Titelia

Composition d'Asset Dedication, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
910 dans 19 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Kroger Co/The 1 778128,7 k $
302NetEase Inc 1 148128,5 k $
303Mettler-Toledo International Inc 100126,1 k $
304Duke Energy Corp 932122 k $
305iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 211120,2 k $
306Solstice Advanced Materials Inc 1 568119,4 k $
307Onto Innovation Inc 579118,7 k $
308iShares Core U.S. REIT ETF 1 997118,2 k $
309abrdn Physical Gold Shares ETF 2 561114,3 k $
310VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 1 432113,5 k $
311iShares Russell 2000 Growth ETF 358112,3 k $
312United Rentals Inc 154112,2 k $
313Vanguard S&P 500 Value ETF 533108,6 k $
314Vanguard Index Funds 586108 k $
315Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 1 048106,6 k $
316Vanguard Russell 1000 Growth ETF 970106,4 k $
317Vertex Pharmaceuticals Inc 237105,8 k $
318iShares Trust 1 048105,5 k $
319GE Vernova Inc 119103,9 k $
320Rockwell Automation Inc 286102,6 k $
321Avantis US Equity ETF 918102,1 k $
322iShares Russell Top 200 Growth 410102 k $
323National Grid PLC 1 203101,8 k $
324Vanguard Total International S 1 318101,6 k $
325Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 3 467100,4 k $
326CVS Health Corp 1 397100,3 k $
327WisdomTree International MidCap Dividend Fund 1 210100,2 k $
328Newmont Corp 90698,1 k $
329iShares MSCI Emerging Markets ETF 1 71297,2 k $
330Cencora Inc 30997,1 k $
331Veralto Corp 1 08595,9 k $
332VanEck High Yield Muni ETF 1 91095,8 k $
333MercadoLibre Inc 5595,1 k $
334Vanguard Malvern Funds 1 89794,8 k $
335Select Sector Spdr Trust 1 15194,3 k $
336Marvell Technology Inc 95094,1 k $
337Expeditors International of Washington Inc 65193,2 k $
338Pacer US Small Cap Cash Cows E 2 07493,1 k $
339Vanguard S&P 500 Growth ETF 22893 k $
340Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 74092,6 k $
341Bank of New York Mellon Corp/The 75990 k $
342iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 73388,8 k $
343Otis Worldwide Corp 1 14688,3 k $
344Shell PLC 94688 k $
345Southern Co/The 91087,8 k $
346Ross Stores Inc 40387,3 k $
347McCormick & Co Inc/MD 1 69785,6 k $
348Williams-Sonoma Inc 46885,3 k $
349iShares Silver Trust 1 24684,9 k $
350Blackstone Inc 73584,5 k $
351DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 1 74384,5 k $
352iShares Russell Mid-Cap Value 57383,5 k $
353iShares Biotechnology ETF 47580,2 k $
354Booking Holdings Inc 1980 k $
355Sempra 81879,5 k $
356Marathon Petroleum Corp 32378,9 k $
357iShares iBonds Dec 2027 Term C 3 24878,7 k $
358AppLovin Corp 19678 k $
359Kinder Morgan, Inc. 2 25775,7 k $
360Mesa Laboratories Inc 83073,4 k $
361EOG Resources Inc 50773,3 k $
362Fidelity Covington Trust 1 93672 k $
363Kinsale Capital Group Inc 20770,7 k $
364Ford Motor Co 6 12170,6 k $
365iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 1 68770,5 k $
366Bluerock Total Incom 4 18669,5 k $
367iShares iBonds Dec 2028 Term C 2 65567,3 k $
368Take-Two Interactive Software Inc 34067,2 k $
369Philip Morris International Inc. 40567 k $
370iShares Global Clean Energy ETF 3 66066,9 k $
371iShares Trust 2 72366,4 k $
372ProShares Trust 62566,3 k $
373iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 1 22965,3 k $
374Global X Funds 1 91663,7 k $
375SPDR Series Trust 1 12263,5 k $
376Essential Utilities Inc 1 54162,1 k $
377Welltower Inc 31061,3 k $
378Freedom 100 Emerging Markets E 1 12161,3 k $
379iShares Trust 38060,7 k $
380Vanguard Russell 3000 20859,8 k $
381IonQ Inc 2 07159,7 k $
382Novo Nordisk A/S 1 60559 k $
383Cardinal Health, Inc. 27959 k $
384Entergy Corp 52258,7 k $
385Axon Enterprise Inc 13758,2 k $
386Southern Copper Corp 33657,8 k $
387Ethereum Investment Trust 3 37557,6 k $
388FT Vest Laddered Buffer ETF 1 66156,1 k $
389Vulcan Materials Co 20355,3 k $
390Grayscale Ethereum Staking Min 2 74854,6 k $
391Albemarle Corp 30354,4 k $
392Motorola Solutions Inc 12554,2 k $
393iShares Trust 55553 k $
394Apollo Global Management Inc 46151,4 k $
395Exelon Corp 1 03850,9 k $
396NBT Bancorp Inc 1 19050,7 k $
397Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 01450,6 k $
398Novartis AG 32850,1 k $
399Eversource Energy 71849,7 k $
400Charter Communications, Inc. 22648,8 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8761,1 Md $99,74 %
2Allemagne2902,1 k $0,08 %
3Pays-Bas2742,7 k $0,07 %
4Royaume-Uni12626,1 k $0,06 %
5Taïwan1294,8 k $0,03 %
6Îles Caïmans2129 k $0,01 %
7Danemark159 k $0,01 %
8Finlande148,8 k $0,00 %
9Japon235,3 k $0,00 %
10Inde128,3 k $0,00 %
11Australie118,5 k $0,00 %
12Espagne217,1 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Asset Dedication, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1475896