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Composition d'Asset Dedication, LLC

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Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Natera Inc 12324,6 k $
502Alibaba Group Holding Ltd 19324,2 k $
503PPL Corp 63324,2 k $
504Energy Transfer LP 1 25024,1 k $
505Select Sector Spdr Trust 22124,1 k $
506Mercury General Corp 27324,1 k $
507Cincinnati Financial Corp 15223,9 k $
508Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 1 04623,7 k $
509First Trust Value Line Dividen 49823,4 k $
510UGI Corp 64223,4 k $
511CME Group Inc 7823 k $
512Cullen/Frost Bankers Inc 16622,8 k $
513iShares MSCI International Quality Factor ETF 48822,6 k $
514InvenTrust Properties Corp 73922,5 k $
515Ares Capital Corp 1 24222,4 k $
516DraftKings Inc 1 00021,6 k $
517Select Sector Spdr Trust 13321,5 k $
518Affiliated Managers Group Inc 7621 k $
519Fiserv Inc 37621 k $
520Tri-Continental Corp 66421 k $
521SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18720,7 k $
522WW Grainger Inc 1920,7 k $
523DTE Energy Co 14120,6 k $
524W R Berkley Corp 31120,6 k $
525Moody's Corp 4720,5 k $
526Kimberly-Clark Corp 21220,5 k $
527Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1 20520,4 k $
528Sony Group Corp 98520,4 k $
529Unilever PLC 35520,2 k $
530WisdomTree US SmallCap Dividen 56120,2 k $
531CenterPoint Energy Inc 46119,9 k $
532iShares Trust 37119,5 k $
533SPDR Gold MiniShares Trust 21019,5 k $
534FIDELITY COVINGTON TRUST 27519,3 k $
535First Trust Health Care AlphaDEX Fund 17619,3 k $
536Westinghouse Air Brake Technologies Corp 7619 k $
537iShares Core MSCI Europe ETF 26918,9 k $
538Intuitive Machines Inc 1 01018,7 k $
539Coupang Inc 99018,7 k $
540RPM International Inc 18818,7 k $
541Quanta Services Inc 3418,7 k $
542BHP Group Ltd 25418,5 k $
543British American Tobacco PLC 31518,4 k $
544Greif Inc 26717,9 k $
545Cboe Global Markets Inc 6317,7 k $
546Pacer Trendpilot US Large Cap 33717,7 k $
547Global Payments Inc 26017,5 k $
548Main Street Capital Corp. 32517,2 k $
549Thor Industries Inc 21517,2 k $
550JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 22316,9 k $
551T Rowe Price Group Inc 18616,8 k $
552SPX Technologies Inc 8116,2 k $
553S&P Global Inc 3816,2 k $
554Charles River Laboratories International Inc 9115,7 k $
555McKesson Corp 1815,6 k $
556Reddit Inc 11515,5 k $
557Dimensional International Smal 45815,4 k $
558Extreme Networks Inc 1 00015,1 k $
559ROBLOX Corp 26515 k $
560WillScot Holdings Corp 86014,9 k $
561Universal Logistics Holdings Inc 70514,9 k $
562Roper Technologies Inc 4214,9 k $
563J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 26414,7 k $
564Realty Income Corp 23914,6 k $
565Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 56214,5 k $
566Vanguard Short-term Bond Etf 18514,5 k $
567iShares MSCI USA Value Factor ETF 10214,5 k $
568HealthEquity Inc 17114,3 k $
569Viatris Inc 1 05814,3 k $
570WisdomTree Trust 16514,3 k $
571iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 26614,2 k $
572Datadog Inc 11914 k $
573American Homes 4 Rent 50014 k $
574General Mills, Inc. 37514 k $
575Annaly Capital Management Inc 65513,9 k $
576Dimensional ETF Trust 58413,8 k $
577Cia Paranaense de Energia - Copel 1 15213,8 k $
578Vanguard Admiral Funds Inc. 11013,8 k $
579iShares Core High Dividend ETF 10013,6 k $
580Bloom Energy Corp 10013,5 k $
581IDEXX Laboratories Inc 2413,5 k $
582INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 77113,4 k $
583Xcel Energy Inc 16613,2 k $
584iShares Trust 4013,1 k $
585Vanguard Scottsdale Funds 22413,1 k $
586J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 19013,1 k $
587Cadence Design Systems Inc 4713,1 k $
588Halliburton Co 33413 k $
589Vanguard World Fund 6512,9 k $
590Equinix Inc 1312,7 k $
591Southwest Airlines Co 33912,7 k $
592Nasdaq Inc 15012,7 k $
593iShares MSCI EAFE Growth ETF 11312,6 k $
594Monster Beverage Corp 17312,5 k $
595Enpro Inc 5012,5 k $
596Versant Media Group Inc 33612,4 k $
597State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 18712,4 k $
598HCA Healthcare Inc 2612,3 k $
599IQVIA Holdings Inc 7212,3 k $
600Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 55612 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
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