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Composition d'Asset Dedication, LLC

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Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Nokia Oyj 6 06848,8 k $
402Service Corp International/US 58648,4 k $
403Altria Group, Inc. 73248,3 k $
404Archer Aviation Inc 9 26047,9 k $
405Devon Energy Corp 94947,8 k $
406iShares Core S&P U.S. Growth ETF 30647,5 k $
407Invesco Exchange-Traded Fund Trust 79147,3 k $
408Solventum Corp 71446,6 k $
409Paychex Inc 49946 k $
410WEC Energy Group Inc 39145,3 k $
411GE HealthCare Technologies Inc 62244,3 k $
412Dimensional ETF Trust 1 19543,9 k $
413PIMCO Enhanced Short Maturity 43543,7 k $
414Sysco Corp 60343 k $
415Moderna Inc 84342,8 k $
416Boston Scientific Corp 67942,6 k $
417Nuveen Floating Rate Income Fund 5 58042 k $
418iShares Trust 52741,9 k $
419Graco Inc 49141,6 k $
420Sila Realty Trust Inc 1 75041,4 k $
421Valvoline Inc 1 22141,1 k $
422Broadridge Financial Solutions Inc 25341,1 k $
423Calamos Strategic Total Return 2 40041,1 k $
424Republic Services Inc 18741 k $
425Nordson Corp 15140,2 k $
426PayPal Holdings Inc 88740,1 k $
427iShares Trust 48540 k $
428Snowflake Inc 26239,5 k $
429HP Inc 2 02438,9 k $
430Keurig Dr Pepper Inc 1 45838,4 k $
431Cognizant Technology Solutions Corp. 62438,3 k $
432Constellation Energy Corp. 13738,3 k $
433State Street Corp 30138,1 k $
434Schwab U.S. REIT ETF 1 77138 k $
435Hilton Worldwide Holdings Inc 12437,7 k $
436Dollar Tree Inc 34237,5 k $
437Vanguard Bond Index Funds 48437,4 k $
438Keysight Technologies Inc 13237,3 k $
439iShares Trust 28736,8 k $
440Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1 47236,7 k $
441Waters Corp 12336,6 k $
442Brown & Brown Inc 56036,5 k $
443Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 18836,1 k $
444Quest Diagnostics Inc 18436,1 k $
445Estee Lauder Cos Inc/The 50236 k $
446ALPS ETF Trust 67235,4 k $
447Grayscale Bitcoin Mini Trust E 1 17535,2 k $
448HEICO Corp 16434,6 k $
449ISHARES TRUST 1 29234,5 k $
450Warner Bros Discovery Inc 1 24934,3 k $
451Fortinet Inc 41934,2 k $
452United Parcel Service Inc 34834,2 k $
453Ciena Corp 8834,2 k $
454AutoZone Inc 1033,8 k $
455General Motors Co 44533,2 k $
456Weyerhaeuser Co 1 35233 k $
457Fidelity Covington Trust 90832,7 k $
458Toyota Motor Corp 15832,6 k $
459Agilent Technologies Inc 28432,4 k $
460American Electric Power Co Inc 24532,1 k $
461Donaldson Co Inc 37732 k $
462Equinor ASA 75031,7 k $
463iShares National Muni Bond ETF 29831,6 k $
464Hewlett Packard Enterprise Co 1 32231,5 k $
465iShares Trust 67031,4 k $
466Avantis US Large Cap Equity ETF 39930,9 k $
467Global Net Lease Inc 3 29730,9 k $
468Rocket Lab Corp 47530,5 k $
469Vanguard FTSE Pacific ETF 31130,4 k $
470Vanguard Scottsdale Funds 54830,3 k $
471BJ's Wholesale Club Holdings Inc 29328,8 k $
472M&T Bank Corp 13728,3 k $
473ICICI Bank Ltd 1 09228,3 k $
474iShares Trust 23828,2 k $
475iShares U.S. Real Estate ETF 28927,3 k $
476AMETEK Inc 12727,2 k $
477Northern Trust Corp 19527,2 k $
478Becton Dickinson & Co 17327,2 k $
479Packaging Corp of America 12827,2 k $
480DoubleLine Yield Opportunities 1 94427,1 k $
481New Jersey Resources Corp 49227 k $
482Uber Technologies Inc 37426,9 k $
483Workday Inc 20726,9 k $
484Arcosa Inc 25026,5 k $
485Vanguard Scottsdale Funds 56526,5 k $
486BlackRock ETF Trust 45626,5 k $
487HubSpot Inc 10726,1 k $
488iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 27726 k $
489Old Dominion Freight Line Inc 13326 k $
490Humana Inc 14825,7 k $
491American Water Works Co Inc 18725,4 k $
492First Trust NASDAQ Cybersecuri 40625,4 k $
493SPDR Index Shares Funds 55525,3 k $
494Prudential Financial, Inc. 25725,1 k $
495SEI Investments Co 32025,1 k $
496Commerce Bancshares Inc/MO 51025,1 k $
497Marsh & McLennan Cos Inc 14425 k $
498Fortive Corp 45024,9 k $
499Ashland Inc 44524,7 k $
500ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 11324,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
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