Titelia

Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.379 in 17 Ländern
Zehn größte
24,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201New Jersey Resources Corp 259.61814,3 Mio. $
202Sotera Health Co 988.50814,2 Mio. $
203Vanguard Scottsdale Funds 188.75614,1 Mio. $
204Automatic Data Processing Inc 68.99314 Mio. $
205Roundhill AVGO WeeklyPay ETF 385.41914 Mio. $
206Western Digital Corp 51.15013,8 Mio. $
207Amphenol Corp 109.49413,8 Mio. $
208Spire Inc 151.48113,7 Mio. $
209Riot Platforms Inc 1.106.18313,7 Mio. $
210Serve Robotics Inc 1.597.25213,5 Mio. $
211ONE Gas Inc 155.19713,4 Mio. $
212International Flavors & Fragrances Inc 184.05513,4 Mio. $
213Jpmorgan Core Plus Bond Etf 282.82613,3 Mio. $
214Credit Acceptance Corp 31.24813,2 Mio. $
215MetLife Inc 186.41213,2 Mio. $
216Robinhood Markets Inc 188.20713 Mio. $
217Extra Space Storage Inc 99.30813 Mio. $
218Select Sector Spdr Trust 212.09613 Mio. $
219Vanguard Value ETF 65.62912,9 Mio. $
220Mastercard Inc 25.76212,9 Mio. $
221NuScale Power Corp 1.186.06012,9 Mio. $
222Roundhill META WeeklyPay ETF 464.94312,7 Mio. $
223iShares Trust 166.74012,6 Mio. $
224iShares Core S&P Small-Cap ETF 101.22112,6 Mio. $
225American International Group Inc 167.06012,6 Mio. $
226Terrestrial Energy Inc 2.091.16112,6 Mio. $
227Omnicom Group Inc 165.21412,4 Mio. $
228Roundhill TSLA Weeklypay ETF 528.69412,4 Mio. $
229Avantis Emerging Markets Equity ETF 153.79012,4 Mio. $
230iShares U.S. Equity Factor ETF 186.66712,3 Mio. $
231Uranium Energy Corp 906.58612,2 Mio. $
232NANO Nuclear Energy Inc 587.78712 Mio. $
233Dollar General Corp 99.74611,8 Mio. $
234Dimensional International Smal 300.00011,8 Mio. $
235Visa Inc 39.00911,8 Mio. $
236Plains All American Pipeline L 525.61211,7 Mio. $
237Arista Networks Inc 94.68811,6 Mio. $
238Lightbridge Corp 1.081.60711,5 Mio. $
239Western Midstream Partners LP 269.65711,1 Mio. $
240Galaxy Digital Inc 592.90110,9 Mio. $
241Equity Residential 181.72710,7 Mio. $
242Merck & Co Inc 88.55210,7 Mio. $
243Analog Devices Inc 33.12010,5 Mio. $
244TJX Cos Inc/The 65.52910,5 Mio. $
245Everpure Inc 176.75610,4 Mio. $
246State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 16.04310,4 Mio. $
247J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 144.18210,3 Mio. $
248Centrus Energy Corp 59.45710,3 Mio. $
249Agree Realty Corp 136.56710,3 Mio. $
250Vanguard Real Estate ETF 114.76010,2 Mio. $
251Blackstone Inc 87.64810,1 Mio. $
252Fiserv Inc 176.5339,9 Mio. $
253Independence Realty Trust Inc 659.5409,8 Mio. $
254Cohen & Steers Real Estate Active ETF 371.9689,8 Mio. $
255Chevron Corp 47.2249,8 Mio. $
256Union Pacific Corp 40.2229,8 Mio. $
257ASP Isotopes Inc 2.183.5549,7 Mio. $
258First Trust Exchange-Traded Fund IV 215.2509,6 Mio. $
259Waters Corp 32.0829,6 Mio. $
260Cohen & Steers Preferred and I 372.5509,6 Mio. $
261Global X MLP ETF 177.2249,5 Mio. $
262Warrior Met Coal Inc 101.4609,5 Mio. $
263Roundhill BRKB WeeklyPay ETF 236.6149,4 Mio. $
264iShares MSCI International Quality Factor ETF 202.7679,4 Mio. $
265Datadog Inc 79.2059,4 Mio. $
266Alibaba Group Holding Ltd 73.9859,3 Mio. $
267International Business Machines Corp. 38.1549,2 Mio. $
268VictoryShares Free Cash Flow ETF 234.1519,2 Mio. $
269Chesapeake Utilities Corp 73.1019,2 Mio. $
270iShares International Equity Factor ETF 236.5339,2 Mio. $
271Fidelity National Financial Inc 197.8939,2 Mio. $
272Unity Software Inc 413.8619,1 Mio. $
273Coupang Inc 473.3428,9 Mio. $
274MongoDB Inc 36.4698,9 Mio. $
275Ciena Corp 22.9428,9 Mio. $
276Palo Alto Networks Inc 55.3188,9 Mio. $
277BXP Inc 170.3428,8 Mio. $
278Fluor Corp 187.5848,8 Mio. $
279Healthpeak Properties Inc 531.0748,7 Mio. $
280State Street SPDR Portfolio S& 110.2198,7 Mio. $
281Brown & Brown Inc 132.1278,6 Mio. $
282Figure Technology Solutions Inc 249.9608,5 Mio. $
283Flowserve Corp 115.3178,5 Mio. $
284Live Nation Entertainment Inc 55.4248,5 Mio. $
285Venture Global Inc 534.5838,4 Mio. $
286VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 48.5848,4 Mio. $
287VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 38.5558,3 Mio. $
288CME Group Inc 27.9578,3 Mio. $
289Cloudflare Inc 39.7998,2 Mio. $
290PIMCO Multisector Bond Active 313.4118,2 Mio. $
291Hyatt Hotels Corp 56.2928,1 Mio. $
292Roundhill NFLX WeeklyPay ETF 316.3788,1 Mio. $
293Lumentum Holdings Inc 11.4728,1 Mio. $
294Graham Corp 100.7548 Mio. $
295Roundhill COST WeeklyPay ETF 172.0998 Mio. $
296Ameresco Inc 310.3507,9 Mio. $
297iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 175.0377,9 Mio. $
298SUNOCO LP 120.5987,8 Mio. $
299Vanguard Bond Index Funds 101.4347,8 Mio. $
300Schwab US Broad Market ETF 311.3277,8 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Energie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Taiwan 0,6 %
  • Mexiko 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.35712 Mrd. $98,12 %
2Taiwan270 Mio. $0,57 %
3Mexiko141,9 Mio. $0,34 %
4Kaimaninseln533,5 Mio. $0,27 %
5Brasilien231,4 Mio. $0,26 %
6Niederlande123,4 Mio. $0,19 %
7Dänemark16,8 Mio. $0,06 %
8Vereinigtes Königreich15,9 Mio. $0,05 %
9Kasachstan15 Mio. $0,04 %
10Südkorea13,6 Mio. $0,03 %
11Australien13,5 Mio. $0,03 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong12,7 Mio. $0,02 %
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