Titelia

Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.379 in 17 Ländern
Zehn größte
24,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Amentum Holdings Inc 295.0087,7 Mio. $
302PIMCO ETF TR 79.7857,6 Mio. $
303Hess Midstream LP 195.0197,6 Mio. $
304Mirion Technologies Inc 406.9827,6 Mio. $
305Northwest Natural Holding Co 141.9967,6 Mio. $
306AbbVie Inc 34.6827,5 Mio. $
307Take-Two Interactive Software Inc 37.9747,5 Mio. $
308Invitation Homes Inc 295.9607,4 Mio. $
309JPMorgan Active Growth ETF 86.8147,3 Mio. $
310Vanguard World Fund 36.5927,3 Mio. $
311T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 202.7627,2 Mio. $
312Alpha Metallurgical Resources Inc 35.0227,2 Mio. $
313Invesco Senior Loan ETF 351.8587,2 Mio. $
314Progressive Corp/The 36.1727,2 Mio. $
315Gilead Sciences Inc 50.5707 Mio. $
316O'Reilly Automotive Inc 76.1667 Mio. $
317Blackrock Inc 7.2767 Mio. $
318VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 30.3406,8 Mio. $
319Novo Nordisk A/S 183.8346,8 Mio. $
320Amgen Inc 19.0206,7 Mio. $
321T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 181.5186,7 Mio. $
322AvalonBay Communities, Inc. 40.6956,6 Mio. $
323Vanguard World Fund 21.2236,6 Mio. $
324T-Mobile US Inc 31.5466,6 Mio. $
325Vanguard World Fund 24.3176,6 Mio. $
326Vanguard World Fund 28.8836,5 Mio. $
327American Century ETF Trust 58.6006,5 Mio. $
328Equity LifeStyle Properties Inc 102.1806,4 Mio. $
329Tempus AI Inc 141.0446,4 Mio. $
330Block Inc 105.2366,3 Mio. $
331Intel Corp 142.5756,3 Mio. $
332Vanguard International Dividend Appreciation ETF 70.0766,2 Mio. $
333Vertex Pharmaceuticals Inc 13.8756,2 Mio. $
334JD.COM INC 209.2106,2 Mio. $
335Xylem Inc/NY 51.2316,1 Mio. $
336Prologis Inc 46.2176,1 Mio. $
337Electronic Arts Inc 29.8836,1 Mio. $
338iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 100.7206,1 Mio. $
339Alliance Resource Partners LP 218.6206 Mio. $
340First Eagle Overseas Equity ETF 119.1176 Mio. $
341HCI Group Inc 38.5136 Mio. $
342StoneX Group Inc 73.4355,9 Mio. $
343ARM Holdings PLC 39.0955,9 Mio. $
344Abbott Laboratories 57.3325,9 Mio. $
345iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 140.3325,9 Mio. $
346Core Natural Resources Inc 55.9695,9 Mio. $
347Adobe Inc 23.9245,8 Mio. $
348iShares Select Dividend ETF 38.3705,8 Mio. $
349PIMCO FUNDS 173.1875,6 Mio. $
350Schwab U.S. Large-Cap ETF 216.9495,6 Mio. $
351Cambria Foreign Shareholder Yi 148.8465,6 Mio. $
352Home Depot Inc/The 16.8705,5 Mio. $
353UDR Inc 164.1765,5 Mio. $
354Realty Income Corp 90.3115,5 Mio. $
355Crowdstrike Holdings Inc 14.0045,5 Mio. $
356Vanguard Malvern Funds 109.2465,5 Mio. $
357Wyndham Hotels & Resorts Inc 67.1535,5 Mio. $
358Kinetik Holdings Inc 112.1215,4 Mio. $
359Kodiak Gas Services Inc 92.9635,4 Mio. $
360iShares Trust 115.5345,4 Mio. $
361American Water Works Co Inc 39.2345,3 Mio. $
362SPDR Series Trust 173.0065,3 Mio. $
363Reddit Inc 39.4785,3 Mio. $
364Ecolab Inc 19.9815,3 Mio. $
365WisdomTree Trust 105.5625,3 Mio. $
366CubeSmart 143.6675,3 Mio. $
367Wynn Resorts Ltd 51.8055,3 Mio. $
368Parker-Hannifin Corp 5.8445,2 Mio. $
369Ross Stores Inc 24.1075,2 Mio. $
370Cardinal Health, Inc. 24.4095,2 Mio. $
371TD SYNNEX Corp 30.3785,1 Mio. $
372Goldman Sachs Group Inc/The 5.9635 Mio. $
373Vanguard High Dividend Yield E 33.9495 Mio. $
374Plains GP Holdings LP 204.1405 Mio. $
375Kaspi.KZ JSC 66.8835 Mio. $
376Astera Labs Inc 44.7144,9 Mio. $
377Mid-America Apartment Communities, Inc. 38.7084,7 Mio. $
378Veracyte Inc 145.9254,7 Mio. $
379WISDOMTREE TR 45.3914,6 Mio. $
380VANGUARD WORLD FUND 19.5494,6 Mio. $
381IonQ Inc 159.1534,6 Mio. $
382iShares Trust 38.3764,6 Mio. $
383NNN REIT Inc 107.8754,5 Mio. $
384WP Carey Inc 66.5994,5 Mio. $
385Legg Mason ETF Investment Trust 111.0474,5 Mio. $
386Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 5.8064,5 Mio. $
387INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 160.3104,5 Mio. $
388Equinix Inc 4.5234,4 Mio. $
389Super Micro Computer Inc 193.1814,4 Mio. $
390VICI Properties Inc 160.3034,4 Mio. $
391Baidu Inc 39.2594,4 Mio. $
392Morgan Stanley 26.2754,3 Mio. $
393Ventas Inc 52.8244,3 Mio. $
394Regan Floating Rate MBS ETF 168.4574,3 Mio. $
395Boston Scientific Corp 67.4014,2 Mio. $
396Hartford Insurance Group Inc/The 31.1274,2 Mio. $
397ServiceNow Inc 39.6904,1 Mio. $
398HubSpot Inc 16.8774,1 Mio. $
399Natural Resource Partners L.P. 34.0144,1 Mio. $
400Getty Realty Corp 126.3464 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Energie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Taiwan 0,6 %
  • Mexiko 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.35712 Mrd. $98,12 %
2Taiwan270 Mio. $0,57 %
3Mexiko141,9 Mio. $0,34 %
4Kaimaninseln533,5 Mio. $0,27 %
5Brasilien231,4 Mio. $0,26 %
6Niederlande123,4 Mio. $0,19 %
7Dänemark16,8 Mio. $0,06 %
8Vereinigtes Königreich15,9 Mio. $0,05 %
9Kasachstan15 Mio. $0,04 %
10Südkorea13,6 Mio. $0,03 %
11Australien13,5 Mio. $0,03 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong12,7 Mio. $0,02 %
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