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Composition d'Asset Dedication, LLC

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Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Hershey Co/The 5711,9 k $
602First Solar Inc 6011,8 k $
603KLA Corp 811,8 k $
604State Street SPDR 8511,7 k $
605Builders FirstSource Inc 14111,6 k $
606Cintas Corp 6811,5 k $
607TKO Group Holdings Inc 5711,5 k $
608Yum China Holdings Inc 23511,5 k $
609GSK PLC 20411,3 k $
610Anheuser-Busch InBev SA/NV 16211,2 k $
611DT Midstream Inc 8311,2 k $
612Hercules Capital Inc 75611,2 k $
613Post Holdings Inc 11111 k $
614BlackRock ETF Trust 30311 k $
615LONGEVERON INC 10 50010,9 k $
616DR Horton Inc 7810,7 k $
617Carlisle Cos Inc 3210,7 k $
618Ecolab Inc 4010,6 k $
619Biogen Inc 5810,6 k $
620Goosehead Insurance Inc 24910,6 k $
621iShares Preferred and Income S 35010,6 k $
622US Foods Holding Corp 11510,6 k $
623Clorox Co/The 10110,5 k $
624iShares MBS ETF 10910,4 k $
625Global X US Infrastructure Development ETF 20310,3 k $
626Principal Financial Group Inc 11310,2 k $
627Select Sector Spdr Trust 1629,9 k $
628Monolithic Power Systems Inc 99,8 k $
629Dow Inc 2369,8 k $
630Vistra Corp 659,8 k $
631Evergy Inc 1199,7 k $
632Electronic Arts Inc 479,6 k $
633Dominion Energy Inc 1539,5 k $
634BorgWarner Inc 1729,3 k $
635MSCI Inc 179,2 k $
636TransMedics Group Inc 929,1 k $
637Verisk Analytics Inc 489,1 k $
638LPL Financial Holdings Inc 309 k $
639Huntington Bancshares Inc/OH 5749 k $
640Genesis Energy LP 5008,9 k $
641First Trust Cloud Computing ETF 818,9 k $
642Crown Castle Inc 1058,5 k $
643Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 1298,5 k $
644Teledyne Technologies Inc 148,5 k $
645State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 1308,5 k $
646Genuine Parts Co 808,5 k $
647JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1668,4 k $
648Gartner Inc 538,4 k $
649News Corp 3358,3 k $
650Interactive Brokers Group Inc 1248,3 k $
651Western Midstream Partners LP 2008,2 k $
652Polaris Inc 1498,1 k $
653Digital Realty Trust Inc 458,1 k $
654Amphenol Corp 638 k $
655Citizens Financial Group Inc 1307,8 k $
656WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 937,6 k $
657Zoetis Inc 647,6 k $
658iShares iBonds Dec 2029 Term C 3257,6 k $
659Vanguard Total Bond Market ETF 1007,4 k $
660Ralliant Corp 1767,3 k $
661Ferguson Enterprises Inc 317,2 k $
662Strategy Inc 577,1 k $
663FIDELITY COVINGTON TRUST 2087,1 k $
664iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 647,1 k $
665SPDR Series Trust 1426,9 k $
666Diamondback Energy Inc 346,7 k $
667Vodafone Group PLC 4446,7 k $
668Oscar Health Inc 5746,6 k $
669Regions Financial Corp 2526,6 k $
670JB Hunt Transport Services Inc 316,6 k $
671Kyndryl Holdings Inc 4976,5 k $
672Generac Holdings Inc 336,4 k $
673JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 956,4 k $
674Flagstar Bank NA 4836,4 k $
675Houlihan Lokey Inc 446,3 k $
676Invesco Exchange-Traded Fund T 1156,3 k $
677EW Scripps Co/The 1 6566,2 k $
678Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1 0006,1 k $
679Synchrony Financial 906,1 k $
680Match Group Inc 1996,1 k $
681EQT Corp 966,1 k $
682State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1336,1 k $
683Meridian Holdings Inc 8336 k $
684Allstate Corp/The 296 k $
685Zimmer Biomet Holdings Inc 666 k $
686Capital Group Global Growth Equity ETF 1755,8 k $
687Markel Group Inc 35,7 k $
688SPDR SERIES TRUST 525,6 k $
689Schwab US TIPS ETF 2115,6 k $
690Acuity Inc 205,6 k $
691Synopsys Inc 145,6 k $
692Atmus Filtration Technologies Inc 965,5 k $
693Prologis Inc 405,3 k $
694CoStar Group Inc 1315,3 k $
695iShares Trust 775,3 k $
696SPDR Series Trust 885,2 k $
697JPMorgan BetaBuilders Canada E 555,2 k $
698EMCOR Group Inc 75,2 k $
699Inspire Medical Systems Inc 1005,2 k $
700Western Digital Corp 195,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
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