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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Synopsys Inc 10 0744 M $
402Four Corners Property Trust Inc 167 3324 M $
403SPDR Series Trust 42 4753,9 M $
404Stryker Corp 11 6723,8 M $
405Ralph Lauren Corp 11 1333,8 M $
406Bread Financial Holdings Inc 51 1283,8 M $
407SBA Communications Corp 22 2053,8 M $
408Essential Properties Realty Trust Inc 125 7573,8 M $
409PNC Financial Services Group Inc/The 18 2573,8 M $
410NetEase Inc 33 7733,8 M $
411Innoviva Inc 161 2483,8 M $
412Welltower Inc 18 9163,7 M $
413Peabody Energy Corp 113 2923,7 M $
414Enact Holdings Inc 90 6423,7 M $
415Camden Property Trust 37 7743,7 M $
416Verisk Analytics Inc 19 3113,7 M $
417InterDigital Inc 12 0783,6 M $
418Hilton Worldwide Holdings Inc 11 8123,6 M $
419KT Corp 167 1813,6 M $
420Horace Mann Educators Corp 83 6623,6 M $
421Taylor Morrison Home Corp 61 2963,6 M $
422BHP Group Ltd 48 4293,5 M $
423UnitedHealth Group Inc 13 0083,5 M $
424Marsh & McLennan Cos Inc 20 0563,5 M $
425Snap Inc 744 8973,4 M $
426EchoStar Corp 29 1723,4 M $
427Mueller Industries Inc 30 8013,4 M $
428CoStar Group Inc 84 4493,4 M $
429Cal-Maine Foods Inc 42 9213,4 M $
430Monster Beverage Corp 46 7533,4 M $
431GMO US Quality ETF 92 3713,3 M $
432Zscaler Inc 23 7533,3 M $
433Neuberger Small-Mid Cap ETF 132 1373,3 M $
434Danaher Corp 17 5383,3 M $
435Cigna Group/The 12 2493,3 M $
436Churchill Downs Inc 36 2993,3 M $
437EA Series Trust 91 8493,3 M $
438NRG Energy Inc 22 2003,2 M $
439Rush Street Interactive Inc 148 7753,2 M $
440Vanguard World Fund 49 7883,2 M $
441Cheniere Energy Partners LP 49 9553,2 M $
442Cambria Global EW ETF 64 0003,2 M $
443Interactive Brokers Group Inc 47 9763,2 M $
444Veralto Corp 36 3773,2 M $
445United States Lime & Minerals Inc 24 4343,2 M $
446G-III Apparel Group Ltd 114 9803,2 M $
447Vanguard Information Technology ETF 4 5643,2 M $
448Vanguard World Fund 17 4973,1 M $
449McKesson Corp 3 6183,1 M $
450American Electric Power Co Inc 23 7643,1 M $
451Hawkins Inc 20 1463,1 M $
452Loews Corp 28 9473,1 M $
453Hilton Grand Vacations Inc 77 9713,1 M $
454Carpenter Technology Corp 7 7063 M $
455DR Horton Inc 22 0333 M $
456Angel Oak Funds Trust 142 4643 M $
457Corning Inc 21 7633 M $
458Sprouts Farmers Market Inc 38 2553 M $
459Bank of America Corp 60 4862,9 M $
460TransDigm Group Inc 2 5312,9 M $
461VANGUARD WORLD FUND 8 1222,9 M $
462Howmet Aerospace Inc 12 6222,9 M $
463EOG Resources Inc 19 8682,9 M $
464Airbnb Inc 22 6902,9 M $
465Rubrik Inc 57 8762,8 M $
466Vanguard Financials ETF 23 0922,8 M $
467EMCOR Group Inc 3 7742,8 M $
468Perdoceo Education Corp 74 8642,8 M $
469Uber Technologies Inc 38 2962,8 M $
470Consolidated Edison Inc 24 3172,8 M $
471Ramaco Resources Inc 177 7492,7 M $
472Global Net Lease Inc 293 3552,7 M $
473Schwab US TIPS ETF 102 8782,7 M $
474iMGP DBi Managed Futures Strat 90 4122,7 M $
475Viking Therapeutics Inc 83 5692,7 M $
476Citigroup Inc 23 9312,7 M $
477Asbury Automotive Group Inc 13 8802,7 M $
478Futu Holdings Ltd 19 5882,7 M $
479United Therapeutics Corp 4 4982,7 M $
480Waste Management Inc 11 4852,6 M $
481DraftKings Inc 118 4302,6 M $
482iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 69 4082,6 M $
483Ionis Pharmaceuticals Inc 33 9412,5 M $
484Molson Coors Beverage Co 59 1562,5 M $
485Northrop Grumman Corp 3 7312,5 M $
486Americold Realty Trust Inc 220 5682,5 M $
487Sandisk Corp/DE 3 9782,5 M $
488American States Water Co 33 3902,5 M $
489Freeport-McMoRan Inc 42 9042,5 M $
490Gaming and Leisure Properties Inc 56 5432,5 M $
491Protagonist Therapeutics Inc 23 7732,5 M $
492Allstate Corp/The 12 0782,5 M $
493John B Sanfilippo & Son Inc 31 3812,5 M $
494IDEX Corp 13 1012,5 M $
495Resideo Technologies Inc 73 6282,5 M $
496Skyworks Solutions Inc 46 0402,5 M $
497H2O America 41 9092,5 M $
498EPR Properties 49 1692,5 M $
499Tencent Music Entertainment Group 264 4232,5 M $
500American Beacon AHL Trend ETF 86 8372,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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