General Corp 344 k $
725Wisdomtree Trust 443,9 k $
726Lamar Advertising Co 313,9 k $
727Edwards Lifesciences Corp 493,9 k $
728Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 523,9 k $
729INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 1403,8 k $
730WEX Inc 253,8 k $
731VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 223,8 k $
732Kraft Heinz Co/The 1673,8 k $
733Howmet Aerospace Inc 163,7 k $
734Appfolio Inc 233,6 k $
735Ameren Corp 333,6 k $
736Ameriprise Financial Inc 83,6 k $
737Fastenal Co 763,5 k $
738Aflac Inc 323,5 k $
739Zscaler Inc 253,5 k $
740Itau Unibanco Holding SA 4163,5 k $
741AptarGroup Inc 273,4 k $
742Baxter International Inc 1993,3 k $
743Fidelity Covington Trust 953,3 k $
744BioNTech SE 373,3 k $
745Cerence Inc 5213,3 k $
746Lennox International Inc 73,2 k $
747American International Group Inc 433,2 k $
748SRH Total Return Fund Inc 1843,1 k $
749Intercontinental Exchange Inc 203,1 k $
750iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 663,1 k $
751Peloton Interactive Inc 7233,1 k $
752National Fuel Gas Co 333,1 k $
753Intellia Therapeutics Inc 2403,1 k $
754ING Groep NV 1183,1 k $
755Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 653 k $
756Shake Shack Inc 343 k $
757Tapestry Inc 213 k $
758Omnicom Group Inc 392,9 k $
759Manhattan Associates Inc 222,9 k $
760Edison International 402,9 k $
761iShares MSCI Japan ETF 342,9 k $
762Baker Hughes Co 472,9 k $
763HSBC Holdings PLC 342,8 k $
764Mizuho Financial Group Inc 3472,8 k $
765HEICO Corp 102,7 k $
766Trustmark Corp 642,7 k $
767Labcorp Holdings Inc 102,7 k $
768Occidental Petroleum Corp 412,7 k $
769Avista Corp 662,7 k $
770Landstar System Inc 162,6 k $
771Haleon PLC 2562,6 k $
772Iron Mountain Inc 252,6 k $
773Voya Financial Inc 372,5 k $
774Liberty Media Corp-Liberty Formula One 322,5 k $
775iShares Expanded Tech Sector ETF 212,5 k $
776PulteGroup Inc 212,5 k $
777Toast Inc 932,5 k $
778Rivian Automotive Inc 1602,4 k $
779SoundHound AI Inc 3502,4 k $
780Millrose Properties Inc 842,4 k $
781International Flavors & Fragrances Inc 322,3 k $
782Revvity Inc 262,3 k $
783Morningstar Inc 132,2 k $
784RELX PLC 662,2 k $
785CoreWeave Inc 282,2 k $
786Globus Medical Inc 252,2 k $
787Pediatrix Medical Group Inc 1002,1 k $
788Copart Inc 642,1 k $
789Trade Desk Inc/The 932,1 k $
790Insulet Corp 102,1 k $
791KB Financial Group Inc 202 k $
792Qorvo Inc 251,9 k $
793Fifth Third Bancorp 411,9 k $
794Huntington Ingalls Industries, Inc. 51,9 k $
795IDEX Corp 101,9 k $
796Constellation Brands Inc 121,8 k $
797FirstEnergy Corp 351,8 k $
798JetBlue Airways Corp 4001,8 k $
799Arthur J Gallagher & Co 81,7 k $
800Alnylam Pharmaceuticals Inc 51,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
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