Titelia

Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Ormat Technologies Inc 2 420270,8 k $
1 602Praxis Precision Medicines Inc 839270,3 k $
1 603Alpha Architect US Quantitativ 3 978269,7 k $
1 604News Corp 9 448269,4 k $
1 605Boston Beer Co Inc/The 1 169269,3 k $
1 606Academy Sports & Outdoors Inc 4 769269,2 k $
1 607iShares Core 60/40 Balanced Al 4 182269,1 k $
1 608Super Micro Computer Inc 11 802268,7 k $
1 609Antero Midstream Corp 11 760268,1 k $
1 610Arbor Realty Trust Inc 34 672267,3 k $
1 611Levi Strauss & Co 14 436266,9 k $
1 612Employers Holdings Inc 6 454265,5 k $
1 613Axsome Therapeutics Inc 1 570265,4 k $
1 614Heritage Insurance Holdings Inc 10 109265,4 k $
1 615ePlus Inc 3 521265 k $
1 616JBT Marel Corp 2 064263,9 k $
1 617SPDR Series Trust 2 055262,5 k $
1 618HealthEquity Inc 3 140262,4 k $
1 619Texas Capital Bancshares Inc 2 764262,2 k $
1 620iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 4 046261,9 k $
1 621Unity Software Inc 11 936261,9 k $
1 622FMC Corp 15 167261,2 k $
1 623iShares Trust 6 112260,1 k $
1 624AAON Inc 3 141259,9 k $
1 625Outfront Media Inc 9 796259,6 k $
1 626ArcBest Corp 2 634259,1 k $
1 627First Hawaiian Inc 10 467257,9 k $
1 628Protagonist Therapeutics Inc 2 440257,2 k $
1 629BGSF Inc 39 693256,8 k $
1 630U-Haul Holding Co 5 739256,4 k $
1 631Lamb Weston Holdings Inc 6 061256,1 k $
1 632Fox Corp 4 800254,9 k $
1 633Home BancShares Inc/AR 9 452254,5 k $
1 634NPK International Inc 17 564254,5 k $
1 635Ryerson Holding Corp 11 318254,4 k $
1 636HEARTBEAM INC 208 191254 k $
1 637CoreCivic Inc 13 389253,2 k $
1 638iShares MSCI Eurozone ETF 4 041253,1 k $
1 639Zimmer Biomet Holdings Inc 2 786251,9 k $
1 640J M Smucker Co/The 2 612251,9 k $
1 641Stride Inc 2 850251,3 k $
1 642Sunrun Inc 18 525251,2 k $
1 643Banco Santander Brasil SA 42 290250,8 k $
1 644Iridium Communications Inc 9 037250,7 k $
1 645Townsquare Media Inc 46 099250,3 k $
1 646Mattel Inc 17 168249,5 k $
1 647SPDR Series Trust 2 724249,3 k $
1 648Richmond Mutual BanCorp Inc 18 338248,8 k $
1 649Qualys Inc 2 827248,4 k $
1 650Vanguard Scottsdale Funds 3 316247,8 k $
1 651WillScot Holdings Corp 14 255247,5 k $
1 652Dimensional International Core 6 949246,9 k $
1 653VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 157246,6 k $
1 654Wisdomtree Trust 6 142246,3 k $
1 655Envela Corp 14 783246,3 k $
1 656iShares Trust 2 625245,5 k $
1 657Invesco Exchange-Traded Fund T 4 498245,4 k $
1 658TG Therapeutics Inc 7 385245,3 k $
1 659Standex International Corp 962245,2 k $
1 660Security National Financial Corp 25 580242,5 k $
1 661Enphase Energy Inc 6 403242,1 k $
1 662Vista Energy SAB de CV 3 207242 k $
1 663Power Integrations Inc 4 721241,7 k $
1 664WSFS Financial Corp 3 686241,3 k $
1 665CNX Resources Corp 6 235240,4 k $
1 666elf Beauty Inc 3 957239,8 k $
1 667Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 5 132239,5 k $
1 668Hallador Energy Co 14 678239 k $
1 669Willis Lease Finance Corp 1 403238,9 k $
1 670American Airlines Group Inc 22 202238,4 k $
1 671Kyndryl Holdings Inc 18 169238,4 k $
1 672United Community Banks Inc/GA 7 521236,8 k $
1 673Capital Group International Focus Equity ETF 8 020236,5 k $
1 674Angel Oak Mortgage REIT Inc 28 682235,8 k $
1 675iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 209235,3 k $
1 676iShares U.S. Infrastructure ETF 4 111235,1 k $
1 677Plains All American Pipeline L 10 464233,7 k $
1 678CNA Financial Corp 5 067232,7 k $
1 679Seven Hills Realty Trust 28 282232,5 k $
1 680Unity Bancorp Inc 4 485232,5 k $
1 681Oklo Inc 4 660231,1 k $
1 682Franklin Templeton ETF Trust 6 628230,4 k $
1 683Materion Corp 1 572227,4 k $
1 684Fidelity Covington Trust 4 103226,7 k $
1 685AAR Corp 2 061225,6 k $
1 686Uranium Energy Corp 16 702225,5 k $
1 687Symbotic Inc 4 237225,4 k $
1 688iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 884225,2 k $
1 689Boot Barn Holdings Inc 1 536224,8 k $
1 690TAL Education Group 19 719224,2 k $
1 691AGNC Investment Corp 22 197222,6 k $
1 692Caesars Entertainment Inc 8 402222,1 k $
1 693Harmony Biosciences Holdings Inc 7 911221,6 k $
1 694WISDOMTREE TR 2 155219,9 k $
1 695Energy Services of America Corp 16 719219,5 k $
1 696Terawulf Inc 15 201219,4 k $
1 697Riot Platforms Inc 17 630217,9 k $
1 698Lyft Inc 16 383217,9 k $
1 699IRhythm Holdings Inc 1 846217,9 k $
1 700Bio-Rad Laboratories Inc 781217,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1423442