Titelia

Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201New Jersey Resources Corp 259 61814,3 M $
202Sotera Health Co 988 50814,2 M $
203Vanguard Scottsdale Funds 188 75614,1 M $
204Automatic Data Processing Inc 68 99314 M $
205Roundhill AVGO WeeklyPay ETF 385 41914 M $
206Western Digital Corp 51 15013,8 M $
207Amphenol Corp 109 49413,8 M $
208Spire Inc 151 48113,7 M $
209Riot Platforms Inc 1 106 18313,7 M $
210Serve Robotics Inc 1 597 25213,5 M $
211ONE Gas Inc 155 19713,4 M $
212International Flavors & Fragrances Inc 184 05513,4 M $
213Jpmorgan Core Plus Bond Etf 282 82613,3 M $
214Credit Acceptance Corp 31 24813,2 M $
215MetLife Inc 186 41213,2 M $
216Robinhood Markets Inc 188 20713 M $
217Extra Space Storage Inc 99 30813 M $
218Select Sector Spdr Trust 212 09613 M $
219Vanguard Value ETF 65 62912,9 M $
220Mastercard Inc 25 76212,9 M $
221NuScale Power Corp 1 186 06012,9 M $
222Roundhill META WeeklyPay ETF 464 94312,7 M $
223iShares Trust 166 74012,6 M $
224iShares Core S&P Small-Cap ETF 101 22112,6 M $
225American International Group Inc 167 06012,6 M $
226Terrestrial Energy Inc 2 091 16112,6 M $
227Omnicom Group Inc 165 21412,4 M $
228Roundhill TSLA Weeklypay ETF 528 69412,4 M $
229Avantis Emerging Markets Equity ETF 153 79012,4 M $
230iShares U.S. Equity Factor ETF 186 66712,3 M $
231Uranium Energy Corp 906 58612,2 M $
232NANO Nuclear Energy Inc 587 78712 M $
233Dollar General Corp 99 74611,8 M $
234Dimensional International Smal 300 00011,8 M $
235Visa Inc 39 00911,8 M $
236Plains All American Pipeline L 525 61211,7 M $
237Arista Networks Inc 94 68811,6 M $
238Lightbridge Corp 1 081 60711,5 M $
239Western Midstream Partners LP 269 65711,1 M $
240Galaxy Digital Inc 592 90110,9 M $
241Equity Residential 181 72710,7 M $
242Merck & Co Inc 88 55210,7 M $
243Analog Devices Inc 33 12010,5 M $
244TJX Cos Inc/The 65 52910,5 M $
245Everpure Inc 176 75610,4 M $
246State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 16 04310,4 M $
247J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 144 18210,3 M $
248Centrus Energy Corp 59 45710,3 M $
249Agree Realty Corp 136 56710,3 M $
250Vanguard Real Estate ETF 114 76010,2 M $
251Blackstone Inc 87 64810,1 M $
252Fiserv Inc 176 5339,9 M $
253Independence Realty Trust Inc 659 5409,8 M $
254Cohen & Steers Real Estate Active ETF 371 9689,8 M $
255Chevron Corp 47 2249,8 M $
256Union Pacific Corp 40 2229,8 M $
257ASP Isotopes Inc 2 183 5549,7 M $
258First Trust Exchange-Traded Fund IV 215 2509,6 M $
259Waters Corp 32 0829,6 M $
260Cohen & Steers Preferred and I 372 5509,6 M $
261Global X MLP ETF 177 2249,5 M $
262Warrior Met Coal Inc 101 4609,5 M $
263Roundhill BRKB WeeklyPay ETF 236 6149,4 M $
264iShares MSCI International Quality Factor ETF 202 7679,4 M $
265Datadog Inc 79 2059,4 M $
266Alibaba Group Holding Ltd 73 9859,3 M $
267International Business Machines Corp. 38 1549,2 M $
268VictoryShares Free Cash Flow ETF 234 1519,2 M $
269Chesapeake Utilities Corp 73 1019,2 M $
270iShares International Equity Factor ETF 236 5339,2 M $
271Fidelity National Financial Inc 197 8939,2 M $
272Unity Software Inc 413 8619,1 M $
273Coupang Inc 473 3428,9 M $
274MongoDB Inc 36 4698,9 M $
275Ciena Corp 22 9428,9 M $
276Palo Alto Networks Inc 55 3188,9 M $
277BXP Inc 170 3428,8 M $
278Fluor Corp 187 5848,8 M $
279Healthpeak Properties Inc 531 0748,7 M $
280State Street SPDR Portfolio S& 110 2198,7 M $
281Brown & Brown Inc 132 1278,6 M $
282Figure Technology Solutions Inc 249 9608,5 M $
283Flowserve Corp 115 3178,5 M $
284Live Nation Entertainment Inc 55 4248,5 M $
285Venture Global Inc 534 5838,4 M $
286VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 48 5848,4 M $
287VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 38 5558,3 M $
288CME Group Inc 27 9578,3 M $
289Cloudflare Inc 39 7998,2 M $
290PIMCO Multisector Bond Active 313 4118,2 M $
291Hyatt Hotels Corp 56 2928,1 M $
292Roundhill NFLX WeeklyPay ETF 316 3788,1 M $
293Lumentum Holdings Inc 11 4728,1 M $
294Graham Corp 100 7548 M $
295Roundhill COST WeeklyPay ETF 172 0998 M $
296Ameresco Inc 310 3507,9 M $
297iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 175 0377,9 M $
298SUNOCO LP 120 5987,8 M $
299Vanguard Bond Index Funds 101 4347,8 M $
300Schwab US Broad Market ETF 311 3277,8 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1457320