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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Element Solutions Inc 10 118345,4 k $
1 502ADT Inc 52 355344 k $
1 503Global Payments Inc 5 087342,4 k $
1 504EPAM Systems Inc 2 525341,9 k $
1 505Tredegar Corp 42 891341 k $
1 506Chemed Corp 901340,3 k $
1 507Cavco Industries Inc 699338,5 k $
1 508Autohome Inc 19 439337,7 k $
1 509TPG Mortgage Investment Trust Inc 46 177337,6 k $
1 510American Eagle Outfitters Inc 20 036334,6 k $
1 511Huntsman Corp 25 055333,5 k $
1 512PLDT Inc 15 821332,9 k $
1 513SL Green Realty Corp 8 963331,1 k $
1 514Frontdoor Inc 6 248330,3 k $
1 515Scotts Miracle-Gro Co/The 5 405328,7 k $
1 516Community Financial System Inc 5 600328,4 k $
1 517WisdomTree Trust 6 609328,4 k $
1 518GDS Holdings Ltd 8 142328 k $
1 519Revvity Inc 3 727326,5 k $
1 520Astera Labs Inc 2 978326,4 k $
1 521ARM Holdings PLC 2 157326,3 k $
1 522Patterson-UTI Energy Inc 30 113326,1 k $
1 523C&F Financial Corp 4 457325,1 k $
1 524TXNM Energy Inc 5 549324,4 k $
1 525Corebridge Financial Inc 13 578324 k $
1 526TCW Transform Systems ETF 3 306323,2 k $
1 527iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 3 375323,1 k $
1 528RLI Corp 5 624320,8 k $
1 529iShares Trust 7 467317,3 k $
1 530Badger Meter Inc 2 078316,6 k $
1 531UiPath Inc 28 508316,4 k $
1 532Independent Bank Corp 4 205316,3 k $
1 533Sturm Ruger & Co Inc 7 885316,1 k $
1 534Astec Industries Inc 5 837314,3 k $
1 535CarMax Inc 7 557314,2 k $
1 536Pilgrim's Pride Corp 8 317314,1 k $
1 537SPDR Series Trust 3 424313,8 k $
1 538Paycom Software Inc 2 570312,4 k $
1 539Construction Partners Inc 2 810312,2 k $
1 540ISHARES TRUST 4 583311,4 k $
1 541First United Corp 8 495311,3 k $
1 542Pro-Dex Inc 6 326310,7 k $
1 543Columbia Banking System Inc 11 319310,5 k $
1 544iShares ESG Aware MSCI EM ETF 6 819310,1 k $
1 545Zebra Technologies Corp 1 480309,4 k $
1 546iShares Trust 5 772307,9 k $
1 547iShares Trust 6 754307,7 k $
1 548Abercrombie & Fitch Co 3 363307,3 k $
1 549Sun Communities Inc 2 429306 k $
1 550J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 510305,9 k $
1 551FTI Consulting Inc 1 729305,6 k $
1 552Movado Group Inc 12 431303,6 k $
1 553Gulfport Energy Corp 1 434303,4 k $
1 554Select Water Solutions Inc 19 820303,2 k $
1 555Celsius Holdings Inc 8 492301,3 k $
1 556Apogee Enterprises Inc 8 974301 k $
1 557Resideo Technologies Inc 8 907300,3 k $
1 558Semtech Corp 3 892299,3 k $
1 559Franklin FTSE Japan ETF 8 227297,7 k $
1 560OSI Systems Inc 1 121297,6 k $
1 561Vornado Realty Trust 11 442297,4 k $
1 562Cresud SACIF y A 23 333296,8 k $
1 563Designer Brands Inc 52 102296,5 k $
1 564Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 15 802296,3 k $
1 565Cinemark Holdings Inc 10 384296,2 k $
1 566Wayfair Inc 3 920294,8 k $
1 567International Flavors & Fragrances Inc 4 046293,5 k $
1 568Lantheus Holdings Inc 3 866293,2 k $
1 569Chewy Inc 10 822292,2 k $
1 570Peoples Bancorp of North Carolina Inc 7 415290,4 k $
1 571Kadant Inc 993290,3 k $
1 572YETI Holdings Inc 7 902289,1 k $
1 573LexinFintech Holdings Ltd 132 550289 k $
1 574Cactus Inc 6 091288,5 k $
1 575First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 365288,4 k $
1 576Hello Group Inc 50 018288,1 k $
1 577SiTime Corp 834288 k $
1 578L B Foster Co 10 262286,3 k $
1 579Glaukos Corp 2 645284,8 k $
1 580Central Pacific Financial Corp 8 863283,3 k $
1 581iShares U.S. Equity Factor ETF 4 288283 k $
1 582Helmerich & Payne Inc 7 839282,4 k $
1 583J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 092282 k $
1 584Mercury Systems Inc 3 864281,7 k $
1 585MPLX LP 4 936281,7 k $
1 586ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 4 689281,2 k $
1 587Vanguard S&P 500 Value ETF 1 377280,6 k $
1 588Clearway Energy Inc 7 140280,5 k $
1 589Acacia Research Corp 58 060279,3 k $
1 590Erie Indemnity Co 1 109278,7 k $
1 591Suro Capital Corp 25 983278,3 k $
1 592AeroVironment Inc 1 514277,1 k $
1 593Richardson Electronics Ltd/United States 25 216276,1 k $
1 594J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 802275,3 k $
1 595Bath & Body Works Inc 14 672273,9 k $
1 596Ryman Hospitality Properties Inc 2 963273,4 k $
1 597Lazard Inc 6 424272,9 k $
1 598First Financial Bancorp 9 752271,9 k $
1 599Mesabi Trust 8 618271,5 k $
1 600Tutor Perini Corp 3 510270,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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