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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Amentum Holdings Inc 295 0087,7 M $
302PIMCO ETF TR 79 7857,6 M $
303Hess Midstream LP 195 0197,6 M $
304Mirion Technologies Inc 406 9827,6 M $
305Northwest Natural Holding Co 141 9967,6 M $
306AbbVie Inc 34 6827,5 M $
307Take-Two Interactive Software Inc 37 9747,5 M $
308Invitation Homes Inc 295 9607,4 M $
309JPMorgan Active Growth ETF 86 8147,3 M $
310Vanguard World Fund 36 5927,3 M $
311T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 202 7627,2 M $
312Alpha Metallurgical Resources Inc 35 0227,2 M $
313Invesco Senior Loan ETF 351 8587,2 M $
314Progressive Corp/The 36 1727,2 M $
315Gilead Sciences Inc 50 5707 M $
316O'Reilly Automotive Inc 76 1667 M $
317Blackrock Inc 7 2767 M $
318VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 30 3406,8 M $
319Novo Nordisk A/S 183 8346,8 M $
320Amgen Inc 19 0206,7 M $
321T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 181 5186,7 M $
322AvalonBay Communities, Inc. 40 6956,6 M $
323Vanguard World Fund 21 2236,6 M $
324T-Mobile US Inc 31 5466,6 M $
325Vanguard World Fund 24 3176,6 M $
326Vanguard World Fund 28 8836,5 M $
327American Century ETF Trust 58 6006,5 M $
328Equity LifeStyle Properties Inc 102 1806,4 M $
329Tempus AI Inc 141 0446,4 M $
330Block Inc 105 2366,3 M $
331Intel Corp 142 5756,3 M $
332Vanguard International Dividend Appreciation ETF 70 0766,2 M $
333Vertex Pharmaceuticals Inc 13 8756,2 M $
334JD.COM INC 209 2106,2 M $
335Xylem Inc/NY 51 2316,1 M $
336Prologis Inc 46 2176,1 M $
337Electronic Arts Inc 29 8836,1 M $
338iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 100 7206,1 M $
339Alliance Resource Partners LP 218 6206 M $
340First Eagle Overseas Equity ETF 119 1176 M $
341HCI Group Inc 38 5136 M $
342StoneX Group Inc 73 4355,9 M $
343ARM Holdings PLC 39 0955,9 M $
344Abbott Laboratories 57 3325,9 M $
345iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 140 3325,9 M $
346Core Natural Resources Inc 55 9695,9 M $
347Adobe Inc 23 9245,8 M $
348iShares Select Dividend ETF 38 3705,8 M $
349PIMCO FUNDS 173 1875,6 M $
350Schwab U.S. Large-Cap ETF 216 9495,6 M $
351Cambria Foreign Shareholder Yi 148 8465,6 M $
352Home Depot Inc/The 16 8705,5 M $
353UDR Inc 164 1765,5 M $
354Realty Income Corp 90 3115,5 M $
355Crowdstrike Holdings Inc 14 0045,5 M $
356Vanguard Malvern Funds 109 2465,5 M $
357Wyndham Hotels & Resorts Inc 67 1535,5 M $
358Kinetik Holdings Inc 112 1215,4 M $
359Kodiak Gas Services Inc 92 9635,4 M $
360iShares Trust 115 5345,4 M $
361American Water Works Co Inc 39 2345,3 M $
362SPDR Series Trust 173 0065,3 M $
363Reddit Inc 39 4785,3 M $
364Ecolab Inc 19 9815,3 M $
365WisdomTree Trust 105 5625,3 M $
366CubeSmart 143 6675,3 M $
367Wynn Resorts Ltd 51 8055,3 M $
368Parker-Hannifin Corp 5 8445,2 M $
369Ross Stores Inc 24 1075,2 M $
370Cardinal Health, Inc. 24 4095,2 M $
371TD SYNNEX Corp 30 3785,1 M $
372Goldman Sachs Group Inc/The 5 9635 M $
373Vanguard High Dividend Yield E 33 9495 M $
374Plains GP Holdings LP 204 1405 M $
375Kaspi.KZ JSC 66 8835 M $
376Astera Labs Inc 44 7144,9 M $
377Mid-America Apartment Communities, Inc. 38 7084,7 M $
378Veracyte Inc 145 9254,7 M $
379WISDOMTREE TR 45 3914,6 M $
380VANGUARD WORLD FUND 19 5494,6 M $
381IonQ Inc 159 1534,6 M $
382iShares Trust 38 3764,6 M $
383NNN REIT Inc 107 8754,5 M $
384WP Carey Inc 66 5994,5 M $
385Legg Mason ETF Investment Trust 111 0474,5 M $
386Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 5 8064,5 M $
387INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 160 3104,5 M $
388Equinix Inc 4 5234,4 M $
389Super Micro Computer Inc 193 1814,4 M $
390VICI Properties Inc 160 3034,4 M $
391Baidu Inc 39 2594,4 M $
392Morgan Stanley 26 2754,3 M $
393Ventas Inc 52 8244,3 M $
394Regan Floating Rate MBS ETF 168 4574,3 M $
395Boston Scientific Corp 67 4014,2 M $
396Hartford Insurance Group Inc/The 31 1274,2 M $
397ServiceNow Inc 39 6904,1 M $
398HubSpot Inc 16 8774,1 M $
399Natural Resource Partners L.P. 34 0144,1 M $
400Getty Realty Corp 126 3464 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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