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Composition de WealthTrust Axiom LLC

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Actif net
-
Positions
260 dans 8 pays
10 premières
31,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Sempra 2 766268,8 k $
202Vanguard Value ETF 1 342263,3 k $
203Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 10 052260,1 k $
204Argan Inc 475258,7 k $
205Lumentum Holdings Inc 365256,5 k $
206WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 4 900256,3 k $
207SPDR Series Trust 5 500249,4 k $
208Truist Financial Corp 5 301243,7 k $
209Fidelity Covington Trust 6 530242,9 k $
210KKR Income Opportunities Fund 21 953241,5 k $
211Plains All American Pipeline L 10 800241,2 k $
212Motorola Solutions Inc 555240,9 k $
213iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 423240,5 k $
214J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 194237,7 k $
215Stoneridge Inc 48 813235,8 k $
216TELA BIO INC 376 938233,7 k $
217VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 086233,5 k $
218Emerson Electric Co. 1 778233 k $
219Public Service Enterprise Group Inc 2 848230,5 k $
220IDEXX Laboratories Inc 409229,8 k $
221L B Foster Co 8 100226 k $
222Pinnacle West Capital Corp. 2 200221,7 k $
223Onto Innovation Inc 1 055216,3 k $
224Teradyne Inc 730216,3 k $
225Vanguard International Equity Index Funds 3 979215,1 k $
226Vanguard Mid-Cap ETF 746214,3 k $
227Diamondback Energy Inc 1 077213 k $
228Travelers Cos Inc/The 725211,5 k $
229Fidelity Covington Trust 6 001209,5 k $
230Akamai Technologies Inc 1 807207,5 k $
231Kimberly-Clark Corp 2 140206,5 k $
232Amkor Technology Inc 4 550204,9 k $
233Stryker Corp 620203,7 k $
234Devon Energy Corp 4 036203,1 k $
235iShares Core MSCI EAFE ETF 2 219200,9 k $
236Norfolk Southern Corp 700200,9 k $
237Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 427200,8 k $
238Kayne Anderson Energy Infrastr 13 500192,8 k $
239Amtech Systems Inc 16 300190,4 k $
240AGNC Investment Corp 18 700187,6 k $
241Rithm Capital Corp 19 000180,1 k $
242abrdn Healthcare Opportunities 10 500176,4 k $
243BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 10 259165,9 k $
244GLOBAL SELF STORAGE INC 31 000158,4 k $
245Ellington Financial Inc 13 150155,8 k $
246Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 19 879149,9 k $
247Nokia Oyj 15 306123,1 k $
248Jumia Technologies AG 17 080117,9 k $
249Default 11 800111,5 k $
250BGC Group Inc 10 00097,8 k $
251Lumen Technologies Inc 13 36892,9 k $
252LIQTECH INTERNATIONAL INC 46 01687,9 k $
253BNY Mellon Strategic Municipals Inc 13 00081,8 k $
254Invesco Senior Income Trust 24 91980,2 k $
255BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 10 50056,8 k $
256BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 12 50045,1 k $
257RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC 52 83334,9 k $
258ROCKWELL MEDICAL INC 39 10034,9 k $
259Brandywine Realty Trust 12 34133,4 k $
260REALPHA TECH CORP 10 0002,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Santé 15,6 %
  • Énergie 7,8 %
  • Services publics 6,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 5,2 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Immobilier 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Fonds 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 27,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Royaume-Uni 2,0 %
  • Danemark 0,7 %
  • Australie 0,3 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Finlande 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis249337,8 M $96,64 %
2Royaume-Uni57,2 M $2,05 %
3Danemark12,3 M $0,67 %
4Australie1994,9 k $0,28 %
5Luxembourg1748,8 k $0,21 %
6Taïwan1272,1 k $0,08 %
7Finlande1123,1 k $0,04 %
8Allemagne1117,9 k $0,03 %
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